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Chiffre d’affaires

927K €
+86.22%

Taux de rentabilité

18.06%
en 2021

Endettement

228K
jours en 2021

Effectif

7
+0.00%

Résultat d’exploitation

309K €
+33.29%

Statut

Actif

Adresse

23 DE LA REPUBLIQUE, 63200 RIOM

Activité

Activités des agences de voyage

Effectif

6 à 9 salariés
(donnée 2021)

Création

01/01/1991

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Agence de voyages, organisation de voyages, correspondant d'agences de voyages

Code NAF ou APE:

79.11Z - Activités des agences de voyage

Domaine d’activité:

Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Marie-Christine Patricia GRANGE

Gérant

Occupe ce poste depuis le 31/03/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 38141203000029
Crée le 12/02/2001
Adresse 23 de la republique, 63200 riom
Activité Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes
Statut en activité
SIRET 38141203000011
Crée le 01/01/1991
Adresse 38 etienne clementel, 63200 riom
Activité Services auxiliaires des transports
Statut fermé
Enseignes ULYSSE VOYAGES

Annonces BODACC (18)

dépôt des comptes

RCS de Clermont-Ferrand
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220226, annonce n°3596

modification

RCS de Clermont-Ferrand
Dénomination: ULYSSE VOYAGES Description: Modification survenue sur le capital. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20220153, annonce n°1544

dépôt des comptes

RCS de Clermont-Ferrand
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20220072, annonce n°2656

dépôt des comptes

RCS de Clermont-Ferrand
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200189, annonce n°4710

dépôt des comptes

RCS de Clermont-Ferrand
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2019
Bodacc C n°20200044, annonce n°1100

dépôt des comptes

RCS de Clermont-Ferrand
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2018
Bodacc C n°20190032, annonce n°3068

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 926.80K 497.69K 1.69M 3.19M
Marge brute (€) 1.35M 569.76K 1.69M 3.20M
EBITDA - EBE (€) 311.76K -50.77K 37.97K 36.47K
Résultat d'exploitation (€) 308.56K -100.46K 35.53K 28.08K
Résultat net (€) 296.35K -344.40K 23.77K 21.83K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 86.22 -70.48 -47.16 -5.35
Taux de marge brute (%) 146.12 114.48 100.01 100.22
Taux de marge d'EBITDA (%) 33.64 -10.20 2.25 1.14
Taux de marge opérationnelle (%) 33.29 -20.19 2.11 0.88
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -592.87K -767.57K -419.39K -665.28K
BFR exploitation (€) -20.16K -328.67K -493.36K -646.73K
BFR hors exploitation (€) -572.71K -438.90K 73.97K -18.55K
BFR (j de CA) -233.49 -562.92 -90.80 -76.11
BFR exploitation (j de CA) -7.94 -241.04 -106.81 -73.99
BFR hors exploitation (j de CA) -225.55 -321.88 16.01 -2.12
Délai de paiement clients (j) 23.81 14.19 8.12 17.13
Délai de paiement fournisseurs (j) 36.63 87.72 24.99 25.93
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 299.55K -294.72K 26.22K 30.22K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 32.32 -59.22 1.56 0.95
Fonds de roulement net global (€) 239.88K -90.13K -189.97K -231.28K
Couverture du BFR -0.40 0.12 0.45 0.35
Trésorerie (€) 832.75K 677.43K 229.42K 433.99K
Dettes financières (€) 227.55K 231.68K 56.49K 33.97K
Capacité de remboursement -2.02 1.51 -6.60 -13.24
Ratio d'endettement (Gearing) -1.72 -8.04 -0.43 -1.02
Autonomie financière (%) 21.45 3.04 28.28 25.18
Taux de levier (DFN/EBITDA) -1.94 8.78 -4.55 -10.97
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 1.11M 792.74K 232.88K 334.66K
Liquidité générale 1.17 1.83 3.30 2.71
Couverture des dettes -0.56 -0.85 -3.74 -1.65
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 31.98 -69.20 1.41 0.68
Rentabilité sur fonds propres (%) 84.23 -620.85 5.95 5.54
Rentabilité économique (%) 18.06 -18.85 1.68 1.40
Valeur ajoutée (€) 32.83K -11.53K 159.64K 276.91K
Valeur ajoutée / CA (%) 3.54 -2.32 9.47 8.68
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 145.20K 107.24K 119.47K 237.26K
Salaires / CA (%) 15.67 21.55 7.09 7.44
Impôts et taxes (€) 2.71K 2.67K 1.91K 6.09K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de 381412030

381412030 est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 50 600.0 € son numéro SIREN est 381 412 030. L’entreprise a été créée en 1991 et officie donc depuis 33 ans; L’entreprise 381412030 compte 6 à 9 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de CLERMONT FERRAND

381412030 opère dans le secteur Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes sous le code NAF/APE 79.11Z - Activités des agences de voyage

En France il y a 10 862 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 79 entreprises dans le même secteur dans le département Puy-de-Dôme , 63

Direction & bénéficiaires de 381412030

381412030 SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de 381412030

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 926.80K euros, soit une progression de 429.11K € soit une progression de 86.22% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 296.35K € qui est de 186.05% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de 381412030 il est de 311.76K € en 2021 soit une augmentation de 362.54K € qui est supérieur de 714.01% à l'année précédente .

La masse salariale de 381412030 s’élevait à 145.20K € soit 15.67% en 2021.

Enfin le montant des dettes de 381412030 s’élève à 227.55K € en 2021 soit une diminution de 4.12K € qui est inférieure de 1.78% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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