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351541966

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Chiffre d’affaires

17M €
+69.50%

Taux de rentabilité

17.70%
en 2022

Endettement

1M
jours en 2022

Effectif

100 - 199

Résultat d’exploitation

4M €
+25.58%

Statut

Actif

Adresse

RUE DE LA SOURCE, 44210 PORNIC

Activité

Hôtels et hébergement similaire

Effectif

100 à 199 salariés
(donnée 2021)

Création

20/07/1989

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

hôtel restaurant thalassotherapie

Code NAF ou APE:

55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

Domaine d’activité:

Hébergement

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Cécile Marie Frédérique ROULLEAU

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 17/02/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

FOR-BZH

Président

453645251
Occupe ce poste depuis le 17/02/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

KPMG SA

Commissaire aux comptes titulaire

775726417
Occupe ce poste depuis le 27/05/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

SALUSTRO REYDEL

Commissaire aux comptes suppléant

652044371
Occupe ce poste depuis le 27/05/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (3)

SIRET 35154196600021
Crée le 25/07/1990
Adresse rue de la source, 44210 pornic
Activité Hébergement
Statut en activité
SIRET 35154196600047
Crée le 01/07/1998
Adresse 216 jean jaures, 75019 paris
Activité Hébergement
Statut fermé
SIRET 35154196600039
Crée le 01/01/1997
Adresse 14 rue scandicci, 93500 pantin
Activité Services fournis principalement aux entreprises
Statut fermé

Annonces BODACC (35)

dépôt des comptes

RCS de Saint-Nazaire
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230157, annonce n°4453

dépôt des comptes

RCS de Saint-Nazaire
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220151, annonce n°2515

dépôt des comptes

RCS de Saint-Nazaire
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210150, annonce n°5982

modification

RCS de Saint-Nazaire
Dénomination: LA SOURCE Description: modification survenue sur l'administration Administration: Commissaire aux comptes titulaire partant : DELOITTE & ASSOCIES ; nomination du Commissaire aux comptes titulaire : KPMG SA ; Commissaire aux comptes suppléant partant : BEAS ; nomination du Commissaire aux comptes suppléant : SALUSTRO REYDEL
Bodacc B n°20210109, annonce n°1481

modification

RCS de Saint-Nazaire
Dénomination: LA SOURCE Description: modification survenue sur l'administration Administration: Directeur général partant : A.G.H
Bodacc B n°20210040, annonce n°585

dépôt des comptes

RCS de Saint-Nazaire
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20210028, annonce n°148

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 17.07M 10.07M 9.17M 16.46M
Marge brute (€) 15.51M 10.35M 8.59M 14.97M
EBITDA - EBE (€) 5.26M 3.91M 2.79M 4.87M
Résultat d'exploitation (€) 4.37M 3.01M 1.88M 3.69M
Résultat net (€) 2.78M 2.22M 1.37M 3.17M
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 69.50 9.83 -44.32 2.95
Taux de marge brute (%) 90.89 102.77 93.68 90.93
Taux de marge d'EBITDA (%) 30.84 38.87 30.46 29.55
Taux de marge opérationnelle (%) 25.58 29.87 20.47 22.40
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) -3.51M -3.45M -2.83M 9.87M
BFR exploitation (€) -1.17M -2.11M -2.10M -1.43M
BFR hors exploitation (€) -2.34M -1.35M -729.19K 11.30M
BFR (j de CA) -75.01 -125.25 -112.61 218.76
BFR exploitation (j de CA) -24.95 -76.42 -83.58 -31.79
BFR hors exploitation (j de CA) -50.07 -48.83 -29.03 250.55
Délai de paiement clients (j) 6.60 9.75 0.87 5.64
Délai de paiement fournisseurs (j) 54.29 109.75 76.59 49.92
Ratio des stocks / CA (j) 5.26 7.28 8.34 5.31
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 3.68M 3.12M 2.29M 3.98M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 21.54 31.01 24.93 24.14
Fonds de roulement net global (€) -2.19M 2.04M -948.38K 10.68M
Couverture du BFR 0.62 -0.59 0.34 1.08
Trésorerie (€) 1.32M 5.49M 1.88M 809.34K
Dettes financières (€) 1.35M 1.65M 1.36M 0
Capacité de remboursement 0.01 -1.23 -0.23 -0.20
Ratio d'endettement (Gearing) 0 -0.43 -0.08 -0.04
Autonomie financière (%) 59.20 58.10 52.87 83.87
Taux de levier (DFN/EBITDA) 0.01 -0.98 -0.18 -0.17
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 4.62M 4.23M 3.66M 1.99M
Liquidité générale 0.45 1.48 0.86 7.03
Couverture des dettes 408.15 -2.46 -19.24 -13.01
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 16.28 22.02 14.93 19.23
Rentabilité sur fonds propres (%) 29.91 24.60 20.15 15.55
Rentabilité économique (%) 17.70 14.29 10.65 13.04
Valeur ajoutée (€) 11.97M 6.92M 6.47M 11.94M
Valeur ajoutée / CA (%) 70.13 68.75 70.54 72.49
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 6.54M 3.96M 3.46M 6.39M
Salaires / CA (%) 38.33 39.35 37.79 38.83
Impôts et taxes (€) 315.09K 266.27K 283.33K 446.54K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 3

Etat: Ajout
Aucune activité n'est conservée à l'ancien siège.

Numero: 1

Etat: Ajout
Historique : CONSTITUTION : - PUBLICITE : JUGEMENT S DE VALEURS DU 31/7/1989 - DEPOT AU GREFFE DU TRI BUNAL DE COMMERCE DE PARIS LE 31/7/1989 TRANSFERT : - PUBLICITE : INFORMATEUR JUDICIAIRE

Numero: 2

Etat: Ajout
Cette entreprise inscrite précédemment auprès du G reffe du Tribunal de Commerce de Nantes a été ratt achée depuis le 01 janvier 2009 au Greffe du Tribu nal de Commerce de Saint-Nazaire par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008.

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de 351541966

351541966 est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 5 266 500.0 € son numéro SIREN est 351 541 966. L’entreprise a été créée en 1989 et officie donc depuis 35 ans; L’entreprise 351541966 compte 100 à 199 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de SAINT NAZAIRE

351541966 opère dans le secteur Hébergement sous le code NAF/APE 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

En France il y a 53 151 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 625 entreprises dans le même secteur dans le département Loire-Atlantique , 44

Accords d’entreprise chez 351541966

351541966 a mise en place 10 accords d’entreprise dont le dernier date du 06/01/2023

Marques déposées par 351541966

351541966 possède actuellement 6 marques déposées dont 9 marques révoquées.

Direction & bénéficiaires de 351541966

351541966 SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Directeur général , 1 Président , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Commissaire aux comptes suppléant

Performances financières de 351541966

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 17.07M euros, soit une progression de 7.00M € soit une progression de 69.50% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 2.78M € qui est de 25.30% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de 351541966 il est de 5.26M € en 2022 soit une augmentation de 1.35M € qui est supérieur de 34.50% à l'année précédente .

La masse salariale de 351541966 s’élevait à 6.54M € soit 38.33% en 2022.

Enfin le montant des dettes de 351541966 s’élève à 1.35M € en 2022 soit une diminution de 295.01K € qui est inférieure de 17.88% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de 351541966 consultables sur Docubiz:

  • ★ 35 Bodacc disponible(s)
  • ★ 10 comptes annuels disponible(s)
  • ★ 10 accords d’entreprise disponible(s)