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Chiffre d’affaires

94K €
-25.04%

Taux de rentabilité

-1.23%
en 2022

Endettement

419K
jours en 2022

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

-6K €
-6.00%

Statut

Fermée

Adresse

LE PONT DE LA PIE, 15300 VIRARGUES

Activité

Production d'électricité

Effectif

Données non disponibles

Création

01/03/1985

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

micro centrale,construction,exploitation,etude et construction de tous projets hydroelectriques, étude et construction d'ateliers,fabrication béton

Code NAF ou APE:

35.11Z - Production d'électricité

Domaine d’activité:

Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Jean Louis Marie CHALVIGNAC

Gérant

Occupe ce poste depuis le 29/08/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (4)

SIRET 33206030000040
Crée le 02/12/2000
Adresse le pont de la pie, 15300 virargues
Activité Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Statut fermé
SIRET 33206030000032
Crée le 17/10/1999
Adresse 8 pablo picasso, 15000 aurillac
Activité Production et distribution d'électricité, de gaz et de chaleur
Statut fermé
SIRET 33206030000024
Crée le 15/05/1999
Adresse 15 rue de la jordanne, 15000 aurillac
Activité Production et distribution d'électricité, de gaz et de chaleur
Statut fermé
SIRET 33206030000016
Crée le 01/03/1985
Adresse mairie, 15300 virargues
Activité Production et distribution d'électricité, de gaz et de chaleur
Statut fermé

Annonces BODACC (16)

dépôt des comptes

RCS de Aurillac
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2022
Bodacc C n°20230089, annonce n°1569

dépôt des comptes

RCS de Aurillac
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2021
Bodacc C n°20230089, annonce n°1568

dépôt des comptes

RCS de Aurillac
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2020
Bodacc C n°20210091, annonce n°751

dépôt des comptes

RCS de Aurillac
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2018
Bodacc C n°20190081, annonce n°31

dépôt des comptes

RCS de Aurillac
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2016
Bodacc C n°20190081, annonce n°30

dépôt des comptes

RCS de Aurillac
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2017
Bodacc C n°20180112, annonce n°1741

Finances

Performance 2022 2021 2020 2018
Chiffre d'affaires (€) 94K 125.40K 142.52K 126.84K
Marge brute (€) 93.95K 125.66K 142.50K 126.82K
EBITDA - EBE (€) 35.01K 75.89K 106.56K 84.78K
Résultat d'exploitation (€) -5.64K 35.24K 65.89K 47.89K
Résultat net (€) -7.32K 26.65K 62.34K 39.43K
Croissance 2022 2021 2020 2018
Taux de croissance du CA (%) -25.04 -12.01 12.37 12.17
Taux de marge brute (%) 99.95 100.21 99.98 99.99
Taux de marge d'EBITDA (%) 37.24 60.52 74.77 66.84
Taux de marge opérationnelle (%) -6 28.10 46.23 37.76
Gestion BFR 2022 2021 2020 2018
BFR (€) 14.22K 49.87K 40.73K -2.35K
BFR exploitation (€) -6.34K 26.14K 25.70K 41.17K
BFR hors exploitation (€) 20.56K 23.73K 15.03K -43.52K
BFR (j de CA) 55.20 145.14 104.32 -6.77
BFR exploitation (j de CA) -24.63 76.09 65.82 118.47
BFR hors exploitation (j de CA) 79.83 69.06 38.50 -125.23
Délai de paiement clients (j) 49.81 165.34 116.66 197.63
Délai de paiement fournisseurs (j) 132.77 290.04 261.41 326.89
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2018
Capacité d'autofinancement (€) 33.33K 67.30K 103.01K 76.32K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 35.45 53.66 72.28 60.18
Fonds de roulement net global (€) 170.66K 243.57K 212.97K 127.62K
Couverture du BFR 12 4.88 5.23 -54.28
Trésorerie (€) 156.44K 193.70K 172.23K 129.97K
Dettes financières (€) 418.93K 499.55K 510.99K 276.23K
Capacité de remboursement 7.88 4.54 3.29 1.92
Ratio d'endettement (Gearing) 1.70 1.63 1.82 0.42
Autonomie financière (%) 26 26.11 25.85 49.22
Taux de levier (DFN/EBITDA) 7.50 4.03 3.18 1.73
Solvabilité 2022 2021 2020 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - -
Liquidité générale - - - -
Couverture des dettes 1.54 1.45 1.43 3.40
Rentabilité 2022 2021 2020 2018
Marge nette (%) -7.78 21.25 43.74 31.09
Rentabilité sur fonds propres (%) -4.73 14.20 33.46 11.30
Rentabilité économique (%) -1.23 3.71 8.65 5.56
Valeur ajoutée (€) 41.30K 86.81K 114.81K 96.12K
Valeur ajoutée / CA (%) 43.94 69.23 80.55 75.78
Structure d'activité 2022 2021 2020 2018
Salaires et charges sociales (€) 0 0 0 0
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 6.28K 11.43K 8.24K 11.34K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de 332060300

332060300 est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 146 400.0 € son numéro SIREN est 332 060 300. L’entreprise a été créée en 1985 et officie donc depuis 39 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de AURILLAC

332060300 opère dans le secteur Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné sous le code NAF/APE 35.11Z - Production d'électricité

En France il y a 106 471 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 743 entreprises dans le même secteur dans le département Cantal , 15

Direction & bénéficiaires de 332060300

332060300 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de 332060300

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 94.00K euros, soit une diminution de 31.40K € soit une diminution de 25.04% .

En 2022 elle réalise un résultat net de -7.32K € qui est de 127.46% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de 332060300 il est de 35.01K € en 2022 soit une diminution de 40.88K € qui est inférieur de 53.87% à l'année précédente .

Enfin le montant des dettes de 332060300 s’élève à 418.93K € en 2022 soit une diminution de 80.62K € qui est inférieure de 16.14% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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