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Info légale & documents de la société

308092964

308 092 964

Normandie
Seine-Maritime
Varneville-Bretteville
Fabrication d'articles textiles, sauf habillement

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Chiffre d’affaires

26M €
+19.30%

Taux de rentabilité

1.18%
en 2022

Endettement

2M
jours en 2022

Effectif

113

Résultat d’exploitation

113K €
+0.43%

Statut

Actif

Adresse

117 DES VIKINGS, 76890 VARNEVILLE-BRETTEVILLE

Activité

Fabrication d'articles textiles, sauf habillement

Effectif

100 à 199 salariés
(donnée 2021)

Création

01/01/1976

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Bureau,siège

Code NAF ou APE:

13.92Z - Fabrication d'articles textiles, sauf habillement

Domaine d’activité:

Fabrication de textiles

Dirigeants de l’entreprise (-1)

KPMG SA

Commissaire aux comptes titulaire

775726417
Occupe ce poste depuis le 24/10/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

MASC

Président

903605715
Occupe ce poste depuis le 06/10/2022

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Manon Claire COMALADA

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 06/10/2022

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Christophe Pierre Dany GACHET

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 06/10/2022

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (6)

SIRET 30809296400086
Crée le 02/09/2019
Adresse saint martin, 76590 denestanville
Activité Fabrication de textiles
Statut en activité
SIRET 30809296400078
Crée le 26/09/2018
Adresse 117 des vikings, 76890 varneville-bretteville
Activité Fabrication de textiles
Statut en activité
SIRET 30809296400060
Crée le 15/10/2001
Adresse 74 des vikings, 76890 varneville-bretteville
Activité Fabrication de textiles
Statut en activité
SIRET 30809296400052
Crée le 27/08/2001
Adresse 87 newton longville, 76590 longueville-sur-scie
Activité Fabrication de textiles
Statut fermé
SIRET 30809296400045
Crée le 01/04/1993
Adresse ld la croix st leonard, 76730 bacqueville-en-caux
Activité Industrie textile
Statut fermé
SIRET 30809296400029
Crée le 01/01/1900
Adresse 1 rue saint martin, 76590 denestanville
Activité Fabrication de textiles
Statut fermé

Annonces BODACC (18)

modification

RCS de Dieppe
Dénomination: P.E.G. Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : MASC ; Directeur général : COMALADA Manon, Claire ; Directeur général : GACHET Christophe, Pierre, Dany ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG SA
Bodacc B n°20220196, annonce n°2374

dépôt des comptes

RCS de Dieppe
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2022
Bodacc C n°20220194, annonce n°10350

modification

RCS de Dieppe
Dénomination: P.E.G. Description: Modification survenue sur l'administration Administration: Président : A.C (SAS) ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG SA (SACA)
Bodacc B n°20190210, annonce n°1793

dépôt des comptes

RCS de Dieppe
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2019
Bodacc C n°20190196, annonce n°4424

modification

RCS de Dieppe
Dénomination: P.E.G. Description: Modification survenue sur l'administration et transfert du siège social Administration: Président : COMALADA Alain ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG SA (SACA)
Bodacc B n°20180233, annonce n°4384

dépôt des comptes

RCS de Dieppe
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2018
Bodacc C n°20180212, annonce n°1276

Finances

Performance 2022 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 26.27M 21.82M 23.71M
Marge brute (€) 12.06M 9.81M 11.26M
EBITDA - EBE (€) 806.99K -463.69K 1.23M
Résultat d'exploitation (€) 112.86K -1.14M 501.90K
Résultat net (€) 145.99K -872.71K 678.36K
Croissance 2022 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 19.30 -7.97 -
Taux de marge brute (%) 45.92 44.95 47.49
Taux de marge d'EBITDA (%) 3.07 -2.13 5.17
Taux de marge opérationnelle (%) 0.43 -5.22 2.12
Gestion BFR 2022 2019 2018
BFR (€) 6.37M 5.13M 5.18M
BFR exploitation (€) 6.83M 5.48M 5.50M
BFR hors exploitation (€) -464K -347.90K -318.79K
BFR (j de CA) 88.49 85.86 79.81
BFR exploitation (j de CA) 94.94 91.68 84.72
BFR hors exploitation (j de CA) -6.45 -5.82 -4.91
Délai de paiement clients (j) 51.76 51.45 57.89
Délai de paiement fournisseurs (j) 39.98 38.27 49.66
Ratio des stocks / CA (j) 78.88 74.33 67.32
Autonomie financière 2022 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 839.06K -340.20K 1.31M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 3.19 -1.56 5.52
Fonds de roulement net global (€) 7.24M 6.14M 7.13M
Couverture du BFR 1.14 1.20 1.38
Trésorerie (€) 873.59K 1.01M 1.95M
Dettes financières (€) 2.47M 1M 367.36K
Capacité de remboursement 1.90 0.01 -1.21
Ratio d'endettement (Gearing) 0.25 -0 -0.19
Autonomie financière (%) 51.48 63.24 66.53
Taux de levier (DFN/EBITDA) 1.98 0.01 -1.29
Solvabilité 2022 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 1.89M - 65.04K
Liquidité générale 5.71 - 166.89
Couverture des dettes 4.55 -1.48K -3.63
Rentabilité 2022 2019 2018
Marge nette (%) 0.56 -4 2.86
Rentabilité sur fonds propres (%) 2.30 -12.87 8.35
Rentabilité économique (%) 1.18 -8.14 5.55
Valeur ajoutée (€) 4.05M 2.36M 4.18M
Valeur ajoutée / CA (%) 15.42 10.83 17.62
Structure d'activité 2022 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 3.51M 3.13M 3.48M
Salaires / CA (%) 13.37 14.33 14.68
Impôts et taxes (€) 144.07K 202.11K 256.20K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 632

Etat: Ajout
AVANTAGES PARTICULIERS : CREATION D'UNE CATEGORIE DE 1.924 ACTIONS PRIVILIGIEES "B"

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de 308092964

308092964 est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 2 500 000.0 € son numéro SIREN est 308 092 964. L’entreprise a été créée en 1976 et officie donc depuis 48 ans; L’entreprise 308092964 compte 100 à 199 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de DIEPPE

308092964 opère dans le secteur Fabrication de textiles sous le code NAF/APE 13.92Z - Fabrication d'articles textiles, sauf habillement

En France il y a 16 275 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 247 entreprises dans le même secteur dans le département Seine-Maritime , 76

Accords d’entreprise chez 308092964

308092964 a mise en place 8 accords d’entreprise dont le dernier date du 02/04/2020

Marques déposées par 308092964

308092964 possède actuellement 19 marques déposées dont 27 marques révoquées.

Direction & bénéficiaires de 308092964

308092964 SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Président , 2 Directeurs général

Performances financières de 308092964

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 26.27M euros, soit une progression de 4.25M € soit une progression de 19.30% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 145.99K € qui est de 116.73% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de 308092964 il est de 806.99K € en 2022 soit une augmentation de 1.27M € qui est supérieur de 274.04% à l'année précédente .

La masse salariale de 308092964 s’élevait à 3.51M € soit 13.37% en 2022.

Enfin le montant des dettes de 308092964 s’élève à 2.47M € en 2022 soit une augmentation de 1.47M € qui est supérieure de 146.77% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de 308092964 consultables sur Docubiz:

  • ★ 18 Bodacc disponible(s)
  • ★ 25 comptes annuels disponible(s)
  • ★ 8 accords d’entreprise disponible(s)