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Chiffre d’affaires

644K €
-8.57%

Taux de rentabilité

-1.16%
en 2020

Endettement

300
jours en 2020

Effectif

3 - 5

Résultat d’exploitation

7K €
+1.05%

Statut

Actif

Adresse

25 RUE DE PARIS, 95560 MAFFLIERS

Activité

Réparation de machines et équipements mécaniques

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2022)

Création

01/10/1991

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Froid industriel et climatisation

Code NAF ou APE:

33.12Z - Réparation de machines et équipements mécaniques

Domaine d’activité:

Réparation et installation de machines et d'équipements

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Joao Paulo DE AMORIM

Président

Occupe ce poste depuis le 05/10/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Matthieu Michel VIALAY

Commissaire aux comptes titulaire

Occupe ce poste depuis le 05/10/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Zakaria TADLAOUI CHAGDALI

Commissaire aux comptes suppléant

Occupe ce poste depuis le 05/10/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (4)

SIRET 38350032900040
Crée le 01/01/2021
Adresse 25 rue de paris, 95560 maffliers
Activité Réparation et installation de machines et d'équipements
Statut en activité
SIRET 38350032900032
Crée le 31/03/1998
Adresse 16 rue de la republique, 95270 viarmes
Activité Réparation et installation de machines et d'équipements
Statut fermé
SIRET 38350032900024
Crée le 27/09/1995
Adresse 54 rue de rouen, 95300 pontoise
Activité Fabrication de machines et équipements
Statut fermé
SIRET 38350032900016
Crée le 01/10/1991
Adresse 6 rue alexis carrel, 95270 viarmes
Activité Fabrication de machines et équipements
Statut fermé

Annonces BODACC (23)

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2023
Bodacc C n°20240107, annonce n°6702

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2022
Bodacc C n°20230212, annonce n°16509

modification

RCS de Pontoise
Dénomination: R. FROID Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : DE AMORIM Joao
Bodacc B n°20230175, annonce n°5839

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2020
Bodacc C n°20220045, annonce n°5190

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2018
Bodacc C n°20220045, annonce n°5188

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2019
Bodacc C n°20220045, annonce n°5189

Finances

Performance 2020 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires (€) 644.42K 704.84K 719.90K 676.38K
Marge brute (€) 457K 528.08K 519.68K 526.43K
EBITDA - EBE (€) 11.39K 134.23K 169.65K 188.65K
Résultat d'exploitation (€) 6.78K 128.90K 163.47K 178.83K
Résultat net (€) -5.82K 95.72K 113.47K 124.23K
Croissance 2020 2019 2018 2017
Taux de croissance du CA (%) -8.57 -2.09 6.43 7.93
Taux de marge brute (%) 70.92 74.92 72.19 77.83
Taux de marge d'EBITDA (%) 1.77 19.04 23.57 27.89
Taux de marge opérationnelle (%) 1.05 18.29 22.71 26.44
Gestion BFR 2020 2019 2018 2017
BFR (€) 141.74K 129.26K 204.29K 112.68K
BFR exploitation (€) 170.98K 157.39K 237.60K 163.61K
BFR hors exploitation (€) -29.24K -28.13K -33.31K -50.93K
BFR (j de CA) 80.28 66.94 103.58 60.81
BFR exploitation (j de CA) 96.85 81.50 120.47 88.29
BFR hors exploitation (j de CA) -16.56 -14.57 -16.89 -27.48
Délai de paiement clients (j) 120.07 65.62 121.83 78.19
Délai de paiement fournisseurs (j) 63.31 27.37 65.86 48.88
Ratio des stocks / CA (j) 12.46 29.52 28.67 31.98
Autonomie financière 2020 2019 2018 2017
Capacité d'autofinancement (€) -1.20K 101.05K 119.65K 134.05K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -0.19 14.34 16.62 19.82
Fonds de roulement net global (€) 364.61K 440.50K 418.52K 306.89K
Couverture du BFR 2.57 3.41 2.05 2.72
Trésorerie (€) 222.87K 311.24K 214.23K 194.21K
Dettes financières (€) 300 300 100 100
Capacité de remboursement 185.47 -3.08 -1.79 -1.45
Ratio d'endettement (Gearing) -0.59 -0.69 -0.50 -0.62
Autonomie financière (%) 75.10 84.66 78.05 75.60
Taux de levier (DFN/EBITDA) -19.53 -2.32 -1.26 -1.03
Solvabilité 2020 2019 2018 2017
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - -
Liquidité générale - - - -
Couverture des dettes -0.16 -0.23 -0.32 -0.36
Rentabilité 2020 2019 2018 2017
Marge nette (%) -0.90 13.58 15.76 18.37
Rentabilité sur fonds propres (%) -1.54 21.10 26.51 39.50
Rentabilité économique (%) -1.16 17.86 20.69 29.86
Valeur ajoutée (€) 246.16K 354.28K 388.95K 389.35K
Valeur ajoutée / CA (%) 38.20 50.26 54.03 57.56
Structure d'activité 2020 2019 2018 2017
Salaires et charges sociales (€) 230.68K 218.56K 212.84K 194.51K
Salaires / CA (%) 35.80 31.01 29.56 28.76
Impôts et taxes (€) 6.26K 7.23K 8.75K 7.33K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de 383500329

383500329 est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 10 000.0 € son numéro SIREN est 383 500 329. L’entreprise a été créée en 1991 et officie donc depuis 33 ans; L’entreprise 383500329 compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de PONTOISE

383500329 opère dans le secteur Réparation et installation de machines et d'équipements sous le code NAF/APE 33.12Z - Réparation de machines et équipements mécaniques

En France il y a 21 701 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 293 entreprises dans le même secteur dans le département Val-d'Oise , 95

Direction & bénéficiaires de 383500329

383500329 SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Commissaire aux comptes suppléant

Performances financières de 383500329

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2020 un chiffre d'affaires de 644.42K euros, soit une diminution de 60.42K € soit une diminution de 8.57% .

En 2020 elle réalise un résultat net de -5.82K € qui est de 106.08% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de 383500329 il est de 11.39K € en 2020 soit une diminution de 122.84K € qui est inférieur de 91.51% à l'année précédente .

La masse salariale de 383500329 s’élevait à 230.68K € soit 35.80% en 2020.

Enfin le montant des dettes de 383500329 s’élève à 300.00 € en 2020 soit une pas de changement qui est de 0.00% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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  • ★ 23 Bodacc disponible(s)
  • ★ 29 comptes annuels disponible(s)