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Centre-Val de Loire

Saint-Jean-de-Braye

Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole

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Extrait Kbis
Diagnostic NotaPME
Situation Sirene
No TVA intra.

Chiffre d’affaires

12M €
+2.93%

Taux de rentabilité

3.61%

en 2022

Endettement

520K

jours en 2022

Effectif

13

Résultat d’exploitation

210K €

+1.70%

Statut

Actif

Adresse

54 RUE DES FRERES LUMIERE, 45800 SAINT-JEAN-DE-BRAYE

Activité

Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2021)

Gérant(s)

6 Gérants Afficher tout

Création

07/05/1991

Informations Juridiques

SIREN	382 408 771
SIRET (siège)	382 408 771 00030
Forme juridique	SA à conseil d'administration (s.a.i.)
Capital social	Données non disponibles
Date de clôture d’exercice comptable	31/12/2022
Numéro RCS	382 408 771 R.C.S. Orleans
Inscription au RCS	INSCRIT au greffe de ORLEANS
Inscription au RM	NON-INSCRIT

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

La société a pour objet de fournir en partie ou en totalité, a ses associés les marchandises, denrées ou services, l'équipement ou le matériel nécessaires à l'exercice de leur commerce.

Code NAF ou APE:

46.61Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole

Domaine d’activité:

Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Administrateur

53 ans - 07/1971

Occupe ce poste depuis le 04/08/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

MICHEL CREUZOT AUDIT

Commissaire aux comptes titulaire

087180089

Occupe ce poste depuis le 04/08/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Stephanie BESQUEUT

Administrateur

45 ans - 04/1979

Occupe ce poste depuis le 22/06/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Brice Bernard CICHY

Administrateur

46 ans - 10/1977

Occupe ce poste depuis le 04/08/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Jean-christophe FREDIERE

Administrateur

53 ans - 10/1970

Occupe ce poste depuis le 04/08/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Jean-Maurice Raymond MESNAGE

Administrateur

61 ans - 05/1963

Occupe ce poste depuis le 04/08/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (3)

SIRET	38240877100030
Crée le	31/03/2005
Adresse	54 rue des freres lumiere, 45800 saint-jean-de-braye
Activité	Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut	en activité

SIRET	38240877100022
Crée le	01/04/1992
Adresse	rue des chataigniers, 45140 ormes
Activité	Commerce de gros et intermédiaires du commerce
Statut	fermé

SIRET	38240877100014
Crée le	07/05/1991
Adresse	18 rue volney, 75002 paris
Activité	Commerce de gros et intermédiaires du commerce
Statut	fermé

Annonces BODACC (31)

04/08/2023

dépôt des comptes

RCS de Orléans

Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022

Bodacc C n°20230149, annonce n°2588

28/07/2023

modification

RCS de Orléans

Dénomination: CAP'ALLIANCE Description: modification survenue sur l'administration Administration: Administrateur partant : Labaune, Gilles

Bodacc B n°20230144, annonce n°919

10/06/2022

modification

RCS de Orléans

Dénomination: CAP'ALLIANCE Description: modification survenue sur l'administration Administration: Commissaire aux comptes suppléant partant : AUDISOM

Bodacc B n°20220112, annonce n°1053

19/05/2022

dépôt des comptes

RCS de Orléans

Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021

Bodacc C n°20220098, annonce n°2357

09/07/2021

modification

RCS de Orléans

Dénomination: CAP'ALLIANCE Description: modification survenue sur l'administration Administration: Administrateur partant : Delagree, Jacky

