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Info légale & documents de la société

305025918

305 025 918

Auvergne-Rhône-Alpes
Haute-Savoie
Thonon-les-Bains
Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers

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Chiffre d’affaires

43M €
+6.97%

Taux de rentabilité

9.07%
en 2021

Endettement

386K
jours en 2021

Effectif

100 - 199

Résultat d’exploitation

3M €
+8.02%

Statut

Actif

Adresse

19 DES GENEVRIERS, 74200 THONON-LES-BAINS

Activité

Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers

Effectif

100 à 199 salariés
(donnée 2021)

Création

01/01/1964

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

La fabrication d'articles de ferblanterie, tous travaux immobiliers se rapportant à la ferblanterie

Code NAF ou APE:

46.69B - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers

Domaine d’activité:

Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles

Dirigeants de l’entreprise (-1)

GRANT THORNTON

Commissaire aux comptes titulaire

632013843
Occupe ce poste depuis le 12/12/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

GROUPE ALTEMA
919844118

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Christophe GUYOT

Commissaire aux comptes suppléant

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (20)

SIRET 30502591800213
Crée le 01/09/2024
Adresse zac sud, 20 rue pierre adt, 54700 atton
Activité Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut en activité
Enseignes ALTEMA
Dénomination usuelle (CFE 2008) ALTEMA
SIRET 30502591800221
Crée le 01/09/2024
Adresse zi du charmontet, 8 rue louis jeanperrin, 25200 montbeliard
Activité Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut en activité
Enseignes ALTEMA
Dénomination usuelle (CFE 2008) ALTEMA
SIRET 30502591800197
Crée le 01/04/2023
Adresse 21 bd edouard herriot, 69400 limas
Activité Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut en activité
Enseignes ALTEMA
Dénomination usuelle (CFE 2008) ALTEMA
SIRET 30502591800205
Crée le 01/04/2023
Adresse 81 rue des mourettes, 26000 valence
Activité Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut en activité
Enseignes ALTEMA
Dénomination usuelle (CFE 2008) ALTEMA
SIRET 30502591800189
Crée le 01/04/2022
Adresse rue des freres lumiere, 74000 annecy
Activité Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut en activité
Enseignes ALTEMA
Dénomination usuelle (CFE 2008) ALTEMA
SIRET 30502591800171
Crée le 01/04/2021
Adresse 30 de grugliasco, 38130 echirolles
Activité Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements
Statut en activité
Enseignes ALTEMA
Dénomination usuelle (CFE 2008) ALTEMA

Annonces BODACC (25)

modification

RCS de Thonon-les-Bains
Dénomination: ETABLISSEMENTS BRELAT Description: Modification de l'administration. Administration: Sté par actions simplifiée GROUPE ALTEMA devient président. Sté par actions simplifiée FINANCIERE DU RIED n'est plus président
Bodacc B n°20240022, annonce n°4180

achat

RCS de Thonon
Dénomination: ETABLISSEMENTS BRELAT Adresse: 21 Boulevard Edouard Herriot 69400 Limas Activité: Commerce de gros (commerce interentreprises) de quincaillerie
Bodacc A n°20230087, annonce n°782

achat

RCS de Thonon
Dénomination: ETABLISSEMENTS BRELAT Adresse: 81 Rue Des Mourettes 26000 Valence Activité: Commerce de gros (commerce interentreprises) de quincaillerie
Bodacc A n°20230086, annonce n°583

achat

RCS de Thonon
Dénomination: ETABLISSEMENTS BRELAT Adresse: Rue Des Frères Lumière 74600 Annecy Activité: Commerce de gros (commerce interentreprises) de quincaillerie.
Bodacc A n°20220095, annonce n°1018

dépôt des comptes

RCS de Thonon-les-Bains
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2021
Bodacc C n°20210234, annonce n°7605

achat

RCS de Thonon-les-Bains
Dénomination: ETABLISSEMENTS BRELAT Adresse: Zone industrielle DE VONGY 74200 Thonon-les-Bains Activité: Données non disponibles
Bodacc A n°20210031, annonce n°1373

