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Industrie des eaux de table

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Chiffre d’affaires

45M €
-0.12%

Taux de rentabilité

27.57%
en 2020

Endettement

1M
jours en 2020

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

16M €
+34.88%

Statut

Actif

Adresse

LD PUECH DEL VERT, 81230 LACAUNE

Activité

Industrie des eaux de table

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2021)

Création

01/01/1975

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Exploitation de toutes sources d'eaux naturelles minérales et gazeuses avec embouteillage, la fabrication de jus de fruits, limonades et de tous produits dérivés et annexes de ces eaux, leur distribution et leur commercialisation sous toutes ses formes ; L'importation et l'exportation des produits fabriqués et distribués par la société, leurs dérivés et annexes ;

Code NAF ou APE:

11.07A - Industrie des eaux de table

Domaine d’activité:

Fabrication de boissons

Dirigeants de l’entreprise (-1)

EMR AUDIT CONSEILS

Commissaire aux comptes titulaire

Occupe ce poste depuis le 27/10/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

NERIOS GROUPE

Président

499407120
Occupe ce poste depuis le 27/10/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Denis BERNARD

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 22/01/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Dédia Audit

Commissaire aux comptes suppléant

489488379
Occupe ce poste depuis le 18/10/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (3)

SIRET 30489141900026
Crée le 12/10/1993
Adresse ld puech del vert, 81230 lacaune
Activité Fabrication de boissons
Statut en activité
SIRET 30489141900034
Crée le 01/01/1993
Adresse 5 rue andre theron, 81230 lacaune
Activité Services fournis principalement aux entreprises
Statut fermé
SIRET 30489141900018
Crée le 01/01/1900
Adresse 10 de naurois, 81230 lacaune
Activité Industries alimentaires
Statut fermé

Annonces BODACC (25)

modification

RCS de Castres
Dénomination: SOCIETE DES EAUX DE MONT ROUCOUS Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : NERIOS GROUPE ; Commissaire aux comptes titulaire : EMR AUDIT CONSEILS ; Commissaire aux comptes suppléant : Dédia Audit
Bodacc B n°20240133, annonce n°4297

dépôt des comptes

RCS de Castres
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20230232, annonce n°3642

dépôt des comptes

RCS de Castres
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230232, annonce n°3643

dépôt des comptes

RCS de Castres
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20220201, annonce n°6468

modification

RCS de Castres
Dénomination: SOCIETE DES EAUX DE MONT ROUCOUS Description: Modification survenue sur le capital. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20220146, annonce n°2379

dépôt des comptes

RCS de Castres
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20220145, annonce n°14460

