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Info légale & documents de la société

THELIA

380 890 491

Hauts-de-France
Nord
Flers-en-Escrebieux
Installation de machines et équipements mécaniques

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Chiffre d’affaires

11M €
+24.45%

Taux de rentabilité

7.78%
en 2019

Endettement

50K
jours en 2019

Effectif

100 - 199

Résultat d’exploitation

619K €
+5.43%

Statut

Actif

Adresse

RUE RENE PANHARD, 59128 FLERS-EN-ESCREBIEUX

Activité

Installation de machines et équipements mécaniques

Effectif

100 à 199 salariés
(donnée 2022)

Création

01/01/1991

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Froid industriel

Code NAF ou APE:

33.20B - Installation de machines et équipements mécaniques

Domaine d’activité:

Réparation et installation de machines et d'équipements

Dirigeants de l’entreprise (-1)

N3C

Président

445397821
Occupe ce poste depuis le 27/05/2015

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Joël Pruvost

Commissaire aux comptes titulaire

Occupe ce poste depuis le 27/05/2015

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Régis Gilbert Michel Raymond GOSSAERT

Commissaire aux comptes suppléant

Occupe ce poste depuis le 27/05/2015

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (3)

SIRET 38089049100034
Crée le 11/06/2009
Adresse rue rene panhard, 59128 flers-en-escrebieux
Activité Réparation et installation de machines et d'équipements
Statut en activité
SIRET 38089049100026
Crée le 29/06/1993
Adresse 125 rue du champ de tir, 59553 cuincy
Activité Réparation et installation de machines et d'équipements
Statut fermé
SIRET 38089049100018
Crée le 01/01/1991
Adresse 165 rue charles behague, 59553 cuincy
Activité Fabrication de machines et équipements
Statut fermé

Annonces BODACC (14)

dépôt des comptes

RCS de Douai
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200120, annonce n°2459

achat

RCS de Douai
Dénomination: THELIA Adresse: Rue René Panhard 59128 Flers-en-Escrebieux Activité: Données non disponibles
Bodacc A n°20200089, annonce n°648

dépôt des comptes

RCS de Douai
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190098, annonce n°904

modification

RCS de Douai
Dénomination: THELIA Description: Modification survenue sur la forme juridique, l'administration Administration: Président : N3C (SAS) Commissaire aux comptes titulaire : PRUVOST Joël Commissaire aux comptes suppléant : GOSSAERT Régis
Bodacc B n°20150110, annonce n°765

dépôt des comptes

RCS de Douai
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2012
Bodacc C n°20130051, annonce n°6449

modification

RCS de Douai
Dénomination: THELIA Description: Modification survenue sur l'administration Administration: Président administrateur : BOURGOIS Nicolas Administrateur : BOURGOIS Dominique Administrateur : PERRUCHOT-TRIBOULET Manuel Commissaire aux comptes titulaire : PRUVOST Joël Commissaire aux comptes suppléant : GOSSAERT Régis Administrateur : GOETZ Jérôme
Bodacc B n°20120109, annonce n°915

Finances

Performance 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 11.39M 9.16M
Marge brute (€) 6.91M 5.53M
EBITDA - EBE (€) 704.87K 535.22K
Résultat d'exploitation (€) 618.61K 428.68K
Résultat net (€) 418.03K 311.79K
Croissance 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 24.45 -
Taux de marge brute (%) 60.64 60.35
Taux de marge d'EBITDA (%) 6.19 5.85
Taux de marge opérationnelle (%) 5.43 4.68
Gestion BFR 2019 2018
BFR (€) 311.76K 23.16K
BFR exploitation (€) 2.54M 1.84M
BFR hors exploitation (€) -2.23M -1.82M
BFR (j de CA) 9.99 0.92
BFR exploitation (j de CA) 81.40 73.36
BFR hors exploitation (j de CA) -71.41 -72.44
Délai de paiement clients (j) 85.91 80.37
Délai de paiement fournisseurs (j) 73.77 93.66
Ratio des stocks / CA (j) 47.10 60.89
Autonomie financière 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 504.29K 418.32K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 4.43 4.57
Fonds de roulement net global (€) 953.19K 824.60K
Couverture du BFR 3.06 35.61
Trésorerie (€) 641.43K 801.44K
Dettes financières (€) 49.90K 98.69K
Capacité de remboursement -1.17 -1.68
Ratio d'endettement (Gearing) -0.46 -0.61
Autonomie financière (%) 23.69 22.82
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.84 -1.31
Solvabilité 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 4.09M 3.82M
Liquidité générale 1.22 1.20
Couverture des dettes -3.11 -2.77
Rentabilité 2019 2018
Marge nette (%) 3.67 3.41
Rentabilité sur fonds propres (%) 32.83 27.23
Rentabilité économique (%) 7.78 6.21
Valeur ajoutée (€) 3.36M 3.17M
Valeur ajoutée / CA (%) 29.52 34.58
Structure d'activité 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 2.52M 2.48M
Salaires / CA (%) 0 0
Impôts et taxes (€) 169.75K 160.20K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 4264

