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Transports fluviaux de passagers

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Chiffre d’affaires

25M €
+142.96%

Taux de rentabilité

5.72%
en 2021

Endettement

6M
jours en 2021

Effectif

100 - 199

Résultat d’exploitation

1M €
+5.70%

Statut

Actif

Adresse

27 RUE ABBATUCCI, 68330 HUNINGUE

Activité

Transports fluviaux de passagers

Effectif

100 à 199 salariés
(donnée 2021)

Création

23/04/1985

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Transport fluviaux de passagers

Code NAF ou APE:

50.30Z - Transports fluviaux de passagers

Domaine d’activité:

Transports par eau

Dirigeants de l’entreprise (-1)

AUDITEURS ET CONSEILS ASSOCIES

Commissaire aux comptes titulaire

331057406
Occupe ce poste depuis le 30/11/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Michael GARDELER

Administrateur

Occupe ce poste depuis le 30/11/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

PIMPANEAU ET ASSOCIES

Commissaire aux comptes suppléant

410437032
Occupe ce poste depuis le 30/11/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Joël Pascal KIPPELEN

Président du conseil d'administration, administrateur, directeur général

Occupe ce poste depuis le 30/11/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Fatou Rokia ATTA

Administrateur

Occupe ce poste depuis le 30/11/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (3)

SIRET 33242773100051
Crée le 31/03/2004
Adresse 27 rue abbatucci, 68330 huningue
Activité Transports par eau
Statut en activité
SIRET 33242773100044
Crée le 01/07/1992
Adresse port de grenelle, 75015 paris
Activité Transports par eau
Statut fermé
Enseignes M-S NORMANDIE
SIRET 33242773100036
Crée le 01/01/1987
Adresse 30 franklin d. roosevelt, 75008 paris
Activité Transports par eau
Statut fermé

Annonces BODACC (25)

dépôt des comptes

RCS de Mulhouse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20240051, annonce n°2108

dépôt des comptes

RCS de Mulhouse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20230110, annonce n°2311

dépôt des comptes

RCS de Mulhouse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210245, annonce n°526

dépôt des comptes

RCS de Mulhouse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200245, annonce n°2464

dépôt des comptes

RCS de Mulhouse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20200019, annonce n°2834

dépôt des comptes

RCS de Mulhouse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20180225, annonce n°1958

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 25.18M 10.36M 37.19M 28.46M
Marge brute (€) 22.64M 10.64M 29.35M 20.65M
EBITDA - EBE (€) 1.48M 699.22K 1.71M 1.08M
Résultat d'exploitation (€) 1.43M 699.22K 1.70M 1.08M
Résultat net (€) 1.01M 445.71K 816.14K 582.29K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 142.96 -72.14 30.69 4.21
Taux de marge brute (%) 89.92 102.63 78.91 72.57
Taux de marge d'EBITDA (%) 5.86 6.75 4.59 3.80
Taux de marge opérationnelle (%) 5.70 6.75 4.58 3.78
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 10.59M 10.47M 4.40M 4.38M
BFR exploitation (€) -1.24M -415.75K -740.23K -910.88K
BFR hors exploitation (€) 11.84M 10.88M 5.14M 5.29M
BFR (j de CA) 153.58 368.63 43.20 56.15
BFR exploitation (j de CA) -18.01 -14.64 -7.26 -11.68
BFR hors exploitation (j de CA) 171.59 383.27 50.46 67.83
Délai de paiement clients (j) 0.01 0 0.16 0.22
Délai de paiement fournisseurs (j) 56.50 197.12 26.39 32.67
Ratio des stocks / CA (j) 3.94 5.20 2.11 2.79
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 1.05M 273.03K 694.02K 457.62K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 4.17 2.63 1.87 1.61
Fonds de roulement net global (€) 11.94M 12.20M 5.60M 5M
Couverture du BFR 1.13 1.17 1.27 1.14
Trésorerie (€) 1.34M 1.74M 1.20M 619.04K
Dettes financières (€) 5.91M 6.22M 10.47K 9.90K
Capacité de remboursement 4.35 16.42 -1.72 -1.33
Ratio d'endettement (Gearing) 0.63 0.72 -0.21 -0.12
Autonomie financière (%) 40.93 42.10 49.08 55.74
Taux de levier (DFN/EBITDA) 3.10 6.41 -0.70 -0.56
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 5.64M 2.42M 5.92M 3.76M
Liquidité générale 2.89 5.92 1.94 2.33
Couverture des dettes 0.35 0.13 -0.37 -0.57
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 4.01 4.30 2.19 2.05
Rentabilité sur fonds propres (%) 13.98 7.18 14.16 11.77
Rentabilité économique (%) 5.72 3.02 6.95 6.56
Valeur ajoutée (€) 15.51M 8.99M 23.75M 15.71M
Valeur ajoutée / CA (%) 61.62 86.78 63.86 55.21
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 14.23M 8.35M 21.70M 14.44M
Salaires / CA (%) 56.51 80.59 58.35 50.75
Impôts et taxes (€) 684.59K 343.22K 1.03M 871.13K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Présentation générale de 332427731

332427731 est une entreprise opérant sous la forme d’une SA à conseil d'administration (s.a.i.), au capital social de 2 000 000.0 € son numéro SIREN est 332 427 731. L’entreprise a été créée en 1985 et officie donc depuis 39 ans; L’entreprise 332427731 compte 100 à 199 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de MULHOUSE

332427731 opère dans le secteur Transports par eau sous le code NAF/APE 50.30Z - Transports fluviaux de passagers

En France il y a 791 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité

Accords d’entreprise chez 332427731

332427731 a mise en place 24 accords d’entreprise dont le dernier date du 14/06/2024

Direction & bénéficiaires de 332427731

332427731 SA à conseil d'administration (s.a.i.) est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 2 Administrateurs , 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Président du conseil d'administration, Administrateur, Directeur général

Performances financières de 332427731

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 25.18M euros, soit une progression de 14.82M € soit une progression de 142.96% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 1.01M € qui est de 126.39% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de 332427731 il est de 1.48M € en 2021 soit une augmentation de 776.43K € qui est supérieur de 111.04% à l'année précédente .

La masse salariale de 332427731 s’élevait à 14.23M € soit 56.51% en 2021.

Enfin le montant des dettes de 332427731 s’élève à 5.91M € en 2021 soit une diminution de 306.30K € qui est inférieure de 4.93% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de 332427731 consultables sur Docubiz:

  • ★ 25 Bodacc disponible(s)
  • ★ 19 comptes annuels disponible(s)
  • ★ 24 accords d’entreprise disponible(s)