Finances

Performance 2021 2020 2019 2016
Chiffre d'affaires (€) 42.69M 39.91M 39.87M 30.16M
Marge brute (€) 14.85M 13.56M 12.56M 10.43M
EBITDA - EBE (€) 4.31M 3.15M 2.79M 3.19M
Résultat d'exploitation (€) 3.42M 2.37M 2.25M 2.52M
Résultat net (€) 2.04M 1.46M 1.41M 1.67M
Croissance 2021 2020 2019 2016
Taux de croissance du CA (%) 6.97 0.08 32.22 10.24
Taux de marge brute (%) 34.78 33.99 31.50 34.59
Taux de marge d'EBITDA (%) 10.11 7.90 6.99 10.57
Taux de marge opérationnelle (%) 8.02 5.93 5.65 8.37
Gestion BFR 2021 2020 2019 2016
BFR (€) 8.62M 7.67M 6.97M 7.38M
BFR exploitation (€) 6.55M 6.54M 7.98M 7.17M
BFR hors exploitation (€) 2.07M 1.13M -1.01M 201.98K
BFR (j de CA) 73.73 70.13 63.78 89.28
BFR exploitation (j de CA) 56.02 59.79 73.05 86.83
BFR hors exploitation (j de CA) 17.70 10.35 -9.28 2.44
Délai de paiement clients (j) 64.55 42.78 50.77 55.27
Délai de paiement fournisseurs (j) 80.32 49.89 47.77 53.59
Ratio des stocks / CA (j) 54.80 56.37 59.16 73.79
Autonomie financière 2021 2020 2019 2016
Capacité d'autofinancement (€) 2.75M 2.25M 1.94M 2M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 6.44 5.63 4.88 6.64
Fonds de roulement net global (€) 9.91M 8.38M 8.84M 9.79M
Couverture du BFR 1.15 1.09 1.27 1.33
Trésorerie (€) 1.29M 709.47K 1.87M 2.41M
Dettes financières (€) 385.77K 231.10K 2.94K 1.62K
Capacité de remboursement -0.33 -0.21 -0.96 -1.20
Ratio d'endettement (Gearing) -0.08 -0.05 -0.17 -0.22
Autonomie financière (%) 49.22 58.38 63.51 66.36
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.21 -0.15 -0.67 -0.76
Solvabilité 2021 2020 2019 2016
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 11.07M 6.87M 6.26M 5.44M
Liquidité générale 1.86 2.19 2.41 2.80
Couverture des dettes -9.19 -17.50 -4.64 -3.01
Rentabilité 2021 2020 2019 2016
Marge nette (%) 4.78 3.66 3.54 5.52
Rentabilité sur fonds propres (%) 18.44 14.51 12.84 15.34
Rentabilité économique (%) 9.07 8.47 8.15 10.18
Valeur ajoutée (€) 9.21M 8.04M 7.65M 6.66M
Valeur ajoutée / CA (%) 21.56 20.15 19.18 22.10
Structure d'activité 2021 2020 2019 2016
Salaires et charges sociales (€) 4.97M 4.75M 4.57M 3.53M
Salaires / CA (%) 11.64 11.90 11.47 11.70
Impôts et taxes (€) 465.50K 472.24K 412.70K 336.05K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: F14/007032

Etat: Ajout
Fermeture d'un établissement secondaire sis ZI LES COTES 74960 MEYTHET à compter du 30/06/2014.

Numero: F14/006972

Etat: Ajout
Fermeture d'un établissement secondaire sis 5 Impasse des Fusains ZA des Côtes 74960 MEYTHET à compter du 30/06/2014.

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de 305025918

305025918 est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 150 000.0 € son numéro SIREN est 305 025 918. L’entreprise a été créée en 1964 et officie donc depuis 60 ans; L’entreprise 305025918 compte 100 à 199 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Thonon-les-Bains

305025918 opère dans le secteur Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 46.69B - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers

En France il y a 20 437 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 280 entreprises dans le même secteur dans le département Haute-Savoie , 74

Direction & bénéficiaires de 305025918

305025918 SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Commissaire aux comptes suppléant

Performances financières de 305025918

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 42.69M euros, soit une progression de 2.78M € soit une progression de 6.97% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 2.04M € qui est de 39.71% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de 305025918 il est de 4.31M € en 2021 soit une augmentation de 1.16M € qui est supérieur de 36.89% à l'année précédente .

La masse salariale de 305025918 s’élevait à 4.97M € soit 11.64% en 2021.

Enfin le montant des dettes de 305025918 s’élève à 385.77K € en 2021 soit une augmentation de 154.66K € qui est supérieure de 66.92% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de 305025918 consultables sur Docubiz:

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