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Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services

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Chiffre d’affaires

28M €
-2.19%

Taux de rentabilité

5.31%
en 2022

Endettement

283K
jours en 2022

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

2M €
+5.34%

Statut

Actif

Adresse

112 DE LA FORET AUX MARTINS, 26000 VALENCE

Activité

Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2021)

Création

01/01/1976

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

L'achat, la transformation et la vente de machines outils, d'outillage et de produits mécaniques dérivés

Code NAF ou APE:

46.69C - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services

Domaine d’activité:

Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles

Dirigeants de l’entreprise (-1)

CABINET ROYET

Commissaire aux comptes titulaire

704501584
Occupe ce poste depuis le 20/09/2022

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Philippe Marcel Charles BORIES

Président

Occupe ce poste depuis le 31/05/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (5)

SIRET 30686631000064
Crée le 03/05/2004
Adresse 112 de la foret aux martins, 26000 valence
Activité Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut en activité
SIRET 30686631000080
Crée le 01/11/2004
Adresse 65 rue de la cimaise, 59650 villeneuve-d'ascq
Activité Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut fermé
SIRET 30686631000072
Crée le 01/07/2004
Adresse 6 gailleton, 69002 lyon
Activité Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut fermé
SIRET 30686631000056
Crée le 01/09/1997
Adresse pierre brossolette, 26800 portes-les-valence
Activité Commerce de gros et intermédiaires du commerce
Statut fermé
SIRET 30686631000049
Crée le 01/08/1987
Adresse 3 rue jean perrin, 37170 chambray-les-tours
Activité Commerce de gros et intermédiaires du commerce
Statut fermé

Annonces BODACC (24)

dépôt des comptes

RCS de Romans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240086, annonce n°2174

dépôt des comptes

RCS de Romans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230175, annonce n°2274

modification

RCS de Romans
Dénomination: MECAFER Description: Modification de l'administration. Administration: Modification de la désignation d'un dirigeant : commissaire aux comptes titulaire CABINET ROYET SA. GUILLOT Serge nom d'usage : GUILLOT n'est plus commissaire aux comptes suppléant
Bodacc B n°20220201, annonce n°727

dépôt des comptes

RCS de Romans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220126, annonce n°1270

dépôt des comptes

RCS de Romans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210158, annonce n°1058

dépôt des comptes

RCS de Romans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200147, annonce n°955

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 28.49M 29.13M 26.50M 23.54M
Marge brute (€) 9.77M 9.85M 9.58M 8.39M
EBITDA - EBE (€) 1.78M 2.51M 2.58M 1.66M
Résultat d'exploitation (€) 1.52M 2.33M 2.31M 1.51M
Résultat net (€) 1.15M 1.70M 1.64M 1.07M
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) -2.19 9.93 12.59 3.54
Taux de marge brute (%) 34.30 33.81 36.15 35.67
Taux de marge d'EBITDA (%) 6.26 8.62 9.75 7.06
Taux de marge opérationnelle (%) 5.34 7.99 8.71 6.42
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 15.35M 12.15M 5M 6.28M
BFR exploitation (€) 9.26M 11.41M 6.13M 7.36M
BFR hors exploitation (€) 6.08M 744.99K -1.13M -1.08M
BFR (j de CA) 196.59 152.24 68.84 97.41
BFR exploitation (j de CA) 118.67 142.91 84.41 114.11
BFR hors exploitation (j de CA) 77.91 9.33 -15.58 -16.70
Délai de paiement clients (j) 65.25 71.83 66.92 69.22
Délai de paiement fournisseurs (j) 52.37 51.72 52.71 67.11
Ratio des stocks / CA (j) 94.32 123.08 56.47 106.28
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 1.41M 1.89M 1.92M 1.21M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 4.95 6.48 7.24 5.15
Fonds de roulement net global (€) 15.38M 13.88M 12.81M 11.54M
Couverture du BFR 1 1.14 2.56 1.84
Trésorerie (€) 31.34K 1.73M 7.81M 5.26M
Dettes financières (€) 282.89K 1.99K 50.32K 3K
Capacité de remboursement 0.18 -0.92 -4.05 -4.34
Ratio d'endettement (Gearing) 0.02 -0.12 -0.59 -0.43
Autonomie financière (%) 71.73 67.42 71.53 64.82
Taux de levier (DFN/EBITDA) 0.14 -0.69 -3 -3.16
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 5.56M 6.41M 4.74M 6.15M
Liquidité générale 3.72 3.17 3.69 2.88
Couverture des dettes 33.45 -6.31 -0.66 -1.51
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 4.05 5.85 6.20 4.56
Rentabilité sur fonds propres (%) 7.41 11.82 12.39 8.84
Rentabilité économique (%) 5.31 7.97 8.86 5.73
Valeur ajoutée (€) 3.79M 4.16M 4.18M 3.18M
Valeur ajoutée / CA (%) 13.31 14.29 15.76 13.52
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 2.18M 1.79M 1.66M 1.68M
Salaires / CA (%) 7.64 6.14 6.25 7.15
Impôts et taxes (€) 162.38K 160.07K 183.32K 147.67K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 4-2212

Etat: Ajout
TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL ET DE L'ETABLISSEMENT PRINCIPALDE AVENUE PIERRE BROSSOLETTE - 26800 PORTES LES VALENCE A 112 CHEMIN DE LA FORET AUX MARTINS - 26 VALENCE Date d'effet : 03 mai 2004

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de 306866310

306866310 est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 540 000.0 € son numéro SIREN est 306 866 310. L’entreprise a été créée en 1976 et officie donc depuis 48 ans; L’entreprise 306866310 compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de ROMANS

306866310 opère dans le secteur Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 46.69C - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services

En France il y a 9 835 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 88 entreprises dans le même secteur dans le département Drôme , 26

Accords d’entreprise chez 306866310

306866310 a mise en place 3 accords d’entreprise dont le dernier date du 25/11/2022

Marques déposées par 306866310

306866310 possède actuellement 2 marques déposées dont 2 marques révoquées.

Direction & bénéficiaires de 306866310

306866310 SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Président

Performances financières de 306866310

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 28.49M euros, soit une diminution de 636.65K € soit une diminution de 2.19% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 1.15M € qui est de 32.32% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de 306866310 il est de 1.78M € en 2022 soit une diminution de 729.80K € qui est inférieur de 29.05% à l'année précédente .

La masse salariale de 306866310 s’élevait à 2.18M € soit 7.64% en 2022.

Enfin le montant des dettes de 306866310 s’élève à 282.89K € en 2022 soit une augmentation de 280.90K € qui est supérieure de 14087.11% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de 306866310 consultables sur Docubiz:

  • ★ 24 Bodacc disponible(s)
  • ★ 25 comptes annuels disponible(s)
  • ★ 3 accords d’entreprise disponible(s)