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Info légale & documents de la société

TRONCAIS TRAVAUX PUBLICS

382 994 911

Auvergne-Rhône-Alpes
Allier
Meaulne-Vitray
Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

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Chiffre d’affaires

23K €
-84.10%

Taux de rentabilité

-15.79%
en 2020

Endettement

44K
jours en 2020

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

-21K €
-89.86%

Statut

Fermée

Adresse

MAGNOUX, 03360 MEAULNE-VITRAY

Activité

Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Effectif

Données non disponibles

Création

01/09/1991

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

TRAVAUX PUBLICS ET AGRICOLES

Code NAF ou APE:

43.12A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Domaine d’activité:

Travaux de construction spécialisés

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Francis Jean LE BAS

Gérant

Occupe ce poste depuis le 30/03/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 38299491100016
Crée le 01/09/1991
Adresse magnoux, 03360 meaulne-vitray
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut fermé

Annonces BODACC (16)

dépôt des comptes

RCS de Montluçon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2022
Bodacc C n°20240005, annonce n°105

dépôt des comptes

RCS de Montluçon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2021
Bodacc C n°20210224, annonce n°162

dépôt des comptes

RCS de Montluçon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2020
Bodacc C n°20210088, annonce n°181

dépôt des comptes

RCS de Montluçon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2019
Bodacc C n°20200068, annonce n°10

dépôt des comptes

RCS de Montluçon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2018
Bodacc C n°20190036, annonce n°96

dépôt des comptes

RCS de Montluçon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2017
Bodacc C n°20180030, annonce n°179

Finances

Performance 2020 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires (€) 23.33K 146.74K 105.84K 132.31K
Marge brute (€) 18.21K 95.28K 84.44K 115.36K
EBITDA - EBE (€) -3.14K 40.26K -17.69K 21.36K
Résultat d'exploitation (€) -20.97K 7.13K -51.84K -6.49K
Résultat net (€) -9.21K 6.14K -12.85K 16.56K
Croissance 2020 2019 2018 2017
Taux de croissance du CA (%) -84.10 38.64 -20.01 -
Taux de marge brute (%) 78.04 64.93 79.78 87.18
Taux de marge d'EBITDA (%) -13.47 27.44 -16.71 16.14
Taux de marge opérationnelle (%) -89.86 4.86 -48.98 -4.91
Gestion BFR 2020 2019 2018 2017
BFR (€) 5.35K 28.81K -1.55K -6.15K
BFR exploitation (€) 6.49K 37.90K -6.07K 44.42K
BFR hors exploitation (€) -1.14K -9.10K 4.52K -50.58K
BFR (j de CA) 83.64 71.65 -5.36 -16.97
BFR exploitation (j de CA) 101.52 94.28 -20.95 122.55
BFR hors exploitation (j de CA) -17.88 -22.62 15.59 -139.52
Délai de paiement clients (j) 190.17 154.85 58.71 203.92
Délai de paiement fournisseurs (j) 84.13 128.36 137.64 136.52
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 33.22 8.28
Autonomie financière 2020 2019 2018 2017
Capacité d'autofinancement (€) 7.79K 39.27K 21.30K 44.40K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 33.37 26.76 20.13 33.56
Fonds de roulement net global (€) 5.35K 28.81K 3.73K 3.07K
Couverture du BFR 1 1 -2.40 -0.50
Trésorerie (€) 0 0 5.28K 9.22K
Dettes financières (€) 43.81K 76.69K 90.86K 94.05K
Capacité de remboursement 5.63 1.95 4.02 1.91
Ratio d'endettement (Gearing) 9.16 5.48 10.89 2.28
Autonomie financière (%) 8.19 10.97 5.61 17.08
Taux de levier (DFN/EBITDA) -13.94 1.90 -4.84 3.97
Solvabilité 2020 2019 2018 2017
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - 94.38K 99.09K 103.29K
Liquidité générale - 0.70 0.46 0.87
Couverture des dettes 0.99 0.81 1.22 1.55
Rentabilité 2020 2019 2018 2017
Marge nette (%) -39.49 4.18 -12.14 12.52
Rentabilité sur fonds propres (%) -192.72 43.86 -163.59 44.43
Rentabilité économique (%) -15.79 4.81 -9.17 7.59
Valeur ajoutée (€) -1.25K 67.86K 29.39K 48.43K
Valeur ajoutée / CA (%) -5.37 46.24 27.77 36.60
Structure d'activité 2020 2019 2018 2017
Salaires et charges sociales (€) 1.89K 25.88K 42.82K 25.40K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 500 1.75K 4.25K 1.46K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 1437

Etat: Ajout
Changement de gérant - CHANGEMENT DE GERANT : ANCIEN GERANT : MME BERGERAT CHANTAL NOUVEAU GERANT : MR LE BAS FRANCIS NE LE 09/11/1958 A PARIS 14EME (75) DEMEURANT "MAGNOUX" 03360 MEAULNE. Date d'effet : 28/04/2005

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de TRONCAIS TRAVAUX PUBLICS

TRONCAIS TRAVAUX PUBLICS est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 7 622.45 € son numéro SIREN est 382 994 911. L’entreprise a été créée en 1991 et officie donc depuis 33 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de MONTLUCON

TRONCAIS TRAVAUX PUBLICS opère dans le secteur Travaux de construction spécialisés sous le code NAF/APE 43.12A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

En France il y a 55 665 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 342 entreprises dans le même secteur dans le département Allier , 03

Direction & bénéficiaires de TRONCAIS TRAVAUX PUBLICS

TRONCAIS TRAVAUX PUBLICS Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de TRONCAIS TRAVAUX PUBLICS

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2020 un chiffre d'affaires de 23.33K euros, soit une diminution de 123.41K € soit une diminution de 84.10% .

En 2020 elle réalise un résultat net de -9.21K € qui est de 250.11% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TRONCAIS TRAVAUX PUBLICS il est de -3.14K € en 2020 soit une diminution de 43.40K € qui est inférieur de 107.81% à l'année précédente .

La masse salariale de TRONCAIS TRAVAUX PUBLICS s’élevait à 1.89K € soit 0.00% en 2020.

Enfin le montant des dettes de TRONCAIS TRAVAUX PUBLICS s’élève à 43.81K € en 2020 soit une diminution de 32.88K € qui est inférieure de 42.87% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de TRONCAIS TRAVAUX PUBLICS consultables sur Docubiz:

  • ★ 16 Bodacc disponible(s)
  • ★ 29 comptes annuels disponible(s)