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Chiffre d’affaires

10M €
+8.90%

Taux de rentabilité

7.61%
en 2022

Endettement

300
jours en 2022

Effectif

113

Résultat d’exploitation

2M €
+18.39%

Statut

Actif

Adresse

DES CANDOLLES, 13821 LA PENNE-SUR-HUVEAUNE

Activité

Activités hospitalières

Effectif

100 à 199 salariés
(donnée 2021)

Création

01/05/1990

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

TOUTES OPERATIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES SE RAPPORTANT NOTAMMENT A L'EXPLOITATION D' UNE CLINIQUE PSYCHIATRIQUE AINSI QUE L'EXPLOITATION DE TOUTE STRUCTURE MEDICO-SOCIALE ET SANITAIRE,SPECIALISEE DANS LA PRISE EN CHARGE AU HANDICAP PSYCHIQUE,ET PLUS GENERALEMENTL'ETAT, LA CONCEPTION, LA CREATION,L'EXPLOITATION, PAR TOUS MOYENS,LA GESTION,L'ACHAT, LA VENTE DE TOUS ETABLISSEMENTS DE PSYCHIATRIE, TOUTES ACTIVITES

Code NAF ou APE:

86.10Z - Activités hospitalières

Domaine d’activité:

Activités pour la santé humaine

Dirigeants de l’entreprise (-1)

MEDIPSY

Administrateur

343154365
Occupe ce poste depuis le 08/04/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

DELOITTE & ASSOCIES

Commissaire aux comptes titulaire

572028041
Occupe ce poste depuis le 29/01/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

COMPAGNIE GENERALE DE SANTE

Administrateur

331915876
Occupe ce poste depuis le 17/12/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

CLINIQUE SAINT BARNABE

Administrateur

408711968
Occupe ce poste depuis le 19/07/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Gérard PICHENOT

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 08/04/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Nicolas Michel Henry Marie CHOUTET

Président du conseil d'administration, administrateur

Occupe ce poste depuis le 17/12/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (3)

SIRET 37787010000031
Crée le 17/06/2024
Adresse 29 comtesse lily pastre, 13010 marseille
Activité Activités pour la santé humaine
Statut en activité
Dénomination usuelle (CFE 2008) CENTRE MEDIPSY MARSEILLE
SIRET 37787010000023
Crée le 10/11/2001
Adresse des candolles, 13821 la penne-sur-huveaune
Activité Activités pour la santé humaine
Statut en activité
SIRET 37787010000015
Crée le 01/05/1990
Adresse 4 valmont, 13009 marseille
Activité Santé et action sociale
Statut fermé
Enseignes CLINIQUE VALMONT

Annonces BODACC (36)

modification

RCS de Marseille
Dénomination: CLINIQUE DES TROIS CYPRES Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : HUE Benoît, Bernard, Tony ; Directeur général : PICHENOT Gérard, Henri, Louis ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES
Bodacc B n°20240110, annonce n°209

modification

RCS de Marseille
Dénomination: CLINIQUE DES TROIS CYPRES Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : HUE Benoît, Bernard, Tony ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES
Bodacc B n°20240078, annonce n°169

modification

RCS de Marseille
Dénomination: CLINIQUE DES TROIS CYPRES Description: Modification survenue sur l'administration, la forme juridique. Administration: Président : PICHENOT Gérard ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES
Bodacc B n°20240078, annonce n°168

dépôt des comptes

RCS de Marseille
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2023
Bodacc C n°20240070, annonce n°553

dépôt des comptes

RCS de Marseille
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2022
Bodacc C n°20220249, annonce n°405

modification

RCS de Marseille
Dénomination: CLINIQUE DES TROIS CYPRES Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président du conseil d'administration, Administrateur : CHOUTET Nicolas ; Directeur général : PICHENOT Gérard ; Administrateur : COMPAGNIE GENERALE DE SANTEAGOPIAN Odile ; Administrateur : CLINIQUE SAINT BARNABESABOUL-BECK Julia, Marguerite ; Administrateur : MEDIPSYPichenot Gerard ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES
Bodacc B n°20220215, annonce n°479

