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Info légale & documents de la société

384971974

384 971 974

Auvergne-Rhône-Alpes
Haute-Savoie
Rumilly
Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire spécialisé divers

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Chiffre d’affaires

3M €
+22.25%

Taux de rentabilité

0.60%
en 2022

Endettement

432K
jours en 2022

Effectif

6 - 9

Résultat d’exploitation

28K €
+0.82%

Statut

Actif

Adresse

10 JEAN MOULIN, 74150 RUMILLY

Activité

Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire spécialisé divers

Effectif

6 à 9 salariés
(donnée 2021)

Création

12/03/1992

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Achat, vente, import, export, distribution, représentation de tous produits: création et animation de réseaux.

Code NAF ou APE:

46.38B - Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire spécialisé divers

Domaine d’activité:

Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Joseph Antoine Martin HELFRICH

Président

Occupe ce poste depuis le 28/10/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (4)

SIRET 38497197400041
Crée le 01/09/2024
Adresse 10 jean moulin, 74150 rumilly
Activité Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut en activité
Enseignes ESPRIT GOURMET
Dénomination usuelle (CFE 2008) ESPRIT GOURMET
SIRET 38497197400033
Crée le 01/04/2007
Adresse 14 rte de la salle, 74000 annecy
Activité Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut en activité
Enseignes ESPRIT GOURMET
Dénomination usuelle (CFE 2008) ESPRIT GOURMET
SIRET 38497197400025
Crée le 09/09/1998
Adresse 10 rue jules verne, 69800 saint-priest
Activité Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut fermé
SIRET 38497197400017
Crée le 12/03/1992
Adresse 27 rue pierre gay, 69150 decines-charpieu
Activité Commerce de gros et intermédiaires du commerce
Statut fermé

Annonces BODACC (21)

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230162, annonce n°6286

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220219, annonce n°8852

modification

RCS de Annecy
Dénomination: ESPRIT GOURMET Description: Modification de l'administration. Administration: GENEVE Eric nom d'usage : GENEVE n'est plus président. HELFRICH Joseph nom d'usage : HELFRICH devient président
Bodacc B n°20210229, annonce n°3261

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2021
Bodacc C n°20210137, annonce n°12982

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2020
Bodacc C n°20200206, annonce n°12329

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2019
Bodacc C n°20190215, annonce n°5229

Finances

Performance 2022 2021 2020 2018
Chiffre d'affaires (€) 3.35M 2.74M 0 2.14M
Marge brute (€) 1.23M 968.90K 0 841.50K
EBITDA - EBE (€) 41.19K 108.83K 0 46.28K
Résultat d'exploitation (€) 27.50K 100.59K 0 34.48K
Résultat net (€) 15.40K 77.27K 0 37.12K
Croissance 2022 2021 2020 2018
Taux de croissance du CA (%) 22.25 -2.10 - 9.66
Taux de marge brute (%) 36.75 35.31 0 39.37
Taux de marge d'EBITDA (%) 1.23 3.97 0 2.17
Taux de marge opérationnelle (%) 0.82 3.67 0 1.61
Gestion BFR 2022 2021 2020 2018
BFR (€) 754.01K 654.91K 252.82K 225.94K
BFR exploitation (€) 1.09M 645.70K 267.21K 242.31K
BFR hors exploitation (€) -336.36K 9.21K -14.39K -16.37K
BFR (j de CA) 82.05 87.12 - 38.58
BFR exploitation (j de CA) 118.66 85.90 - 41.38
BFR hors exploitation (j de CA) -36.60 1.23 - -2.80
Délai de paiement clients (j) 173.02 150.09 - 8.27
Délai de paiement fournisseurs (j) 125 126.01 0 2.72
Ratio des stocks / CA (j) 64.29 51.59 0 35.57
Autonomie financière 2022 2021 2020 2018
Capacité d'autofinancement (€) 29.08K 85.51K 0 48.91K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 0.87 3.12 - 2.29
Fonds de roulement net global (€) 880.51K 949.73K 344.97K 326.77K
Couverture du BFR 1.17 1.45 1.36 1.45
Trésorerie (€) 126.50K 294.82K 92.15K 100.82K
Dettes financières (€) 431.67K 520.86K 99.45K 88.40K
Capacité de remboursement 10.49 2.64 - -0.25
Ratio d'endettement (Gearing) 0.60 0.46 0.02 -0.05
Autonomie financière (%) 19.72 24.42 67.41 63.35
Taux de levier (DFN/EBITDA) 7.41 2.08 - -0.27
Solvabilité 2022 2021 2020 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 1.90M 1.10M 80.17K 157.67K
Liquidité générale 1.33 1.78 4.92 2.51
Couverture des dettes 2.14 2.01 43.51 -19.52
Rentabilité 2022 2021 2020 2018
Marge nette (%) 0.46 2.82 - 1.74
Rentabilité sur fonds propres (%) 3.02 15.63 0 13.62
Rentabilité économique (%) 0.60 3.82 0 8.63
Valeur ajoutée (€) 373.29K 364.47K 0 292.93K
Valeur ajoutée / CA (%) 11.13 13.28 - 13.70
Structure d'activité 2022 2021 2020 2018
Salaires et charges sociales (€) 323.68K 265.47K 0 243.93K
Salaires / CA (%) 9.65 9.68 - 11.41
Impôts et taxes (€) 12.07K 18.50K 0 10K

Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu

Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: F13/004785

Etat: Ajout
Modification du nom commercial de l'établissement sis : 14 Route de la Salle - ZAC des Romains 74960 CRAN-GEVRIER Ancien nom commercial : RELAIS DU SUD OUEST Nouveau nom commercial : ESPRIT GOURMET à compter du 02/04/2013

Numero: F13/004785

Etat: Ajout
Modification de l'enseigne de l'établissement sis : 14 Route de la Salle - ZAC des Romains 74960 CRAN-GEVRIER Ancienne enseigne : RELAIS DU SUD OUEST Nouvelle enseigne : ESPRIT GOURMET à compter du 02/04/2013

Numero: F13/004785

Etat: Ajout
Modification de la dénomination de la personne morale : Ancienne mention : GENEVE DISTRIBUTION Nouvelle mention : ESPRIT GOURMET à compter du 02/04/2013

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de 384971974

384971974 est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 50 000.0 € son numéro SIREN est 384 971 974. L’entreprise a été créée en 1992 et officie donc depuis 32 ans; L’entreprise 384971974 compte 6 à 9 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de ANNECY

384971974 opère dans le secteur Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 46.38B - Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire spécialisé divers

En France il y a 8 172 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 68 entreprises dans le même secteur dans le département Haute-Savoie , 74

Marques déposées par 384971974

384971974 possède actuellement 0 marque déposées dont 3 marques révoquées.

Direction & bénéficiaires de 384971974

384971974 SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président

Performances financières de 384971974

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 3.35M euros, soit une progression de 610.42K € soit une progression de 22.25% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 15.40K € qui est de 80.07% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de 384971974 il est de 41.19K € en 2022 soit une diminution de 67.65K € qui est inférieur de 62.16% à l'année précédente .

La masse salariale de 384971974 s’élevait à 323.68K € soit 9.65% en 2022.

Enfin le montant des dettes de 384971974 s’élève à 431.67K € en 2022 soit une diminution de 89.19K € qui est inférieure de 17.12% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de 384971974 consultables sur Docubiz:

  • ★ 21 Bodacc disponible(s)
  • ★ 13 comptes annuels disponible(s)