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Hauts-de-France
Oise
Creil
Activités des agences de voyage

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Chiffre d’affaires

12M €
+14.10%

Taux de rentabilité

-6.44%
en 2022

Endettement

8M
jours en 2022

Effectif

100 - 199

Résultat d’exploitation

-1M €
-9.54%

Statut

Actif

Adresse

52 RUE JULES JUILLET, 60100 CREIL

Activité

Activités des agences de voyage

Effectif

100 à 199 salariés
(donnée 2021)

Création

01/01/1975

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Prestations de services, agence de voyages titulaire de la licence A, réservation de chambres,délivrance de titres de transports.

Code NAF ou APE:

79.11Z - Activités des agences de voyage

Domaine d’activité:

Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Jean Jacques René DIONNET

Président

Occupe ce poste depuis le 27/03/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

ABF ET ASSOCIES - AUDIT BRUNO FAILLE ET ASSOCIES

Commissaire aux comptes suppléant

423878792
Occupe ce poste depuis le 27/03/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Georges Gaston

Commissaire aux comptes titulaire

Occupe ce poste depuis le 27/03/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (83)

SIRET 30343501000838
Crée le 01/09/2022
Adresse 20 rue d alsace, 49000 angers
Activité Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes
Statut en activité
SIRET 30343501000820
Crée le 31/03/2022
Adresse 100 sadi carnot, 06110 le cannet
Activité Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes
Statut en activité
Enseignes ALOHA VOYAGES & PASSION
Dénomination usuelle (CFE 2008) ALOHA VOYAGES & PASSION
SIRET 30343501000812
Crée le 31/03/2020
Adresse 7 rue robert schuman, 95880 enghien-les-bains
Activité Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes
Statut en activité
Enseignes UNIVAIRMER
SIRET 30343501000796
Crée le 30/10/2019
Adresse 4 rue du rigoulet-zac de rigoulet, 47550 boe
Activité Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes
Statut en activité
Enseignes GEOTRAVEL
SIRET 30343501000804
Crée le 22/10/2019
Adresse 21 du roussillon, 31770 colomiers
Activité Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes
Statut en activité
Enseignes UNIVAIRMER
SIRET 30343501000762
Crée le 26/10/2018
Adresse 4 rue du marais vert, 67000 strasbourg
Activité Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes
Statut en activité
Enseignes KUONI BY UNIVAIRMER

Annonces BODACC (93)

dépôt des comptes

RCS de Compiègne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/04/2024
Bodacc C n°20240135, annonce n°4173

dépôt des comptes

RCS de Compiègne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/04/2023
Bodacc C n°20230186, annonce n°2799

dépôt des comptes

RCS de Compiègne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/04/2022
Bodacc C n°20220218, annonce n°4016

achat

RCS de Compiègne
Dénomination: VOYAGES MASSON Adresse: 100-102 Boulevard Carnot 06110 Le Cannet Activité: agence de voyages
Bodacc A n°20220079, annonce n°36

modification

RCS de Compiègne
Dénomination: VOYAGES MASSON Description: Modification survenue sur le capital. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20210220, annonce n°3103

dépôt des comptes

RCS de Compiègne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/10/2019
Bodacc C n°20210094, annonce n°4398

