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Occitanie
Lot
Parnac
Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons

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Chiffre d’affaires

442K €
+0.24%

Taux de rentabilité

2.90%
en 2022

Endettement

121K
jours en 2022

Effectif

1 - 2

Résultat d’exploitation

15K €
+3.29%

Statut

Fermée

Adresse

CHATEAU DE LA CAMINADE, 46140 PARNAC

Activité

Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2021)

Création

15/05/1990

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

L'ACHAT, LA VENTE AVEC OU SANS TRANSFORMATION, LA COMMERCIALISATION, TANT EN FRANCE QU'A L'ETRANGER, DE VINS ET ALCOOLS, PRODUITS DU TERROIR, AINSI QUE TOUS ARTICLES OU OBJETS DIVERS UTILITAIRES OU DECORATIFS DE PROVENANCE AGRICOLE, ARTISANALE OU INDUSTRIELLE, LA REPRESENTATION DE CES PRODUITS, DE CES ACTIVITES ET LEUR PUBLICITE...

Code NAF ou APE:

46.34Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons

Domaine d’activité:

Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Richard Antoine RESSES

Gérant

Occupe ce poste depuis le 26/05/2015

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 37797489400026
Crée le 18/05/1992
Adresse 300 des soupirs, 46000 cahors
Activité Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut fermé
SIRET 37797489400018
Crée le 15/05/1990
Adresse chateau de la caminade, 46140 parnac
Activité Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut fermé

Annonces BODACC (17)

dépôt des comptes

RCS de Cahors
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2023
Bodacc C n°20240107, annonce n°2396

dépôt des comptes

RCS de Cahors
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2022
Bodacc C n°20230156, annonce n°3186

dépôt des comptes

RCS de Cahors
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2021
Bodacc C n°20220028, annonce n°1100

dépôt des comptes

RCS de Cahors
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2020
Bodacc C n°20210013, annonce n°2260

dépôt des comptes

RCS de Cahors
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2019
Bodacc C n°20200054, annonce n°1734

dépôt des comptes

RCS de Cahors
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2018
Bodacc C n°20190057, annonce n°4687

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 441.50K 440.44K 400.79K 539.94K
Marge brute (€) 151.22K 140.15K 102.09K 195.51K
EBITDA - EBE (€) 14.89K 16.28K -19.95K -10.84K
Résultat d'exploitation (€) 14.51K 16K -20.23K -11.52K
Résultat net (€) 8.23K 16.34K -15.74K -66.73K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 0.24 9.89 -25.77 13.79
Taux de marge brute (%) 34.25 31.82 25.47 36.21
Taux de marge d'EBITDA (%) 3.37 3.70 -4.98 -2.01
Taux de marge opérationnelle (%) 3.29 3.63 -5.05 -2.13
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 185.27K 152.90K 151.08K 137.98K
BFR exploitation (€) 216.47K 166.01K 130.46K 156.74K
BFR hors exploitation (€) -31.20K -13.11K 20.62K -18.76K
BFR (j de CA) 153.17 126.71 137.59 93.28
BFR exploitation (j de CA) 178.96 137.58 118.81 105.96
BFR hors exploitation (j de CA) -25.79 -10.87 18.78 -12.68
Délai de paiement clients (j) 157.74 122.21 98.30 109.85
Délai de paiement fournisseurs (j) 10.13 17.81 17.69 38.72
Ratio des stocks / CA (j) 29.52 30.91 36.30 30.02
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 5.79K 16.62K -15.47K -66.05K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 1.31 3.77 -3.86 -12.23
Fonds de roulement net global (€) 236.03K 229.12K 222.39K 190.27K
Couverture du BFR 1.27 1.50 1.47 1.38
Trésorerie (€) 50.76K 76.21K 71.31K 52.29K
Dettes financières (€) 120.97K 120.44K 130.34K 82.69K
Capacité de remboursement 12.11 2.66 -3.82 -0.46
Ratio d'endettement (Gearing) 0.60 0.41 0.64 0.28
Autonomie financière (%) 41.26 39.81 35.26 40.10
Taux de levier (DFN/EBITDA) 4.71 2.72 -2.96 -2.80
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - -
Liquidité générale - - - -
Couverture des dettes 0.54 0.85 0.69 1.49
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 1.86 3.71 -3.93 -12.36
Rentabilité sur fonds propres (%) 7.02 14.99 -16.98 -61.52
Rentabilité économique (%) 2.90 5.97 -5.99 -24.67
Valeur ajoutée (€) 78.29K 53.48K 38.75K 58.84K
Valeur ajoutée / CA (%) 17.73 12.14 9.67 10.90
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 62.29K 68.38K 61.09K 62.83K
Salaires / CA (%) 14.11 15.53 15.24 11.64
Impôts et taxes (€) 1.97K 847 601 1.16K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de 377974894

377974894 est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 33 500.0 € son numéro SIREN est 377 974 894. L’entreprise a été créée en 1990 et officie donc depuis 34 ans; L’entreprise 377974894 compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de CAHORS

377974894 opère dans le secteur Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 46.34Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons

En France il y a 18 947 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 91 entreprises dans le même secteur dans le département Lot , 46

Marques déposées par 377974894

377974894 possède actuellement 0 marque déposées dont 1 marque révoquées.

Direction & bénéficiaires de 377974894

377974894 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de 377974894

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 441.50K euros, soit une progression de 1.07K € soit une progression de 0.24% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 8.23K € qui est de 49.63% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de 377974894 il est de 14.89K € en 2022 soit une diminution de 1.38K € qui est inférieur de 8.50% à l'année précédente .

La masse salariale de 377974894 s’élevait à 62.29K € soit 14.11% en 2022.

Enfin le montant des dettes de 377974894 s’élève à 120.97K € en 2022 soit une augmentation de 529.00 € qui est supérieure de 0.44% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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