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Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines-outils

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Chiffre d’affaires

5M €
-27.47%

Taux de rentabilité

-44.50%
en 2022

Endettement

351K
jours en 2022

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

-834K €
-15.20%

Statut

Actif

Adresse

19 FRANCOISE GIROUD, 21000 DIJON

Activité

Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines-outils

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2021)

Création

18/04/1986

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Importation exportation achat vente distribution montage service après vente de machines outils et installations industielles en France

Code NAF ou APE:

46.62Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines-outils

Domaine d’activité:

Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles

Dirigeants de l’entreprise (-1)

CAP OFFICE

Commissaire aux comptes suppléant

431488261
Occupe ce poste depuis le 06/08/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Fabian MATTES

Président

Occupe ce poste depuis le 04/01/2022

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Jean-Loïc Jacques Pierre LEFAUCHEUX

Commissaire aux comptes titulaire

Occupe ce poste depuis le 02/07/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (4)

SIRET 33535671300040
Crée le 01/07/2024
Adresse 19 francoise giroud, 21000 dijon
Activité Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut en activité
SIRET 33535671300032
Crée le 02/06/2008
Adresse 15 james de rothschild, 77164 ferrieres-en-brie
Activité Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut fermé
SIRET 33535671300024
Crée le 01/04/1999
Adresse 5 rue saarinen, 94150 rungis
Activité Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut fermé
SIRET 33535671300016
Crée le 18/04/1986
Adresse 8 rue du jura, 94150 rungis
Activité Commerce de gros et intermédiaires du commerce
Statut fermé

Annonces BODACC (23)

dépôt des comptes

RCS de Meaux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230160, annonce n°3936

dépôt des comptes

RCS de Meaux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220143, annonce n°7322

modification

RCS de Meaux
Dénomination: HELLER MACHINES OUTILS Description: modification survenue sur l'administration Administration: Président partant : Weber, Heinz Peter ; nomination du Président : Mattes, Fabian
Bodacc B n°20220009, annonce n°3518

dépôt des comptes

RCS de Meaux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210143, annonce n°6436

dépôt des comptes

RCS de Meaux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200137, annonce n°1249

modification

RCS de Meaux
Dénomination: HELLER MACHINES OUTILS Description: modification survenue sur l'administration Administration: modification du Commissaire aux comptes titulaire Lefaucheux, Jean-Loïc
Bodacc B n°20200134, annonce n°973

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 5.49M 7.57M 4.61M 8.87M
Marge brute (€) 3.01M 3.29M 3.13M 4.03M
EBITDA - EBE (€) -664.30K 26.34K 57.91K 196.29K
Résultat d'exploitation (€) -834.14K 11.23K 43.87K 182.08K
Résultat net (€) -842.09K 8.78K 27.45K 139.50K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) -27.47 64.32 -48.06 13.55
Taux de marge brute (%) 54.83 43.45 67.94 45.45
Taux de marge d'EBITDA (%) -12.10 0.35 1.26 2.21
Taux de marge opérationnelle (%) -15.20 0.15 0.95 2.05
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) -187.32K 1.13M 1.37M 960.70K
BFR exploitation (€) 1.12M 1.40M 1.07M 1.54M
BFR hors exploitation (€) -1.31M -269.35K 295.23K -579.34K
BFR (j de CA) -12.46 54.71 108.33 39.55
BFR exploitation (j de CA) 74.35 67.70 84.93 63.39
BFR hors exploitation (j de CA) -86.80 -12.99 23.40 -23.85
Délai de paiement clients (j) 84.55 87.36 97.03 72.25
Délai de paiement fournisseurs (j) 27.93 35.83 23.39 12.49
Ratio des stocks / CA (j) 0.26 0.13 0.31 0.30
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) -672.24K 23.89K 41.49K 153.72K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -12.25 0.32 0.90 1.73
Fonds de roulement net global (€) -117.69K 1.19M 1.42M 1.12M
Couverture du BFR 0.63 1.05 1.04 1.17
Trésorerie (€) 69.63K 54.91K 55.26K 163.17K
Dettes financières (€) 350.62K 950.78K 1.20M 922.62K
Capacité de remboursement -0.42 37.50 27.59 4.94
Ratio d'endettement (Gearing) -0.55 2.72 3.57 2.59
Autonomie financière (%) -27.11 14.79 14.94 14
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.42 34.01 19.77 3.87
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 2.13M 1.55M 1.82M 875.73K
Liquidité générale 0.84 1.38 1.12 2.28
Couverture des dettes 0.38 0.10 0.09 0.13
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) -15.34 0.12 0.60 1.57
Rentabilité sur fonds propres (%) 164.12 2.67 8.57 47.65
Rentabilité économique (%) -44.50 0.39 1.28 6.67
Valeur ajoutée (€) 1.36M 1.91M 1.85M 2.37M
Valeur ajoutée / CA (%) 24.69 25.22 40.10 26.76
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 2.24M 2.09M 2.06M 2.42M
Salaires / CA (%) 40.87 27.63 44.79 27.32
Impôts et taxes (€) 38.37K 45.93K 49.13K 54.81K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 2

Etat: Ajout
Transfert du siège & de l'établissement principal de 5 rue Saarinen silic 128 94150 Rungis exploité du 24.04.1986 au 02.06.2008 à 15 AV JAMES DE ROTHS CHILD PARC D'ACT. DE 3 NOYERS 77164 FERRIERES EN B RIE A compter du 02.06.2008

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de 335356713

335356713 est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 49 500.0 € son numéro SIREN est 335 356 713. L’entreprise a été créée en 1986 et officie donc depuis 38 ans; L’entreprise 335356713 compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX

335356713 opère dans le secteur Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 46.62Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines-outils

En France il y a 1 872 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 13 entreprises dans le même secteur dans le département Côte-d'Or , 21

Direction & bénéficiaires de 335356713

335356713 SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Président , 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de 335356713

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 5.49M euros, soit une diminution de 2.08M € soit une diminution de 27.47% .

En 2022 elle réalise un résultat net de -842.09K € qui est de 9695.35% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de 335356713 il est de -664.30K € en 2022 soit une diminution de 690.64K € qui est inférieur de 2622.11% à l'année précédente .

La masse salariale de 335356713 s’élevait à 2.24M € soit 40.87% en 2022.

Enfin le montant des dettes de 335356713 s’élève à 350.62K € en 2022 soit une diminution de 600.16K € qui est inférieure de 63.12% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de 335356713 consultables sur Docubiz:

  • ★ 23 Bodacc disponible(s)
  • ★ 15 comptes annuels disponible(s)