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Fabrication de machines agricoles et forestières

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Chiffre d’affaires

2M €
+6.30%

Taux de rentabilité

-6.53%
en 2021

Endettement

278K
jours en 2021

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

-73K €
-2.97%

Statut

Actif

Adresse

11 RUE DES REMPARTS, 08300 LE CHATELET-SUR-RETOURNE

Activité

Fabrication de machines agricoles et forestières

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2021)

Création

01/01/1964

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Fabrication, réparation, vente de machines agricoles, construction mécanique ; vente d'huile, graisses et lubrifiants se rapportant à l'objet ci-dessus ; vente de pneumatiques destinés aux appareils et machines agricoles...

Code NAF ou APE:

28.30Z - Fabrication de machines agricoles et forestières

Domaine d’activité:

Fabrication de machines et équipements n.c.a.

Dirigeants de l’entreprise (-1)

AUDEXCO ENTREPRISES

Commissaire aux comptes titulaire

421247727
Occupe ce poste depuis le 06/12/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

METAGO Investissements

Président

843965716
Occupe ce poste depuis le 08/01/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 30046388200013
Crée le 01/01/1964
Adresse 11 rue des remparts, 08300 le chatelet-sur-retourne
Activité Fabrication de machines et équipements n.c.a.
Statut en activité

Annonces BODACC (18)

dépôt des comptes

RCS de Sedan
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230204, annonce n°682

dépôt des comptes

RCS de Sedan
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220202, annonce n°467

dépôt des comptes

RCS de Sedan
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20220004, annonce n°322

dépôt des comptes

RCS de Sedan
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200207, annonce n°462

dépôt des comptes

RCS de Sedan
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190233, annonce n°461

modification

RCS de Sedan
Dénomination: THIERART Description: modification survenue sur la forme juridique, l'adresse du siège et l'administration Administration: modification du Président Sciaccaluga, Grégory ; nomination du Commissaire aux comptes titulaire : AUDEXCO ENTREPRISES
Bodacc B n°20180240, annonce n°143

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 2.45M 2.31M 1.98M 1.90M
Marge brute (€) 1.65M 1.86M 1.58M 1.46M
EBITDA - EBE (€) 83.49K 430.12K 341.25K 169.61K
Résultat d'exploitation (€) -72.90K 213.75K 213.62K -23.07K
Résultat net (€) -101.27K 152.18K 90.13K 4.61K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 6.30 16.60 4.19 -12.49
Taux de marge brute (%) 67.17 80.66 79.71 77.13
Taux de marge d'EBITDA (%) 3.41 18.66 17.26 8.94
Taux de marge opérationnelle (%) -2.97 9.27 10.80 -1.22
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 537.25K 453.64K 408.92K 513.68K
BFR exploitation (€) 524.67K 576.16K 620.70K 569.26K
BFR hors exploitation (€) 12.57K -122.53K -211.78K -55.57K
BFR (j de CA) 80.01 71.82 75.48 98.79
BFR exploitation (j de CA) 78.14 91.21 114.58 109.48
BFR hors exploitation (j de CA) 1.87 -19.40 -39.09 -10.69
Délai de paiement clients (j) 20.94 51.90 51.14 60.28
Délai de paiement fournisseurs (j) 51.79 96.06 79.69 83.70
Ratio des stocks / CA (j) 104.63 100.46 109.72 106.70
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 55.13K 368.55K 217.76K 197.28K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 2.25 15.99 11.01 10.40
Fonds de roulement net global (€) 588.41K 786.40K 498.12K 580.69K
Couverture du BFR 1.10 1.73 1.22 1.13
Trésorerie (€) 51.17K 332.76K 89.21K 67K
Dettes financières (€) 278.05K 337.41K 225.17K 347.84K
Capacité de remboursement 4.12 0.01 0.62 1.42
Ratio d'endettement (Gearing) 0.35 0.01 0.18 0.43
Autonomie financière (%) 41.98 42.60 44.60 41.81
Taux de levier (DFN/EBITDA) 2.72 0.01 0.40 1.66
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 512.60K 734.34K 665.21K 564.75K
Liquidité générale 2.14 2.04 1.61 1.78
Couverture des dettes 5.10 258.94 8.64 3.97
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) -4.13 6.60 4.56 0.24
Rentabilité sur fonds propres (%) -15.56 17.29 12.24 0.70
Rentabilité économique (%) -6.53 7.36 5.46 0.29
Valeur ajoutée (€) 797.81K 1.17M 994.83K 800.45K
Valeur ajoutée / CA (%) 32.55 50.62 50.31 42.18
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 880.46K 795.74K 656.19K 625.05K
Salaires / CA (%) 35.92 34.51 33.19 32.94
Impôts et taxes (€) 28K 35.60K 26.34K 40.57K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 1

Etat: Ajout
Historique : Société constituée sous forme de SARL puis trans- formée en SA suivant PV AGE du 10.01. 1996 ; inser- tion : PAMB du 19.04.96 Société tran sformée en SARL suivant PV de l'AGE du 30.5.2005

Numero: 3

Etat: Ajout
Observations concernant l'établissement situé 11 r ue des Remparts 08300 Le Châtelet-sur-Retourne : F onds reçu en location gérance de Mr THIERART Rene RC 74 A 56 - Fin de la location gérance suite à l' achat du fonds de Mr René THIERART, RCS A 30228177 9, pour un montant de 200000,00 frs à compter du 2 3.12.95 insertion : PAMB du 02.02.1996

Numero: 2

Etat: Ajout
Cette entreprise précédemment inscrite auprès du G reffe du Tribunal de Commerce de Charleville- Mézi ères a été rattachée à partir du 01 janvier 2009 a u Greffe du Tribunal de Commerce de Sedan par le d écret n° 2008-146 du 15 février 2008.

Numero: 4

Etat: Ajout
Acquisition d'un fonds de commerce (activité secondaire : commercialisation d'épandeurs sur enjambeur portés ou tractés, mais aussi le service après vente et toute activité liée à ces fabrications, conception et commercialisation) - acte du 20/12/2011 - transfert de propriété et jouissance au 01/01/2012 - Les éléments acquis, exploités antérieurement dans la MARNE (51) seront exploités à compter du : 01/01/2012 par le cessionnaire en son siège social -

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de 300463882

300463882 est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 60 000.0 € son numéro SIREN est 300 463 882. L’entreprise a été créée en 1964 et officie donc depuis 60 ans; L’entreprise 300463882 compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de SEDAN

300463882 opère dans le secteur Fabrication de machines et équipements n.c.a. sous le code NAF/APE 28.30Z - Fabrication de machines agricoles et forestières

En France il y a 1 091 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 14 entreprises dans le même secteur dans le département Ardennes , 08

Marques déposées par 300463882

300463882 possède actuellement 2 marques déposées dont 0 marque révoquées.

Direction & bénéficiaires de 300463882

300463882 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Président

Performances financières de 300463882

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 2.45M euros, soit une progression de 145.28K € soit une progression de 6.30% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -101.27K € qui est de 166.55% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de 300463882 il est de 83.49K € en 2021 soit une diminution de 346.62K € qui est inférieur de 80.59% à l'année précédente .

La masse salariale de 300463882 s’élevait à 880.46K € soit 35.92% en 2021.

Enfin le montant des dettes de 300463882 s’élève à 278.05K € en 2021 soit une diminution de 59.36K € qui est inférieure de 17.59% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de 300463882 consultables sur Docubiz:

  • ★ 18 Bodacc disponible(s)
  • ★ 32 comptes annuels disponible(s)