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383421989

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Fos-sur-Mer
Construction d'ouvrages maritimes et fluviaux

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Chiffre d’affaires

25M €
+27.97%

Taux de rentabilité

11.42%
en 2021

Endettement

6K
jours en 2021

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

6M €
+23.73%

Statut

Actif

Adresse

LE TONKIN, 13270 FOS-SUR-MER

Activité

Construction d'ouvrages maritimes et fluviaux

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2021)

Création

01/10/1991

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Tous travaux maritimes et sous marins

Code NAF ou APE:

42.91Z - Construction d'ouvrages maritimes et fluviaux

Domaine d’activité:

Génie civil

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Stéphane Guy François DELAPLACE

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 15/07/2015

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

COMPAGNIE INDUSTRIELLE & FINANCIERE D'ENTREPRISES

Président

855800413
Occupe ce poste depuis le 15/07/2015

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

ERNST & YOUNG ET AUTRES

Commissaire aux comptes titulaire

438476913
Occupe ce poste depuis le 28/06/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (2)

SIRET 38342198900021
Crée le 10/05/2007
Adresse le tonkin, 13270 fos-sur-mer
Activité Génie civil
Statut en activité
SIRET 38342198900013
Crée le 01/10/1991
Adresse 400 du littoral, 13016 marseille
Activité Construction
Statut fermé

Annonces BODACC (23)

dépôt des comptes

RCS de Salon-de-Provence
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230135, annonce n°643

dépôt des comptes

RCS de Salon-de-Provence
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220137, annonce n°1084

dépôt des comptes

RCS de Salon-de-Provence
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210132, annonce n°939

dépôt des comptes

RCS de Salon-de-Provence
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200140, annonce n°546

modification

RCS de Salon-de-Provence
Dénomination: ENTREPRISE JEAN NEGRI ET FILS Description: Modification survenue sur l'administration Administration: Président : COMPAGNIE INDUSTRIELLE & FINANCIERE D'ENTREPRISES (SA) ; Directeur général : DELAPLACE Stéphane, Guy, François ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG ET AUTRES (SAS)
Bodacc B n°20190180, annonce n°231

dépôt des comptes

RCS de Salon-de-Provence
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190164, annonce n°1561

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 24.90M 19.45M 25.35M 20.45M
Marge brute (€) 24.05M 18.52M 22.99M 17.80M
EBITDA - EBE (€) 7.91M 4.59M 4.56M 4.22M
Résultat d'exploitation (€) 5.91M 2.87M 3.09M 2.67M
Résultat net (€) 3.65M 2.16M 2.07M 2.10M
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 27.97 -23.25 23.93 10.53
Taux de marge brute (%) 96.59 95.18 90.72 87.05
Taux de marge d'EBITDA (%) 31.76 23.61 18 20.63
Taux de marge opérationnelle (%) 23.73 14.74 12.19 13.04
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 5.84M 3.77M 7.77M 6.01M
BFR exploitation (€) 4.45M 5.71M 9.36M 6.43M
BFR hors exploitation (€) 1.38M -1.94M -1.59M -417.19K
BFR (j de CA) 85.59 70.75 111.88 107.28
BFR exploitation (j de CA) 65.28 107.15 134.71 114.72
BFR hors exploitation (j de CA) 20.30 -36.40 -22.83 -7.44
Délai de paiement clients (j) 209.20 304.24 289.06 208.36
Délai de paiement fournisseurs (j) 243.09 309.42 209.38 145.30
Ratio des stocks / CA (j) 0.07 1.34 1.16 1.05
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 5.65M 3.84M 3.54M 3.65M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 22.70 19.74 13.97 17.85
Fonds de roulement net global (€) 10.15M 14.37M 13.73M 9.52M
Couverture du BFR 1.74 3.81 1.77 1.58
Trésorerie (€) 4.36M 10.60M 5.96M 3.50M
Dettes financières (€) 6.17K 2.35M 3.80M 723.26K
Capacité de remboursement -0.77 -2.15 -0.61 -0.76
Ratio d'endettement (Gearing) -0.34 -0.60 -0.17 -0.25
Autonomie financière (%) 40.19 38.35 33.22 46.45
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.55 -1.80 -0.47 -0.66
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 17.07M 19.73M 22.85M 10.45M
Liquidité générale 1.60 1.61 1.44 1.87
Couverture des dettes -1.09 -0.49 -2.06 -1.58
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 14.68 11.09 8.16 10.27
Rentabilité sur fonds propres (%) 28.40 15.74 16.70 18.90
Rentabilité économique (%) 11.42 6.04 5.55 8.78
Valeur ajoutée (€) 10.08M 6.97M 6.54M 6.53M
Valeur ajoutée / CA (%) 40.50 35.83 25.81 31.94
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 3.01M 2.39M 2.44M 2.21M
Salaires / CA (%) 12.11 12.30 9.61 10.83
Impôts et taxes (€) 188.58K 425.81K 298.49K 545.21K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de 383421989

383421989 est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 390 000.0 € son numéro SIREN est 383 421 989. L’entreprise a été créée en 1991 et officie donc depuis 32 ans; L’entreprise 383421989 compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de SALON

383421989 opère dans le secteur Génie civil sous le code NAF/APE 42.91Z - Construction d'ouvrages maritimes et fluviaux

En France il y a 846 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 60 entreprises dans le même secteur dans le département Bouches-du-Rhône , 13

Direction & bénéficiaires de 383421989

383421989 SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Directeur général , 1 Président , 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de 383421989

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 24.90M euros, soit une progression de 5.44M € soit une progression de 27.97% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 3.65M € qui est de 69.30% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de 383421989 il est de 7.91M € en 2021 soit une augmentation de 3.31M € qui est supérieur de 72.12% à l'année précédente .

La masse salariale de 383421989 s’élevait à 3.01M € soit 12.11% en 2021.

Enfin le montant des dettes de 383421989 s’élève à 6.17K € en 2021 soit une diminution de 2.34M € qui est inférieure de 99.74% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de 383421989 consultables sur Docubiz:

  • ★ 23 Bodacc disponible(s)
  • ★ 14 comptes annuels disponible(s)