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Auvergne-Rhône-Alpes
Haute-Loire
Sainte-Florine
Transports routiers réguliers de voyageurs

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Chiffre d’affaires

6M €
+15.41%

Taux de rentabilité

-20.94%
en 2022

Endettement

67K
jours en 2022

Effectif

50 - 99

Résultat d’exploitation

-522K €
-8.04%

Statut

Actif

Adresse

MEGECOSTE, 43250 SAINTE-FLORINE

Activité

Transports routiers réguliers de voyageurs

Effectif

50 à 99 salariés
(donnée 2021)

Création

01/01/1990

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Transports routiers voyageurs, négoce, location de véhicules neufs et d'occasion, de leurs accessoires et de façon plus générale de tous biens d'équipement, garage et réparations mécaniques.

Code NAF ou APE:

49.39A - Transports routiers réguliers de voyageurs

Domaine d’activité:

Transports terrestres et transport par conduites

Dirigeants de l’entreprise (-1)

FILCAR

Président

393133483
Occupe ce poste depuis le 09/05/2023

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

CABINET JEAN-PIERRE CONSTANT

Commissaire aux comptes titulaire

492932843
Occupe ce poste depuis le 15/03/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Philippe Marie René Maurice GAUCHER

Commissaire aux comptes suppléant

Occupe ce poste depuis le 15/03/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (6)

SIRET 37853054700058
Crée le 01/01/2021
Adresse za les meules, 63270 vic-le-comte
Activité Transports terrestres et transport par conduites
Statut en activité
SIRET 37853054700066
Crée le 01/01/2021
Adresse la tour d auvergne, 63680 chastreix
Activité Transports terrestres et transport par conduites
Statut en activité
Enseignes LES RAPIDES DU SANCY
Dénomination usuelle (CFE 2008) LES RAPIDES DU SANCY
SIRET 37853054700041
Crée le 01/11/2007
Adresse 22 de ponteix rouillas bas, 63970 aydat
Activité Transports terrestres et transport par conduites
Statut en activité
SIRET 37853054700033
Crée le 28/05/2007
Adresse les redondes, 43100 vieille-brioude
Activité Transports terrestres et transport par conduites
Statut en activité
SIRET 37853054700017
Crée le 01/01/1990
Adresse megecoste, 43250 sainte-florine
Activité Transports terrestres et transport par conduites
Statut en activité
SIRET 37853054700025
Crée le 01/10/2002
Adresse 58 rue de vignolat longues, 63270 vic-le-comte
Activité Transports terrestres et transport par conduites
Statut fermé

Annonces BODACC (30)

dépôt des comptes

RCS de Le Puy en Velay
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/08/2023
Bodacc C n°20240086, annonce n°7132

dépôt des comptes

RCS de Le Puy en Velay
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/08/2022
Bodacc C n°20230095, annonce n°4417

modification

RCS de Le Puy en Velay
Dénomination: FAURE AUVERGNE Description: Modification de l'administration. Administration: Sté par actions simplifiée FILCAR devient président. FAURE Raymond Eugène nom d'usage : FAURE n'est plus président. FAURE Régine Aurelle nom d'usage : CATALDO n'est plus directeur général. FAURE Rachel Béatrice nom d'usage : DIAZ n'est plus directeur général
Bodacc B n°20230078, annonce n°1685

achat

RCS de Le Puy en Velay
Dénomination: FAURE AUVERGNE Adresse: Megecoste 43250 Sainte-Florine Activité: Données non disponibles
Bodacc A n°20220052, annonce n°1278

dépôt des comptes

RCS de Le Puy en Velay
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/08/2021
Bodacc C n°20220044, annonce n°5414

modification

RCS de Le Puy en Velay
Dénomination: FAURE AUVERGNE Description: Modification du capital. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20210079, annonce n°1644

