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Édition de logiciels outils de développement et de langages

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Chiffre d’affaires

2M €
-1.60%

Taux de rentabilité

-2.86%
en 2021

Endettement

271
jours en 2021

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

-54K €
-3.56%

Statut

Actif

Adresse

1 RUE JEAN NOVEL, 69100 VILLEURBANNE

Activité

Édition de logiciels outils de développement et de langages

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2021)

Création

01/01/1975

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

La recherche, le developpement et la vente de systèmes documentaires

Code NAF ou APE:

58.29B - Édition de logiciels outils de développement et de langages

Domaine d’activité:

Édition

Dirigeants de l’entreprise (-1)

CINCOM SYSTEMS FRANCE

Administrateur

304455140
Occupe ce poste depuis le 17/09/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Thomas NIES

Administrateur

Occupe ce poste depuis le 17/09/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Thierry Pierre CARLIER

Président du conseil d'administration

Occupe ce poste depuis le 17/09/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

GRANT THORNTON

Commissaire aux comptes titulaire

632013843
Occupe ce poste depuis le 17/09/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

IGEC

Commissaire aux comptes suppléant

662000512
Occupe ce poste depuis le 17/09/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Donald Edward VICK JR

Administrateur

Occupe ce poste depuis le 17/09/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (8)

SIRET 30448814100090
Crée le 14/06/2016
Adresse 50 daumesnil, 75012 paris
Activité Édition
Statut en activité
SIRET 30448814100074
Crée le 31/03/2010
Adresse 1 rue jean novel, 69100 villeurbanne
Activité Édition
Statut en activité
SIRET 30448814100082
Crée le 15/09/2010
Adresse 23 rue daviel, 75013 paris
Activité Édition
Statut fermé
SIRET 30448814100066
Crée le 01/11/1999
Adresse 13 de la porte d'italie, 75013 paris
Activité Édition
Statut fermé
SIRET 30448814100058
Crée le 17/04/1998
Adresse 129 rue servient, 69003 lyon
Activité Édition
Statut fermé
SIRET 30448814100041
Crée le 15/06/1995
Adresse 15 georges pompidou, 78180 montigny-le-bretonneux
Activité Activités informatiques
Statut fermé

Annonces BODACC (22)

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2023
Bodacc C n°20240082, annonce n°3279

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2022
Bodacc C n°20230236, annonce n°6830

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2021
Bodacc C n°20220131, annonce n°7780

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2020
Bodacc C n°20210188, annonce n°5570

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2019
Bodacc C n°20210148, annonce n°3576

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2018
Bodacc C n°20190110, annonce n°1294

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 1.51M 1.53M 1.63M 1.75M
Marge brute (€) 1.52M 1.54M 1.62M 1.75M
EBITDA - EBE (€) -47.35K -57.06K 40.88K 70.75K
Résultat d'exploitation (€) -53.64K -67.06K 30K 59.27K
Résultat net (€) -53.39K -67.01K 12.61K -3.44K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -1.60 -5.84 -7.18 11.95
Taux de marge brute (%) 100.69 100.28 99.51 100.02
Taux de marge d'EBITDA (%) -3.14 -3.73 2.51 4.04
Taux de marge opérationnelle (%) -3.56 -4.38 1.85 3.38
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 719.80K 619.13K 793.25K 857.43K
BFR exploitation (€) 154.90K 218.44K 221.09K 239.43K
BFR hors exploitation (€) 564.90K 400.69K 572.15K 618K
BFR (j de CA) 174.41 147.62 178.09 178.69
BFR exploitation (j de CA) 37.53 52.08 49.64 49.90
BFR hors exploitation (j de CA) 136.88 95.54 128.46 128.79
Délai de paiement clients (j) 42.32 59.19 54.22 56.63
Délai de paiement fournisseurs (j) 16.98 20.81 16.34 21.66
Ratio des stocks / CA (j) 1.56 1.61 1.59 1.55
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) -47.10K -57.02K 23.50K 8.04K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -3.13 -3.72 1.45 0.46
Fonds de roulement net global (€) 911.85K 958.95K 1.02M 1M
Couverture du BFR 1.27 1.55 1.29 1.17
Trésorerie (€) 192.05K 339.82K 227.52K 144.40K
Dettes financières (€) 271 270 289 438
Capacité de remboursement 4.07 5.96 -9.67 -17.90
Ratio d'endettement (Gearing) -0.21 -0.35 -0.22 -0.14
Autonomie financière (%) 48.97 56.57 51.84 49.65
Taux de levier (DFN/EBITDA) 4.05 5.95 -5.56 -2.03
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 951.71K 742.12K 960.12K 1.04M
Liquidité générale 1.96 2.29 2.06 1.97
Couverture des dettes -0.04 -0.04 -0.09 -0.19
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) -3.54 -4.38 0.78 -0.20
Rentabilité sur fonds propres (%) -5.85 -6.93 1.22 -0.34
Rentabilité économique (%) -2.86 -3.92 0.63 -0.17
Valeur ajoutée (€) 943.44K 889.30K 1.01M 1.08M
Valeur ajoutée / CA (%) 62.63 58.09 62.18 61.68
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 814.91K 818.86K 865K 884.06K
Salaires / CA (%) 54.10 53.49 53.21 50.48
Impôts et taxes (€) 24.99K 28.29K 23.35K 39.20K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: F13/035357

Etat: Ajout
Décision de non-dissolution de la société malgré des capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social du fait des pertes constatées par décision en date du 26/03/2013.

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de 304488141

304488141 est une entreprise opérant sous la forme d’une SA à conseil d'administration (s.a.i.), au capital social de 399 993.0 € son numéro SIREN est 304 488 141. L’entreprise a été créée en 1975 et officie donc depuis 49 ans; L’entreprise 304488141 compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de LYON

304488141 opère dans le secteur Édition sous le code NAF/APE 58.29B - Édition de logiciels outils de développement et de langages

En France il y a 757 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 31 entreprises dans le même secteur dans le département Rhône , 69

Marques déposées par 304488141

304488141 possède actuellement 1 marque déposées dont 2 marques révoquées.

Direction & bénéficiaires de 304488141

304488141 SA à conseil d'administration (s.a.i.) est dirigée par 3 Administrateurs , 1 Président du conseil d'administration , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Commissaire aux comptes suppléant

Performances financières de 304488141

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 1.51M euros, soit une diminution de 24.49K € soit une diminution de 1.60% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -53.39K € qui est de 20.32% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de 304488141 il est de -47.35K € en 2021 soit une augmentation de 9.71K € qui est supérieur de 17.02% à l'année précédente .

La masse salariale de 304488141 s’élevait à 814.91K € soit 54.10% en 2021.

Enfin le montant des dettes de 304488141 s’élève à 271.00 € en 2021 soit une augmentation de 1.00 € qui est supérieure de 0.37% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de 304488141 consultables sur Docubiz:

  • ★ 22 Bodacc disponible(s)
  • ★ 41 comptes annuels disponible(s)