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Occitanie
Tarn-et-Garonne
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Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons

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Chiffre d’affaires

2M €
-5.47%

Taux de rentabilité

21.59%
en 2021

Endettement

433
jours en 2021

Effectif

6 - 9

Résultat d’exploitation

304K €
+14.67%

Statut

Actif

Adresse

1265 DU STADE, 82440 REALVILLE

Activité

Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons

Effectif

6 à 9 salariés
(donnée 2021)

Création

01/02/1992

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

La fabrication, le conditionnement et la distribution de compléments alimentaires pour animaux sous quelques formes que ce soit, la fabrication, le conditionnement et la distriburtion d'aliments complémentaires pour la population humaine sous quelques formes que ce soit, la fabrication, la distribution, le conditionnement de tous extraits végétaux destinés pour la population animale, la fabrication, la distribution, le conditionnement de tous extraits végétaux pour la population humaine, la fabrication, la distribution d'aliments médicamenteux pour les animaux et la population humaine, le négoce, import-export, transport, achat, vente de tous produits agricoles, la fabrication, la distribution, le conditionnement de tous extraits végétaux destinés au traitement des cultures.

Code NAF ou APE:

46.34Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons

Domaine d’activité:

Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles

Dirigeants de l’entreprise (-1)

GREGORY ROSSIGNOL

Gérant

Occupe ce poste depuis le 30/08/2022

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 38456700400013
Crée le 01/02/1992
Adresse 1265 du stade, 82440 realville
Activité Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut en activité
Dénomination usuelle (CFE 2008) KEFIKARE

Annonces BODACC (20)

dépôt des comptes

RCS de Montauban
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2023
Bodacc C n°20240045, annonce n°5646

modification

RCS de Montauban
Dénomination: KEFIKARE Description: Modification survenue sur l'administration, la dénomination, la forme juridique, le capital. Administration: Président : FINANCIERE CASTE ROSSIGNOL ; Directeur général : ERLOT
Bodacc B n°20230240, annonce n°1957

modification

RCS de Montauban
Dénomination: SARL CARIBOU.T.G. Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Gérant : ROSSIGNOL Grégory
Bodacc B n°20220173, annonce n°1840

dépôt des comptes

RCS de Montauban
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220115, annonce n°4991

dépôt des comptes

RCS de Montauban
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210165, annonce n°3475

dépôt des comptes

RCS de Montauban
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200171, annonce n°3106

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 2.07M 2.19M 2.15M 1.97M
Marge brute (€) 925.71K 908.17K 929.68K 962.90K
EBITDA - EBE (€) 332.58K 228.69K 213.25K 92.08K
Résultat d'exploitation (€) 303.79K 198.90K 161.25K -1.65K
Résultat net (€) 228.32K 147.18K 141.34K 17.43K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -5.47 1.92 9.27 -
Taux de marge brute (%) 44.70 41.46 43.25 48.95
Taux de marge d'EBITDA (%) 16.06 10.44 9.92 4.68
Taux de marge opérationnelle (%) 14.67 9.08 7.50 -0.08
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 275.62K 319.59K 379.12K 107.50K
BFR exploitation (€) 275.89K 325.96K 365.18K 58.46K
BFR hors exploitation (€) -277 -6.37K 13.94K 49.04K
BFR (j de CA) 48.58 53.25 64.38 19.95
BFR exploitation (j de CA) 48.63 54.31 62.02 10.85
BFR hors exploitation (j de CA) -0.05 -1.06 2.37 9.10
Délai de paiement clients (j) 61.70 64.15 70.70 63.20
Délai de paiement fournisseurs (j) 71.24 61.78 82.17 122.76
Ratio des stocks / CA (j) 40.73 40.99 48.10 50.54
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 257.12K 176.97K 193.34K 111.16K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 12.42 8.08 9 5.65
Fonds de roulement net global (€) 588.68K 493.48K 582.76K 429.90K
Couverture du BFR 2.14 1.54 1.54 4
Trésorerie (€) 313.07K 173.88K 203.64K 322.39K
Dettes financières (€) 433 5.17K 157.63K 187.97K
Capacité de remboursement -1.22 -0.95 -0.24 -1.21
Ratio d'endettement (Gearing) -0.47 -0.29 -0.08 -0.33
Autonomie financière (%) 62.70 57.68 47.87 32.79
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.94 -0.74 -0.22 -1.46
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 359.38K 392.81K 558.47K 768.01K
Liquidité générale 2.64 2.24 1.77 1.36
Couverture des dettes -1.09 -2.23 -9.62 -3.53
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 11.03 6.72 6.58 0.89
Rentabilité sur fonds propres (%) 34.44 25.24 25.73 4.26
Rentabilité économique (%) 21.59 14.56 12.32 1.40
Valeur ajoutée (€) 491.77K 388.29K 457.87K 326.11K
Valeur ajoutée / CA (%) 23.75 17.73 21.30 16.58
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 149.51K 160.26K 234.84K 264.08K
Salaires / CA (%) 7.22 7.32 10.93 13.43
Impôts et taxes (€) 9.90K 8.47K 10.34K 10.84K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de 384567004

384567004 est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 45 734.71 € son numéro SIREN est 384 567 004. L’entreprise a été créée en 1992 et officie donc depuis 32 ans; L’entreprise 384567004 compte 6 à 9 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de MONTAUBAN

384567004 opère dans le secteur Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 46.34Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons

En France il y a 18 947 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 49 entreprises dans le même secteur dans le département Tarn-et-Garonne , 82

Marques déposées par 384567004

384567004 possède actuellement 5 marques déposées dont 4 marques révoquées.

Direction & bénéficiaires de 384567004

384567004 SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de 384567004

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 2.07M euros, soit une diminution de 119.76K € soit une diminution de 5.47% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 228.32K € qui est de 55.13% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de 384567004 il est de 332.58K € en 2021 soit une augmentation de 103.89K € qui est supérieur de 45.43% à l'année précédente .

La masse salariale de 384567004 s’élevait à 149.51K € soit 7.22% en 2021.

Enfin le montant des dettes de 384567004 s’élève à 433.00 € en 2021 soit une diminution de 4.74K € qui est inférieure de 91.63% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de 384567004 consultables sur Docubiz:

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