Bodacc B n°20210133, annonce n°772

09/06/2021

dépôt des comptes

RCS de Orléans

Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020

Bodacc C n°20210111, annonce n°195

Finances

Performance	2022	2021	2020	2019
Chiffre d'affaires (€)	12.40M	12.05M	9.26M	8.76M
Marge brute (€)	2.23M	2.23M	2.07M	2.15M
EBITDA - EBE (€)	281.64K	281.25K	141.87K	248.14K
Résultat d'exploitation (€)	210.36K	190.33K	60.83K	132.23K
Résultat net (€)	221.15K	182.71K	76.37K	172.76K
Croissance	2022	2021	2020	2019
Taux de croissance du CA (%)	2.93	30.12	5.67	5.75
Taux de marge brute (%)	17.97	18.51	22.31	24.54
Taux de marge d'EBITDA (%)	2.27	2.33	1.53	2.83
Taux de marge opérationnelle (%)	1.70	1.58	0.66	1.51
Gestion BFR	2022	2021	2020	2019
BFR (€)	2.19M	1.95M	1.29M	1.47M
BFR exploitation (€)	2.43M	1.89M	1.58M	1.58M
BFR hors exploitation (€)	-236.72K	57.93K	-288.71K	-103.98K
BFR (j de CA)	64.49	59.01	50.80	61.37
BFR exploitation (j de CA)	71.45	57.26	62.18	65.70
BFR hors exploitation (j de CA)	-6.97	1.76	-11.38	-4.33
Délai de paiement clients (j)	102.45	89.60	89.69	88.89
Délai de paiement fournisseurs (j)	38.12	38.93	37.07	31.53
Ratio des stocks / CA (j)	4.42	3.67	6.63	5.43
Autonomie financière	2022	2021	2020	2019
Capacité d'autofinancement (€)	292.43K	186.71K	157.42K	288.67K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	2.36	1.55	1.70	3.29
Fonds de roulement net global (€)	2.99M	2.76M	2.52M	2.56M
Couverture du BFR	1.36	1.42	1.96	1.74
Trésorerie (€)	796.75K	808.60K	1.23M	1.08M
Dettes financières (€)	520.05K	521.40K	552.41K	643.74K
Capacité de remboursement	-0.95	-1.54	-4.33	-1.53
Ratio d'endettement (Gearing)	-0.08	-0.09	-0.23	-0.15
Autonomie financière (%)	54.43	54.82	57.14	58.36
Taux de levier (DFN/EBITDA)	-0.98	-1.02	-4.81	-1.78
Solvabilité	2022	2021	2020	2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€)	2.70M	2.48M	-	2.04M
Liquidité générale	1.91	1.90	-	1.94
Couverture des dettes	-3.98	-3.78	-1.66	-2.43
Rentabilité	2022	2021	2020	2019
Marge nette (%)	1.78	1.52	0.82	1.97
Rentabilité sur fonds propres (%)	6.64	5.87	2.60	6.05
Rentabilité économique (%)	3.61	3.22	1.49	3.53
Valeur ajoutée (€)	892.37K	874.38K	767.23K	630.11K
Valeur ajoutée / CA (%)	7.20	7.26	8.29	7.19
Structure d'activité	2022	2021	2020	2019
Salaires et charges sociales (€)	648.29K	607.06K	669.96K	636.08K
Salaires / CA (%)	5.23	5.04	7.24	7.26
Impôts et taxes (€)	24.67K	25.46K	32.70K	44.76K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de 382408771

382408771 est une entreprise opérant sous la forme d’une SA à conseil d'administration (s.a.i.), son numéro SIREN est 382 408 771. L’entreprise a été créée en 1991 et officie donc depuis 33 ans; L’entreprise 382408771 compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de ORLEANS

382408771 opère dans le secteur Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 46.61Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole

En France il y a 6 127 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 75 entreprises dans le même secteur dans le département Loiret , 45

Marques déposées par 382408771

382408771 possède actuellement 6 marques déposées dont 10 marques révoquées.

Direction & bénéficiaires de 382408771

382408771 SA à conseil d'administration (s.a.i.) est dirigée par 5 Administrateurs , 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de 382408771

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 12.40M euros, soit une progression de 352.68K € soit une progression de 2.93% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 221.15K € qui est de 21.04% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de 382408771 il est de 281.64K € en 2022 soit une augmentation de 387.00 € qui est supérieur de 0.14% à l'année précédente .

La masse salariale de 382408771 s’élevait à 648.29K € soit 5.23% en 2022.

Enfin le montant des dettes de 382408771 s’élève à 520.05K € en 2022 soit une diminution de 1.36K € qui est inférieure de 0.26% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de 382408771 consultables sur Docubiz:

★ 31 Bodacc disponible(s)
★ 22 comptes annuels disponible(s)