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Chiffre d’affaires

2M €
-4.31%

Taux de rentabilité

21.97%
en 2022

Endettement

2M
jours en 2022

Effectif

6 - 9

Résultat d’exploitation

474K €
+28.23%

Statut

Actif

Adresse

47 AV DE L'OCCITANIE, 36250 SAINT-MAUR

Activité

Fonds de placement et entités financières similaires

Effectif

6 à 9 salariés
(donnée 2021)

Création

01/07/1988

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Prise de participations dans toutes sociétés et l'assistance à la gestion de ces sociétés

Code NAF ou APE:

64.30Z - Fonds de placement et entités financières similaires

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Jean-Luc Alphonse COTTANCE

Gérant

Occupe ce poste depuis le 26/04/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

COGEP AUDIT

Commissaire aux comptes

389488727
Occupe ce poste depuis le 11/03/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Denis Pierre Jacques BELLOY

Gérant

Occupe ce poste depuis le 26/04/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (3)

SIRET 34816175300036
Crée le 17/12/2010
Adresse rue louise leveque de vilmorin, 37700 la ville-aux-dames
Activité Entreposage et services auxiliaires des transports
Statut en activité
SIRET 34816175300028
Crée le 02/02/1998
Adresse 47 av de l'occitanie, 36250 saint-maur
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité
SIRET 34816175300010
Crée le 01/07/1988
Adresse 25 rue dauphine, 36000 chateauroux
Activité Intermédiation financière
Statut fermé

Annonces BODACC (20)

dépôt des comptes

RCS de Châteauroux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/08/2023
Bodacc C n°20240052, annonce n°3951

dépôt des comptes

RCS de Châteauroux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/08/2022
Bodacc C n°20230062, annonce n°1142

dépôt des comptes

RCS de Châteauroux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/08/2021
Bodacc C n°20220048, annonce n°1176

modification

RCS de Châteauroux
Dénomination: DENIS BELLOY ORGANISATION Description: Modification survenue sur l'administration, le capital. Administration: Gérant : COTTANCE Jean-Luc Alphonse ; Gérant : BELLOY Denis ; Commissaire aux comptes : COGEP AUDIT
Bodacc B n°20210051, annonce n°894

dépôt des comptes

RCS de Châteauroux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/08/2020
Bodacc C n°20210051, annonce n°1542

dépôt des comptes

RCS de Châteauroux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/08/2019
Bodacc C n°20200231, annonce n°1135

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 1.68M 1.75M 1.64M 1.46M
Marge brute (€) 1.57M 1.58M 1.55M 1.33M
EBITDA - EBE (€) 527.67K 528.80K 336.69K -24.66K
Résultat d'exploitation (€) 473.72K 453.68K 240.45K -78.84K
Résultat net (€) 1.37M 345.92K 421.77K 213.52K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) -4.31 6.68 12.75 -3.22
Taux de marge brute (%) 93.50 90.06 94.33 91.28
Taux de marge d'EBITDA (%) 31.44 30.15 20.48 -1.69
Taux de marge opérationnelle (%) 28.23 25.87 14.63 -5.41
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 703.57K 1.12M 1.09M 1.45M
BFR exploitation (€) 174.17K 164.95K 171.27K 337.72K
BFR hors exploitation (€) 529.41K 952.53K 917.92K 1.11M
BFR (j de CA) 153.02 232.56 241.81 362.96
BFR exploitation (j de CA) 37.88 34.33 38.02 84.53
BFR hors exploitation (j de CA) 115.14 198.23 203.79 278.43
Délai de paiement clients (j) 41.49 36.06 39.51 86.29
Délai de paiement fournisseurs (j) 15.03 11.75 16.32 10.39
Ratio des stocks / CA (j) 1.90 2.41 1.39 1.90
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 700.41K 316.64K 305.44K -4.70M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 41.73 18.05 18.58 -322.30
Fonds de roulement net global (€) 2.84M 2.75M 5.50M 1.51M
Couverture du BFR 4.04 2.47 5.05 1.04
Trésorerie (€) 2.14M 1.64M 4.41M 58.94K
Dettes financières (€) 1.90M 2.75M 5.58M 2.30M
Capacité de remboursement -0.34 3.53 3.83 -0.48
Ratio d'endettement (Gearing) -0.06 0.37 0.39 0.87
Autonomie financière (%) 66.75 50.31 33.95 50.73
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.44 2.11 3.47 -90.99
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - 1.02M 5.77M 2.43M
Liquidité générale - 2.87 0.99 0.70
Couverture des dettes -13.81 2.81 2.70 1.52
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 81.35 19.72 25.65 14.64
Rentabilité sur fonds propres (%) 32.92 11.36 14.02 8.26
Rentabilité économique (%) 21.97 5.72 4.76 4.19
Valeur ajoutée (€) 990.92K 1.11M 1.17M 945.11K
Valeur ajoutée / CA (%) 59.04 63.57 71.32 64.81
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 510.34K 569.39K 851.02K 936.15K
Salaires / CA (%) 30.41 32.47 51.76 64.20
Impôts et taxes (€) 17.58K 19K 25.48K 37.71K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 1395

Etat: Ajout
Transformation de la société TRANSFORMATION DE LA SA EN SARL NOMINATION DE M DENIS BELLOY (PRESIDENT DE LA SA) en QUALITE DE GERANT DEPART DE M LACROIX JEAN LOUIS CCS ET DE LA COGEP CCT Date d'effet : 30/12/2005

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de 348161753

348161753 est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 2 692 000.0 € son numéro SIREN est 348 161 753. L’entreprise a été créée en 1988 et officie donc depuis 36 ans; L’entreprise 348161753 compte 6 à 9 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de CHATEAUROUX

348161753 opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.30Z - Fonds de placement et entités financières similaires

En France il y a 35 972 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 86 entreprises dans le même secteur dans le département Indre , 36

Marques déposées par 348161753

348161753 possède actuellement 12 marques déposées dont 6 marques révoquées.

Direction & bénéficiaires de 348161753

348161753 SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 2 Gérants , 1 Commissaire aux comptes

Performances financières de 348161753

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 1.68M euros, soit une diminution de 75.59K € soit une diminution de 4.31% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 1.37M € qui est de 294.70% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de 348161753 il est de 527.67K € en 2022 soit une diminution de 1.13K € qui est inférieur de 0.21% à l'année précédente .

La masse salariale de 348161753 s’élevait à 510.34K € soit 30.41% en 2022.

Enfin le montant des dettes de 348161753 s’élève à 1.90M € en 2022 soit une diminution de 851.30K € qui est inférieure de 30.91% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de 348161753 consultables sur Docubiz:

  • ★ 20 Bodacc disponible(s)
  • ★ 29 comptes annuels disponible(s)