Etat: Ajout
Opération de fusion à compter du 01/01/2020. Société(s) ayant participée(s) à l'opération : THELIA, Société par actions simplifiée, ZA les Prés Loribes Rue René Panhard 59128 Flers-en-Escrebieux (RCS Douai 380 890 491); FRIGOCLIM NORD, Société par actions simplifiée, 13 le Vert Bois 59310 Nomain (RCS Douai 390 115 509)

Numero: 2592

Etat: Ajout
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 11/06/2009 : Partant : SARL HD COMMISSAIRES ASSOCIES, Commissaire aux comptes suppléant Partant : CARETTI Bernard, Commissaire aux comptes titulaire Nouveau : PRUVOST Joël, Commissaire aux comptes titulaire Nouveau : GOSSAERT Régis, Commissaire aux comptes suppléant Modifié et changement de qualité : BOURGOIS Nicolas, Président du Conseil d'Administration devient Président administrateur Modifié : PERRUCHOT-TRIBOULET Manuel, Administrateur Transfert du siège social à compter du 11/06/2009 : Ancienne adresse : 125 rue du Champ de Tir - ZA la Brayelle 59553 Cuincy Nouvelle adresse : rue René Panhard - ZA les Prés Loribes 59128 Flers-en-Escrebieux Transfert de l'établissement principal à compter du 11/06/2009 : Ancienne adresse : 125 rr du Champ de Tir - ZA la Brayelle 59553 Cuincy Nouvelle adresse : rue René Panhard - ZA les Prés Loribes 59128 Flers-en-Escrebieux

Numero: 1484

Etat: Ajout
Changement de dénomination à compter du 18/04/2008 Ancienne : MJM FROID Nouvelle : THELIA

Numero: 688

Etat: Ajout
AUGMENTATION DE CAPITAL A COMPTER DU 21/12/2006 ANCIEN : 330000 EUR NOUVEAU : 690000 EUR MODIFICATION RELATIVE AUX PERSONNES DIRIGEANTS ET NON DIRIGEANTES A COMPTER DU 10/06/2003 : PARTANT : QUENTIN GUY -, COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLÉANT PARTANT : EXCO DOUAI SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES, COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE NOUVEAU : CARETTI BERNARD, COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE NOUVEAU : SARL HD COMMISSAIRES ASSOCIES, COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLÉANT

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de THELIA

THELIA est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 690 000.0 € son numéro SIREN est 380 890 491. L’entreprise a été créée en 1991 et officie donc depuis 33 ans; L’entreprise THELIA compte 100 à 199 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de DOUAI

THELIA opère dans le secteur Réparation et installation de machines et d'équipements sous le code NAF/APE 33.20B - Installation de machines et équipements mécaniques

En France il y a 5 174 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 127 entreprises dans le même secteur dans le département Nord , 59

Accords d’entreprise chez THELIA

THELIA a mise en place 3 accords d’entreprise dont le dernier date du 20/12/2022

Marques déposées par THELIA

THELIA possède actuellement 1 marque déposées dont 2 marques révoquées.

Direction & bénéficiaires de THELIA

THELIA SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Commissaire aux comptes suppléant

Performances financières de THELIA

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2019 un chiffre d'affaires de 11.39M euros, soit une progression de 2.24M € soit une progression de 24.45% .

En 2019 elle réalise un résultat net de 418.03K € qui est de 34.08% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de THELIA il est de 704.87K € en 2019 soit une augmentation de 169.65K € qui est supérieur de 31.70% à l'année précédente .

La masse salariale de THELIA s’élevait à 2.52M € soit 0.00% en 2019.

Enfin le montant des dettes de THELIA s’élève à 49.90K € en 2019 soit une diminution de 48.80K € qui est inférieure de 49.44% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de THELIA consultables sur Docubiz:

  • ★ 14 Bodacc disponible(s)
  • ★ 24 comptes annuels disponible(s)
  • ★ 3 accords d’entreprise disponible(s)