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Fabrication de machines pour l'extraction ou la construction

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Chiffre d’affaires

22M €
+17.35%

Taux de rentabilité

12.48%
en 2022

Endettement

573K
jours en 2022

Effectif

75

Résultat d’exploitation

3M €
+11.85%

Statut

Actif

Adresse

2 RUE JOSEPH LIBNER, 79400 SAINT-MAIXENT-L'ECOLE

Activité

Fabrication de machines pour l'extraction ou la construction

Effectif

50 à 99 salariés
(donnée 2021)

Création

01/01/1973

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Matériels carrières

Code NAF ou APE:

28.92Z - Fabrication de machines pour l'extraction ou la construction

Domaine d’activité:

Fabrication de machines et équipements n.c.a.

Dirigeants de l’entreprise (-1)

ARMEN Investissement

Président

808869747
Occupe ce poste depuis le 10/11/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

BAC AUDIT CONSEIL NANTES SARL

Commissaire aux comptes titulaire

399774439
Occupe ce poste depuis le 10/11/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Arnaud Pierre Martin MEYNIAL

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 10/11/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Xavier Vincent Majourel

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 10/11/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 02738059100019
Crée le 01/01/1973
Adresse 2 rue joseph libner, 79400 saint-maixent-l'ecole
Activité Fabrication de machines et équipements n.c.a.
Statut en activité

Annonces BODACC (23)

dépôt des comptes

RCS de Niort
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/10/2023
Bodacc C n°20240046, annonce n°4102

dépôt des comptes

RCS de Niort
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/10/2022
Bodacc C n°20230082, annonce n°1710

dépôt des comptes

RCS de Niort
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/10/2021
Bodacc C n°20220092, annonce n°2994

modification

RCS de Niort
Dénomination: BONNET FRERES Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : ARMEN Investissement ; Directeur général : MAJOUREL Xavier ; Directeur général : MEYNIAL Arnaud ; Commissaire aux comptes titulaire : BAC AUDIT CONSEIL NANTES SARL
Bodacc B n°20220087, annonce n°2541

dépôt des comptes

RCS de Niort
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/10/2018
Bodacc C n°20210185, annonce n°3935

dépôt des comptes

RCS de Niort
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/10/2020
Bodacc C n°20210121, annonce n°4881

Finances

Performance 2022 2021 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 21.89M 18.65M 10.35M 11.07M
Marge brute (€) 17.39M 13.30M 9.89M 8.84M
EBITDA - EBE (€) 3.02M 2.61M 1.12M 1.54M
Résultat d'exploitation (€) 2.59M 2.06M 794.59K 1.21M
Résultat net (€) 1.58M 1.07M 466.01K 754.75K
Croissance 2022 2021 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 17.35 34.79 -6.47 32.82
Taux de marge brute (%) 79.46 71.32 95.57 79.91
Taux de marge d'EBITDA (%) 13.78 13.99 10.79 13.87
Taux de marge opérationnelle (%) 11.85 11.06 7.68 10.92
Gestion BFR 2022 2021 2019 2018
BFR (€) -89.02K -3.44M -197.20K -507.44K
BFR exploitation (€) 3.91M 1.94M 8.11M 3.63M
BFR hors exploitation (€) -4M -5.38M -8.30M -4.14M
BFR (j de CA) -1.48 -67.24 -6.95 -16.73
BFR exploitation (j de CA) 65.23 38.05 285.86 119.74
BFR hors exploitation (j de CA) -66.72 -105.29 -292.81 -136.47
Délai de paiement clients (j) 82.88 69.83 200.26 83.60
Délai de paiement fournisseurs (j) 63.57 114.53 126.55 83.43
Ratio des stocks / CA (j) 22.64 22.98 170.52 81.14
Autonomie financière 2022 2021 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 2M 1.61M 788.55K 1.08M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 9.16 8.64 7.62 9.77
Fonds de roulement net global (€) 5.03M 4.29M 2.81M 2.89M
Couverture du BFR -56.45 -1.25 -14.22 -5.70
Trésorerie (€) 5.11M 7.73M 3M 3.40M
Dettes financières (€) 572.67K 809.58K 470.35K 422.55K
Capacité de remboursement -2.27 -4.29 -3.21 -2.75
Ratio d'endettement (Gearing) -0.92 -1.67 -0.77 -0.84
Autonomie financière (%) 38.81 28.89 21.21 35.39
Taux de levier (DFN/EBITDA) -1.51 -2.65 -2.27 -1.94
Solvabilité 2022 2021 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 7.10M 9.65M 11.98M 6.31M
Liquidité générale 1.66 1.38 1.20 1.41
Couverture des dettes -0.49 -0.31 -2.31 -1.21
Rentabilité 2022 2021 2019 2018
Marge nette (%) 7.22 5.71 4.50 6.82
Rentabilité sur fonds propres (%) 32.14 25.77 14.25 21.23
Rentabilité économique (%) 12.48 7.44 3.02 7.51
Valeur ajoutée (€) 7.92M 7.27M 5.33M 5.16M
Valeur ajoutée / CA (%) 36.17 38.98 51.51 46.60
Structure d'activité 2022 2021 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 4.93M 4.63M 4.06M 3.56M
Salaires / CA (%) 22.53 24.83 39.18 32.15
Impôts et taxes (€) 188.07K 188.06K 247.28K 205.51K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de 027380591

027380591 est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 274 500.0 € son numéro SIREN est 027 380 591. L’entreprise a été créée en 1973 et officie donc depuis 51 ans; L’entreprise 027380591 compte 50 à 99 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de NIORT

027380591 opère dans le secteur Fabrication de machines et équipements n.c.a. sous le code NAF/APE 28.92Z - Fabrication de machines pour l'extraction ou la construction

En France il y a 222 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité

Direction & bénéficiaires de 027380591

027380591 SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 2 Directeurs général

Performances financières de 027380591

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 21.89M euros, soit une progression de 3.24M € soit une progression de 17.35% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 1.58M € qui est de 48.28% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de 027380591 il est de 3.02M € en 2022 soit une augmentation de 407.56K € qui est supérieur de 15.62% à l'année précédente .

La masse salariale de 027380591 s’élevait à 4.93M € soit 22.53% en 2022.

Enfin le montant des dettes de 027380591 s’élève à 572.67K € en 2022 soit une diminution de 236.91K € qui est inférieure de 29.26% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de 027380591 consultables sur Docubiz:

  • ★ 23 Bodacc disponible(s)
  • ★ 34 comptes annuels disponible(s)