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 6.49M 5.62M 4.70M 5.57M
Marge brute (€) 6.63M 5.74M 5.06M 5.61M
EBITDA - EBE (€) -498.63K 840 44.62K -43.71K
Résultat d'exploitation (€) -521.59K -13.89K 28.68K -63.44K
Résultat net (€) -453.12K 8.74K 30.39K -6.70K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 15.41 19.50 -15.56 -4.62
Taux de marge brute (%) 102.21 102.12 107.58 100.71
Taux de marge d'EBITDA (%) -7.68 0.01 0.95 -0.78
Taux de marge opérationnelle (%) -8.04 -0.25 0.61 -1.14
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) -204.63K -354.50K -295.80K 247.81K
BFR exploitation (€) 176.15K 217.19K 62.08K 325.61K
BFR hors exploitation (€) -380.78K -571.69K -357.87K -77.80K
BFR (j de CA) -11.51 -23.02 -22.95 16.23
BFR exploitation (j de CA) 9.91 14.10 4.82 21.33
BFR hors exploitation (j de CA) -21.42 -37.12 -27.77 -5.10
Délai de paiement clients (j) 42.78 50.51 49.67 59.94
Délai de paiement fournisseurs (j) 50.85 61.46 69.62 67.78
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) -430.16K 23.48K 46.33K 13.02K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -6.63 0.42 0.98 0.23
Fonds de roulement net global (€) -30.32K 275.53K 255.62K 340.33K
Couverture du BFR 0.15 -0.78 -0.86 1.37
Trésorerie (€) 174.30K 630.03K 551.42K 92.52K
Dettes financières (€) 67.31K 0 101.66K 191.21K
Capacité de remboursement 0.25 -26.84 -9.71 7.58
Ratio d'endettement (Gearing) -0.21 -1.07 -0.94 0.22
Autonomie financière (%) 23.71 26.89 25.58 24.88
Taux de levier (DFN/EBITDA) 0.21 -750.03 -10.08 -2.26
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 1.43M 1.26M 1.39M 1.35M
Liquidité générale 1.09 1.49 1.11 1.11
Couverture des dettes -5.71 -0.49 -0.72 3.02
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) -6.98 0.16 0.65 -0.12
Rentabilité sur fonds propres (%) -88.33 1.49 6.37 -1.50
Rentabilité économique (%) -20.94 0.40 1.63 -0.37
Valeur ajoutée (€) 2.27M 2.28M 1.67M 2.39M
Valeur ajoutée / CA (%) 35.02 40.53 35.54 42.96
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 2.82M 2.31M 1.91M 2.37M
Salaires / CA (%) 43.45 41.17 40.55 42.51
Impôts et taxes (€) 74.84K 69.46K 73.10K 97.67K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: F23/002483

Etat: Ajout
En attente de l'agrément ou de l'autorisation délivrée par l'autorité compétente : l'attestation définitive délivrée par la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement constatant le droit d'exercer la profession de transporteur public routier de personnes (Article R.3113-2 du code des transports).

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de 378530547

378530547 est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 530 000.0 € son numéro SIREN est 378 530 547. L’entreprise a été créée en 1990 et officie donc depuis 34 ans; L’entreprise 378530547 compte 50 à 99 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de LE PUY

378530547 opère dans le secteur Transports terrestres et transport par conduites sous le code NAF/APE 49.39A - Transports routiers réguliers de voyageurs

En France il y a 5 456 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 28 entreprises dans le même secteur dans le département Haute-Loire , 43

Accords d’entreprise chez 378530547

378530547 a mise en place 11 accords d’entreprise dont le dernier date du 14/02/2023

Direction & bénéficiaires de 378530547

378530547 SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Commissaire aux comptes suppléant

Performances financières de 378530547

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 6.49M euros, soit une progression de 866.56K € soit une progression de 15.41% .

En 2022 elle réalise un résultat net de -453.12K € qui est de 5283.24% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de 378530547 il est de -498.63K € en 2022 soit une diminution de 499.47K € qui est inférieur de 59460.24% à l'année précédente .

La masse salariale de 378530547 s’élevait à 2.82M € soit 43.45% en 2022.

Enfin le montant des dettes de 378530547 s’élève à 67.31K € en 2022 soit une augmentation de 67.31K € .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de 378530547 consultables sur Docubiz:

  • ★ 30 Bodacc disponible(s)
  • ★ 34 comptes annuels disponible(s)
  • ★ 11 accords d’entreprise disponible(s)