Finances

Performance 2020 2019 2018 2016
Chiffre d'affaires (€) 45.12M 45.18M 41.88M 32.68M
Marge brute (€) 35.92M 35.18M 32.72M 26.41M
EBITDA - EBE (€) 16.83M 15.79M 13.99M 10.42M
Résultat d'exploitation (€) 15.74M 14.67M 13.04M 9.53M
Résultat net (€) 11.97M 9.70M 8.75M 6.09M
Croissance 2020 2019 2018 2016
Taux de croissance du CA (%) -0.12 7.88 28.15 -
Taux de marge brute (%) 79.60 77.87 78.12 80.82
Taux de marge d'EBITDA (%) 37.31 34.95 33.40 31.89
Taux de marge opérationnelle (%) 34.88 32.46 31.13 29.17
Gestion BFR 2020 2019 2018 2016
BFR (€) -1.61M 150.82K -2.06M -2.37M
BFR exploitation (€) -497.89K 256.61K -1.12M -2.83M
BFR hors exploitation (€) -1.11M -105.78K -943.59K 453.24K
BFR (j de CA) -13.02 1.22 -17.98 -26.50
BFR exploitation (j de CA) -4.03 2.07 -9.76 -31.57
BFR hors exploitation (j de CA) -8.99 -0.85 -8.22 5.06
Délai de paiement clients (j) 50.88 50.42 50.56 52.14
Délai de paiement fournisseurs (j) 135.92 117.46 125.33 154.35
Ratio des stocks / CA (j) 12.67 21.41 11.93 9.91
Autonomie financière 2020 2019 2018 2016
Capacité d'autofinancement (€) 12.35M 10.18M 9.26M 6.08M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 27.36 22.53 22.11 18.62
Fonds de roulement net global (€) 23.27M 16.02M 10.96M 10.30M
Couverture du BFR -14.46 106.21 -5.31 -4.34
Trésorerie (€) 24.88M 15.87M 13.02M 12.68M
Dettes financières (€) 1.12M 378.52K 909.61K 1.96M
Capacité de remboursement -1.92 -1.52 -1.31 -1.76
Ratio d'endettement (Gearing) -0.78 -0.68 -0.69 -0.68
Autonomie financière (%) 70.27 67.09 58.81 56.01
Taux de levier (DFN/EBITDA) -1.41 -0.98 -0.87 -1.03
Solvabilité 2020 2019 2018 2016
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 12.44M 11.21M 11.84M 10.88M
Liquidité générale 2.82 2.40 1.88 1.90
Couverture des dettes -0.42 -0.64 -0.72 -0.77
Rentabilité 2020 2019 2018 2016
Marge nette (%) 26.53 21.48 20.90 18.63
Rentabilité sur fonds propres (%) 39.23 42.46 50.18 38.74
Rentabilité économique (%) 27.57 28.49 29.51 21.70
Valeur ajoutée (€) 20.74M 19.69M 17.75M 12.77M
Valeur ajoutée / CA (%) 45.96 43.59 42.39 39.07
Structure d'activité 2020 2019 2018 2016
Salaires et charges sociales (€) 2M 1.93M 1.87M 1.22M
Salaires / CA (%) 4.43 4.27 4.46 3.75
Impôts et taxes (€) 2.16M 2.24M 2.18M 1.40M

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 2459

Etat: Ajout
Fusion - L236-1 à compter du 20/05/2019 : Personne(s) morale(s) ayant participé à l'opération : FINANCIERE MONT ROUCOUS, Société par actions simplifiées (SAS), Lieu-dit Puech Del Vert, 81230-Lacaune (RCS CASTRES 801 237 744) Bodacc n° 78A du 19/04/2019

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Entreprises similaires

Présentation générale de 304891419

304891419 est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 271 495.0 € son numéro SIREN est 304 891 419. L’entreprise a été créée en 1975 et officie donc depuis 49 ans; L’entreprise 304891419 compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de CASTRES

304891419 opère dans le secteur Fabrication de boissons sous le code NAF/APE 11.07A - Industrie des eaux de table

En France il y a 164 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 2 entreprises dans le même secteur dans le département Tarn , 81

Accords d’entreprise chez 304891419

304891419 a mise en place 8 accords d’entreprise dont le dernier date du 15/03/2022

Marques déposées par 304891419

304891419 possède actuellement 6 marques déposées dont 3 marques révoquées.

Direction & bénéficiaires de 304891419

304891419 SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Président , 1 Directeur général , 1 Commissaire aux comptes suppléant

Performances financières de 304891419

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2020 un chiffre d'affaires de 45.12M euros, soit une diminution de 56.21K € soit une diminution de 0.12% .

En 2020 elle réalise un résultat net de 11.97M € qui est de 23.36% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de 304891419 il est de 16.83M € en 2020 soit une augmentation de 1.04M € qui est supérieur de 6.59% à l'année précédente .

La masse salariale de 304891419 s’élevait à 2.00M € soit 4.43% en 2020.

Enfin le montant des dettes de 304891419 s’élève à 1.12M € en 2020 soit une augmentation de 737.74K € qui est supérieure de 194.90% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de 304891419 consultables sur Docubiz:

  • ★ 25 Bodacc disponible(s)
  • ★ 27 comptes annuels disponible(s)
  • ★ 8 accords d’entreprise disponible(s)