Finances

Performance 2022 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 12.24M 10.72M 23.04M 19.86M
Marge brute (€) 16.21M 11.99M 23.31M 20.01M
EBITDA - EBE (€) -479.02K -3.30M 1.08M 386.56K
Résultat d'exploitation (€) -1.17M -3.83M 838.61K 152.15K
Résultat net (€) -2.06M -3.46M 576.15K 263.66K
Croissance 2022 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 14.10 -53.46 16.03 6.93
Taux de marge brute (%) 132.49 111.79 101.17 100.75
Taux de marge d'EBITDA (%) -3.91 -30.75 4.71 1.95
Taux de marge opérationnelle (%) -9.54 -35.73 3.64 0.77
Gestion BFR 2022 2020 2019 2018
BFR (€) -7.22M -5.94M -11.12M -6.87M
BFR exploitation (€) -7.31M -1.74M -16.59M -9.31M
BFR hors exploitation (€) 87.20K -4.20M 5.47M 2.44M
BFR (j de CA) -215.37 -202.33 -176.09 -126.30
BFR exploitation (j de CA) -217.97 -59.23 -262.76 -171.20
BFR hors exploitation (j de CA) 2.60 -143.11 86.67 44.90
Délai de paiement clients (j) 295.42 318.97 145.67 134.48
Délai de paiement fournisseurs (j) 223.29 150.52 475.68 302.22
Ratio des stocks / CA (j) 0 0.83 0.39 0.62
Autonomie financière 2022 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) -1.38M -2.95M 822.12K 415.44K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -11.25 -27.50 3.57 2.09
Fonds de roulement net global (€) -2.88M -2.68M -4.80M -3.11M
Couverture du BFR 0.40 0.45 0.43 0.45
Trésorerie (€) 4.36M 3.27M 6.31M 3.76M
Dettes financières (€) 7.88M 6.95M 1.95M 2.26M
Capacité de remboursement -2.56 -1.25 -5.30 -3.61
Ratio d'endettement (Gearing) 1.43 1.46 -0.86 -0.32
Autonomie financière (%) 7.69 8.44 14.18 18.84
Taux de levier (DFN/EBITDA) -7.34 -1.12 -4.02 -3.88
Solvabilité 2022 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 12.73M 14.27M 23.63M -
Liquidité générale 1.47 1.23 1.01 -
Couverture des dettes 3.76 3.31 -2.73 -6.77
Rentabilité 2022 2020 2019 2018
Marge nette (%) -16.81 -32.31 2.50 1.33
Rentabilité sur fonds propres (%) -83.81 -137.91 11.35 5.56
Rentabilité économique (%) -6.44 -11.64 1.61 1.05
Valeur ajoutée (€) 1.75M 788.73K 7.81M 6.92M
Valeur ajoutée / CA (%) 14.29 7.35 33.89 34.84
Structure d'activité 2022 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 5.16M 5.08M 6.45M 6.15M
Salaires / CA (%) 42.14 47.38 27.98 30.98
Impôts et taxes (€) 232.48K 190.26K 363.84K 371.16K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 192

Etat: Ajout
Radiation du RCS de Cannes le 07/01/2021 avec effet au 31/12/2020

Numero: 5115

Etat: Ajout
Inscription faite sous la condition suspensive de la délivrance de l'immatriculation au registre des opérateurs de voyages et de séjours

Numero: F15/009863

Etat: Ajout
En attente de l'agrément ou de l'autorisation délivrée par l'autorité compétente.

Numero: 64027

Etat: Ajout
Radiation. Vente du fonds à la SAS TRAVEL LAB RCS 542 078 431 Le 28/02/2019

Numero: 2

Etat: Ajout
Cette société déjà constituée sous la forme Société à Responsabilité Limitée à Associé Unique (EURL) se transforme en Société par Actions Simplifiée à Associé Unique (SASU) à compter du 19-02-2013

Numero: 1

Etat: Ajout
Observations concernant l'établissement situé 8 ru e de Labbey de Pompières 02100 Saint-Quentin : Act e ssp en date du 25/02/2010 Prix : 128.000 euros O ppositions : Au fonds cédé pour la validité et cor respondance chez Me Véronique BESSON VAN VEEREN Av ocat, 20 boulevard Montmartre 75009 Paris Entrée e n jouissance : 25/02/2010

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de 303435010

303435010 est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 3 310 150.0 € son numéro SIREN est 303 435 010. L’entreprise a été créée en 1975 et officie donc depuis 49 ans; L’entreprise 303435010 compte 100 à 199 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de COMPIEGNE

303435010 opère dans le secteur Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes sous le code NAF/APE 79.11Z - Activités des agences de voyage

En France il y a 10 862 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 55 entreprises dans le même secteur dans le département Oise , 60

Marques déposées par 303435010

303435010 possède actuellement 9 marques déposées dont 5 marques révoquées.

Direction & bénéficiaires de 303435010

303435010 SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de 303435010

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 12.24M euros, soit une progression de 1.51M € soit une progression de 14.10% .

En 2022 elle réalise un résultat net de -2.06M € qui est de 40.62% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de 303435010 il est de -479.02K € en 2022 soit une augmentation de 2.82M € qui est supérieur de 85.48% à l'année précédente .

La masse salariale de 303435010 s’élevait à 5.16M € soit 42.14% en 2022.

Enfin le montant des dettes de 303435010 s’élève à 7.88M € en 2022 soit une augmentation de 931.11K € qui est supérieure de 13.40% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de 303435010 consultables sur Docubiz:

  • ★ 93 Bodacc disponible(s)
  • ★ 36 comptes annuels disponible(s)