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 9.80M 9M 7.29M 5.60M
Marge brute (€) 10.67M 9.96M 7.61M 5.69M
EBITDA - EBE (€) 2.98M 2.97M 1.90M 740.94K
Résultat d'exploitation (€) 1.80M 1.87M 866.24K -248.09K
Résultat net (€) 1.01M 1.69M 861.97K -181.46K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 8.90 23.46 30.02 -3.33
Taux de marge brute (%) 108.89 110.69 104.46 101.56
Taux de marge d'EBITDA (%) 30.42 33.06 26.14 13.22
Taux de marge opérationnelle (%) 18.39 20.73 11.89 -4.43
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) -5.78M -7.15M -9.28M -10.09M
BFR exploitation (€) 244.67K 526.96K 258.73K 132.15K
BFR hors exploitation (€) -6.03M -7.68M -9.54M -10.22M
BFR (j de CA) -215.42 -290.24 -465.03 -656.98
BFR exploitation (j de CA) 9.12 21.38 12.96 8.61
BFR hors exploitation (j de CA) -224.53 -311.62 -477.99 -665.58
Délai de paiement clients (j) 37.85 39.29 28.93 26.15
Délai de paiement fournisseurs (j) 111.70 80.40 61.49 62.28
Ratio des stocks / CA (j) 1.54 1.89 1.76 1.34
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 2.07M 2.37M 1.78M 682.16K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 21.17 26.33 24.41 12.17
Fonds de roulement net global (€) -5.77M -7.10M -9.26M -10.08M
Couverture du BFR 1 0.99 1 1
Trésorerie (€) 15.68K 58.67K 22.51K 5.37K
Dettes financières (€) 300 40 140 29.60K
Capacité de remboursement -0.01 -0.02 -0.01 0.04
Ratio d'endettement (Gearing) -0.01 -0.05 0.04 -0.02
Autonomie financière (%) 16.20 9.49 -4.47 -11.79
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.01 -0.02 -0.01 0.03
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 9.86M 9.46M 10.58M 11.12M
Liquidité générale 0.42 0.25 0.12 0.09
Couverture des dettes -602.41 -166.58 -478.58 447.02
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 10.35 18.75 11.83 -3.24
Rentabilité sur fonds propres (%) 47 147.01 -160.94 13.02
Rentabilité économique (%) 7.61 13.96 7.19 -1.53
Valeur ajoutée (€) 7.34M 6.93M 5.60M 4.06M
Valeur ajoutée / CA (%) 74.89 77.08 76.80 72.42
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 4.84M 4.82M 3.82M 3.26M
Salaires / CA (%) 49.36 53.62 52.41 58.20
Impôts et taxes (€) 642.82K 534.74K 453.70K 382.76K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 34887

Etat: Ajout
Mise en harmonie des statuts avec la loi 2001-420 du 15 mai 2001 a compter du 27-10-2006

Numero: 20217

Etat: Ajout
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitie du capital social. Décision du 24/11/2014

Numero: 76681

Etat: Ajout
Société ayant participé à l'opération de fusion : dénomination VALNET Forme juridique SASU Siège social Bd des Candolles 13821 La Penne sur Huveaune Rcs 438204562 Marseille

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de 377870100

377870100 est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 532 000.0 € son numéro SIREN est 377 870 100. L’entreprise a été créée en 1990 et officie donc depuis 34 ans; L’entreprise 377870100 compte 100 à 199 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de MARSEILLE

377870100 opère dans le secteur Activités pour la santé humaine sous le code NAF/APE 86.10Z - Activités hospitalières

En France il y a 4 542 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 182 entreprises dans le même secteur dans le département Bouches-du-Rhône , 13

Accords d’entreprise chez 377870100

377870100 a mise en place 15 accords d’entreprise dont le dernier date du 22/11/2022

Direction & bénéficiaires de 377870100

377870100 SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 3 Administrateurs , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Directeur général , 1 Président du conseil d'administration, Administrateur

Performances financières de 377870100

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 9.80M euros, soit une progression de 800.93K € soit une progression de 8.90% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 1.01M € qui est de 39.87% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de 377870100 il est de 2.98M € en 2022 soit une augmentation de 6.41K € qui est supérieur de 0.22% à l'année précédente .

La masse salariale de 377870100 s’élevait à 4.84M € soit 49.36% en 2022.

Enfin le montant des dettes de 377870100 s’élève à 300.00 € en 2022 soit une augmentation de 260.00 € qui est supérieure de 650.00% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de 377870100 consultables sur Docubiz:

  • ★ 36 Bodacc disponible(s)
  • ★ 32 comptes annuels disponible(s)
  • ★ 15 accords d’entreprise disponible(s)