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Info légale & documents de la société

SARL FILTERSUN

326 203 932

Centre-Val de Loire
Eure-et-Loir
Loupe
Fabrication d'articles textiles, sauf habillement

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Chiffre d’affaires

17M €
+22.67%

Taux de rentabilité

23.98%
en 2021

Endettement

334K
jours en 2021

Effectif

50 - 99

Résultat d’exploitation

3M €
+18.33%

Statut

Actif

Adresse

ZONE INDUSTRIELLE, 28240 LA LOUPE

Activité

Fabrication d'articles textiles, sauf habillement

Effectif

50 à 99 salariés
(donnée 2022)

Création

06/01/1983

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Fabrication et commercialisation de stores et de fermetures de bâtiment.

Code NAF ou APE:

13.92Z - Fabrication d'articles textiles, sauf habillement

Domaine d’activité:

Fabrication de textiles

Dirigeants de l’entreprise (-1)

PMA EXPERTS

Commissaire aux comptes titulaire

408152734
Occupe ce poste depuis le 29/06/2015

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

SAFREC

Commissaire aux comptes suppléant

997947106
Occupe ce poste depuis le 29/06/2015

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Gérardus HASSINK

Président

Occupe ce poste depuis le 29/06/2015

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Eric Mardochec MESGUICH

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 29/06/2015

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 32620393200040
Crée le 01/09/1996
Adresse zone industrielle, 28240 la loupe
Activité Fabrication de textiles
Statut en activité
SIRET 32620393200032
Crée le 01/04/1986
Adresse 7 rue de la butte celtique, 28300 leves
Activité Industrie textile
Statut fermé

Annonces BODACC (19)

dépôt des comptes

RCS de Chartres
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240172, annonce n°3004

dépôt des comptes

RCS de Chartres
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230202, annonce n°1196

dépôt des comptes

RCS de Chartres
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220150, annonce n°2467

dépôt des comptes

RCS de Chartres
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210158, annonce n°2926

dépôt des comptes

RCS de Chartres
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200198, annonce n°1275

dépôt des comptes

RCS de Chartres
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190127, annonce n°2784

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 17.30M 14.10M 15.55M 13.77M
Marge brute (€) 10.71M 8.66M 9.65M 8.36M
EBITDA - EBE (€) 3.46M 2.28M 2.81M 2.04M
Résultat d'exploitation (€) 3.17M 2.03M 2.61M 1.73M
Résultat net (€) 1.98M 1.29M 1.50M 1.02M
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 22.67 -9.34 12.93 0.74
Taux de marge brute (%) 61.89 61.41 62.04 60.68
Taux de marge d'EBITDA (%) 20 16.17 18.04 14.78
Taux de marge opérationnelle (%) 18.33 14.43 16.77 12.56
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 4.81M 2.41M 1.30M 833.32K
BFR exploitation (€) 2.14M 1.62M 1.35M 1.01M
BFR hors exploitation (€) 2.67M 788.24K -44.29K -178.12K
BFR (j de CA) 101.48 62.34 30.53 22.08
BFR exploitation (j de CA) 45.18 41.94 31.57 26.80
BFR hors exploitation (j de CA) 56.30 20.40 -1.04 -4.72
Délai de paiement clients (j) 8.40 15.32 12.61 13.87
Délai de paiement fournisseurs (j) 37.70 32.36 29.29 40.21
Ratio des stocks / CA (j) 60 45.72 35.70 37.39
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 2.27M 1.54M 1.70M 1.33M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 13.11 10.91 10.94 9.63
Fonds de roulement net global (€) 5.29M 2.96M 1.94M 1.53M
Couverture du BFR 1.10 1.23 1.49 1.83
Trésorerie (€) 480.62K 552.05K 642.05K 691.71K
Dettes financières (€) 334.18K 0 286.87K 230.45K
Capacité de remboursement -0.06 -0.36 -0.21 -0.35
Ratio d'endettement (Gearing) -0.03 -0.15 -0.16 -0.25
Autonomie financière (%) 67.14 68.04 52.90 46.56
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.04 -0.24 -0.13 -0.23
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 2.69M 1.67M 2.03M 2.01M
Liquidité générale 2.85 2.77 1.82 1.65
Couverture des dettes -23.61 -4.30 -6.03 -4.40
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 11.44 9.17 9.67 7.41
Rentabilité sur fonds propres (%) 35.72 36.29 66.11 55.90
Rentabilité économique (%) 23.98 24.69 34.97 26.02
Valeur ajoutée (€) 7.79M 6.15M 6.77M 5.64M
Valeur ajoutée / CA (%) 45.05 43.63 43.50 40.92
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 4.27M 3.75M 3.99M 3.62M
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 152.56K 191.33K 177.23K 183.57K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 2695

Etat: Ajout
Capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social ( A G E DU 22.06.1993 )

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de SARL FILTERSUN

SARL FILTERSUN est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 671 000.0 € son numéro SIREN est 326 203 932. L’entreprise a été créée en 1983 et officie donc depuis 41 ans; L’entreprise SARL FILTERSUN compte 50 à 99 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de CHARTRES

SARL FILTERSUN opère dans le secteur Fabrication de textiles sous le code NAF/APE 13.92Z - Fabrication d'articles textiles, sauf habillement

En France il y a 16 597 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 119 entreprises dans le même secteur dans le département Eure-et-Loir , 28

Accords d’entreprise chez SARL FILTERSUN

SARL FILTERSUN a mise en place 39 accords d’entreprise dont le dernier date du 26/06/2023

Marques déposées par SARL FILTERSUN

SARL FILTERSUN possède actuellement 3 marques déposées dont 0 marque révoquées.

Direction & bénéficiaires de SARL FILTERSUN

SARL FILTERSUN SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Président , 1 Directeur général

Performances financières de SARL FILTERSUN

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 17.30M euros, soit une progression de 3.20M € soit une progression de 22.67% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 1.98M € qui est de 53.02% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de SARL FILTERSUN il est de 3.46M € en 2021 soit une augmentation de 1.18M € qui est supérieur de 51.71% à l'année précédente .

La masse salariale de SARL FILTERSUN s’élevait à 4.27M € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de SARL FILTERSUN s’élève à 334.18K € en 2021 soit une augmentation de 334.18K € .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de SARL FILTERSUN consultables sur Docubiz:

  • ★ 19 Bodacc disponible(s)
  • ★ 29 comptes annuels disponible(s)
  • ★ 39 accords d’entreprise disponible(s)