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Commerce de gros (commerce interentreprises) de quincaillerie

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Chiffre d’affaires

22M €
+45.29%

Taux de rentabilité

3.50%
en 2021

Endettement

Données non disponibles

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

384K €
+1.76%

Statut

Actif

Adresse

ALL DES LILAS LES FENIERES BAT A, 01150 SAINT-VULBAS

Activité

Commerce de gros (commerce interentreprises) de quincaillerie

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2021)

Création

20/10/1990

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Le commerce de gros - l'importation et l'exportation - la représentation

Code NAF ou APE:

46.74A - Commerce de gros (commerce interentreprises) de quincaillerie

Domaine d’activité:

Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Johannes Mattheus Hendrikus WELTING

Gérant non associé

Occupe ce poste depuis le 22/07/2015

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

ERNST & YOUNG ET AUTRES

Commissaire aux comptes titulaire

438476913
Occupe ce poste depuis le 22/07/2015

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (5)

SIRET 38029719200052
Crée le 27/09/2010
Adresse all des lilas les fenieres bat a, 01150 saint-vulbas
Activité Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut en activité
Dénomination usuelle (CFE 2008) HERAS CLOTURE MOBILE ET SECURITE
SIRET 38029719200045
Crée le 26/11/1999
Adresse quai de la gare, 01150 villebois
Activité Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut fermé
SIRET 38029719200037
Crée le 15/02/1998
Adresse rue gustave eiffel, 60200 compiegne
Activité Commerce de gros et intermédiaires du commerce
Statut fermé
SIRET 38029719200029
Crée le 02/03/1992
Adresse 2 rue niepce, 60200 compiegne
Activité Commerce de gros et intermédiaires du commerce
Statut fermé
SIRET 38029719200011
Crée le 20/10/1990
Adresse 14 rue du fonds pernant, 60200 compiegne
Activité Commerce de gros et intermédiaires du commerce
Statut fermé

Annonces BODACC (23)

dépôt des comptes

RCS de Bourg-en-Bresse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240133, annonce n°13

dépôt des comptes

RCS de Bourg-en-Bresse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230187, annonce n°5

dépôt des comptes

RCS de Bourg-en-Bresse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220182, annonce n°6

dépôt des comptes

RCS de Bourg-en-Bresse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210155, annonce n°7

dépôt des comptes

RCS de Bourg-en-Bresse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200139, annonce n°19

dépôt des comptes

RCS de Bourg-en-Bresse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190187, annonce n°13

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 21.89M 15.06M 18.77M 18.66M
Marge brute (€) 3.95M 3.19M 3.73M 3.43M
EBITDA - EBE (€) 385.43K 206.44K 256.46K 261.68K
Résultat d'exploitation (€) 384.50K 204.90K 254.75K 259.96K
Résultat net (€) 237K 140.19K 178.21K 184.52K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 45.29 -19.75 0.58 11.96
Taux de marge brute (%) 18.05 21.15 19.89 18.38
Taux de marge d'EBITDA (%) 1.76 1.37 1.37 1.40
Taux de marge opérationnelle (%) 1.76 1.36 1.36 1.39
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -449.07K 1.98M 2.12M 2.40M
BFR exploitation (€) 3.42M 2.09M 2.25M 1.26M
BFR hors exploitation (€) -3.86M -107.49K -131.19K 1.13M
BFR (j de CA) -7.49 48.01 41.25 46.84
BFR exploitation (j de CA) 56.96 50.61 43.80 24.66
BFR hors exploitation (j de CA) -64.45 -2.60 -2.55 22.18
Délai de paiement clients (j) 59.19 59.50 51.75 47.95
Délai de paiement fournisseurs (j) 2.35 9.42 8.43 24.52
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 237.93K 141.73K 179.92K 186.24K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 1.09 0.94 0.96 1
Fonds de roulement net global (€) 2.08M 2.08M 2.44M 2.40M
Couverture du BFR -4.63 1.05 1.15 1
Trésorerie (€) 2.53M 95.69K 322.66K 0
Dettes financières (€) 0 0 508.02K 638.58K
Capacité de remboursement -10.63 -0.68 1.03 3.43
Ratio d'endettement (Gearing) -1.09 -0.05 0.10 0.36
Autonomie financière (%) 34.31 61.12 46.37 45.18
Taux de levier (DFN/EBITDA) -6.56 -0.46 0.72 2.44
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 4.45M 1.33M - 2.15M
Liquidité générale 1.47 2.56 - 1.82
Couverture des dettes -0.10 -0.12 0.07 0.02
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 1.08 0.93 0.95 0.99
Rentabilité sur fonds propres (%) 10.19 6.71 9.14 10.42
Rentabilité économique (%) 3.50 4.10 4.24 4.71
Valeur ajoutée (€) 1.12M 852.68K 920.79K 910.62K
Valeur ajoutée / CA (%) 5.12 5.66 4.91 4.88
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 737.22K 659.14K 662.77K 634.24K
Salaires / CA (%) 3.37 4.38 3.53 3.40
Impôts et taxes (€) 23.77K 19.75K 17.61K 26.24K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de 380297192

380297192 est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 7 650.0 € son numéro SIREN est 380 297 192. L’entreprise a été créée en 1990 et officie donc depuis 33 ans; L’entreprise 380297192 compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de BOURG EN BRESSE

380297192 opère dans le secteur Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 46.74A - Commerce de gros (commerce interentreprises) de quincaillerie

En France il y a 2 657 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 25 entreprises dans le même secteur dans le département Ain , 01

Direction & bénéficiaires de 380297192

380297192 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant non associé , 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de 380297192

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 21.89M euros, soit une progression de 6.82M € soit une progression de 45.29% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 237.00K € qui est de 69.05% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de 380297192 il est de 385.43K € en 2021 soit une augmentation de 178.99K € qui est supérieur de 86.70% à l'année précédente .

La masse salariale de 380297192 s’élevait à 737.22K € soit 3.37% en 2021.

Enfin le montant des dettes de 380297192 s’élève à 0 € en 2021 soit une pas de changement .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de 380297192 consultables sur Docubiz:

  • ★ 23 Bodacc disponible(s)
  • ★ 23 comptes annuels disponible(s)