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Info légale & documents de la société

323889329

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Île-de-France
Paris
Paris 11e Arrondissement
Fabrication d'autres textiles n.c.a.

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Chiffre d’affaires

2M €
+82.33%

Taux de rentabilité

15.45%
en 2021

Endettement

145K
jours en 2021

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

326K €
+14.36%

Statut

Actif

Adresse

15 DES PRIMEVERES, 75011 PARIS

Activité

Fabrication d'autres textiles n.c.a.

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2021)

Création

28/01/1982

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

LA PRODUCTION ET LA COMMERCIALISATION DE TOUT OU PARTIE DE TOUS ARTICLES BRODES

Code NAF ou APE:

13.99Z - Fabrication d'autres textiles n.c.a.

Domaine d’activité:

Fabrication de textiles

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Sébastien Barilleau

Président

Occupe ce poste depuis le 12/12/2014

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 32388932900021
Crée le 01/02/1985
Adresse 15 des primeveres, 75011 paris
Activité Fabrication de textiles
Statut en activité
SIRET 32388932900039
Crée le 15/10/2014
Adresse 6 rue nicolas appert, 75011 paris
Activité Fabrication de textiles
Statut fermé

Annonces BODACC (24)

modification

RCS de Paris
Dénomination: CECILE HENRI ATELIER Description: modification survenue sur l'adresse du siège et l'adresse de l'établissement Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20230212, annonce n°2839

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230207, annonce n°6705

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220233, annonce n°8156

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20220183, annonce n°1132

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20210182, annonce n°3382

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20210182, annonce n°3381

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 2.27M 1.25M 1.58M 2.55M
Marge brute (€) 2.28M 1.84M 2.08M 3.03M
EBITDA - EBE (€) 416.45K 244.60K -35.89K 510.04K
Résultat d'exploitation (€) 325.91K -223.70K -532.34K 25.44K
Résultat net (€) 258.10K -51.41K -116.04K 151.71K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 82.33 -21.25 -37.93 7.15
Taux de marge brute (%) 100.51 147.71 131.71 118.95
Taux de marge d'EBITDA (%) 18.35 19.65 -2.27 20.02
Taux de marge opérationnelle (%) 14.36 -17.97 -33.67 1
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 180.12K -37.47K -5.54K 175.17K
BFR exploitation (€) -181.05K -242K -96.04K -3.61K
BFR hors exploitation (€) 361.17K 204.53K 90.49K 178.78K
BFR (j de CA) 28.96 -10.99 -1.28 25.10
BFR exploitation (j de CA) -29.11 -70.95 -22.17 -0.52
BFR hors exploitation (j de CA) 58.07 59.96 20.89 25.62
Délai de paiement clients (j) 1.77 5.40 7.81 41.52
Délai de paiement fournisseurs (j) 204.18 242.21 114.99 141.48
Ratio des stocks / CA (j) 47.66 62.46 17.43 8.26
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 348.65K 416.88K 380.41K 636.31K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 15.36 33.48 24.06 24.98
Fonds de roulement net global (€) 219.73K -34.38K -5.08K 175.50K
Couverture du BFR 1.22 0.92 0.92 1
Trésorerie (€) 39.61K 3.09K 459 339
Dettes financières (€) 145.14K 165.21K 204.73K 211.15K
Capacité de remboursement 0.30 0.39 0.54 0.33
Ratio d'endettement (Gearing) 0.28 1.43 1.24 0.75
Autonomie financière (%) 22.23 8.44 15.93 23.51
Taux de levier (DFN/EBITDA) 0.25 0.66 -5.69 0.41
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - 1.13M 870.12K 913.79K
Liquidité générale - 0.91 0.76 0.96
Couverture des dettes 5.62 3.24 2.20 1.77
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 11.37 -4.13 -7.34 5.96
Rentabilité sur fonds propres (%) 69.47 -45.32 -70.39 54.01
Rentabilité économique (%) 15.45 -3.83 -11.21 12.70
Valeur ajoutée (€) 1.35M 790.40K 902.06K 1.60M
Valeur ajoutée / CA (%) 59.63 63.49 57.06 62.79
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 1.12M 1.09M 1.45M 1.59M
Salaires / CA (%) 49.14 87.43 91.96 62.60
Impôts et taxes (€) 19.50K 21.72K 26.98K 47.31K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 52576

Etat: Ajout
CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de 323889329

323889329 est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 169 980.65 € son numéro SIREN est 323 889 329. L’entreprise a été créée en 1982 et officie donc depuis 42 ans; L’entreprise 323889329 compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de PARIS

323889329 opère dans le secteur Fabrication de textiles sous le code NAF/APE 13.99Z - Fabrication d'autres textiles n.c.a.

En France il y a 4 893 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 305 entreprises dans le même secteur dans le département Paris , 75

Accords d’entreprise chez 323889329

323889329 a mise en place 2 accords d’entreprise dont le dernier date du 05/08/2020

Direction & bénéficiaires de 323889329

323889329 SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président

Performances financières de 323889329

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 2.27M euros, soit une progression de 1.03M € soit une progression de 82.33% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 258.10K € qui est de 602.05% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de 323889329 il est de 416.45K € en 2021 soit une augmentation de 171.86K € qui est supérieur de 70.26% à l'année précédente .

La masse salariale de 323889329 s’élevait à 1.12M € soit 49.14% en 2021.

Enfin le montant des dettes de 323889329 s’élève à 145.14K € en 2021 soit une diminution de 20.07K € qui est inférieure de 12.15% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de 323889329 consultables sur Docubiz:

  • ★ 24 Bodacc disponible(s)
  • ★ 31 comptes annuels disponible(s)
  • ★ 2 accords d’entreprise disponible(s)