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Chiffre d’affaires

5M €
+2.36%

Taux de rentabilité

0.87%
en 2023

Endettement

479K
jours en 2023

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

-2K €
-0.05%

Statut

Actif

Adresse

ROUTIER, 79260 LA CRECHE

Activité

Édition de livres

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2021)

Création

11/07/1992

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Edition

Code NAF ou APE:

58.11Z - Édition de livres

Domaine d’activité:

Édition

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Frédéric MIGAULT

Membre du directoire

Occupe ce poste depuis le 30/07/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Daniele SACRE

Membre du conseil de surveillance

Occupe ce poste depuis le 24/07/2015

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Olivier BARREAU

Président du directoire

Occupe ce poste depuis le 30/07/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

ASSOCIATION ARANTELE

Membre du conseil de surveillance

528080518
Occupe ce poste depuis le 30/07/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

CENTRE CULTUREL LA MARCHOISE

Membre du conseil de surveillance

781524962
Occupe ce poste depuis le 24/07/2015

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Romain NAUDIN

Membre du directoire

Occupe ce poste depuis le 15/09/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 38809415300029
Crée le 17/01/1997
Adresse routier, 79260 la creche
Activité Édition
Statut en activité
SIRET 38809415300011
Crée le 11/07/1992
Adresse 15 rue de l ecole, 79370 aigondigne
Activité Edition, imprimerie, reproduction
Statut fermé

Annonces BODACC (28)

modification

RCS de Niort
Dénomination: GESTE Description: Modification survenue sur le capital. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20240011, annonce n°1875

modification

RCS de Niort
Dénomination: GESTE Description: Modification survenue sur le capital. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20230243, annonce n°2710

modification

RCS de Niort
Dénomination: GESTE Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Directeur général : NAUDIN Romain ; Président du directoire : BARREAU Olivier ; Président du conseil de surveillance : LUCAS Thierry ; Membre du conseil de surveillance : TISSANIE Jean Pierre ; Membre du directoire : MIGAULT Frédéric ; Membre du conseil de surveillance : ASSOCIATION ARANTELEBOUDEAU Stéphane ; Membre du conseil de surveillance : CENTRE CULTUREL LA MARCHOISERAOUL Agnès ; Membre du conseil de surveillance : LACAM Daniele ; Membre du conseil de surveillance : UPCP METIVEMINIOT Jean-Francois ; Membre du conseil de surveillance : MEMETEAU Natacha, France ; Membre du conseil de surveillance : BOUCHON Jean-Paul ; Membre du directoire : FOUCHIER Sylvestre
Bodacc B n°20230181, annonce n°2039

dépôt des comptes

RCS de Niort
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 28/02/2023
Bodacc C n°20230137, annonce n°6628

modification

RCS de Niort
Dénomination: GESTE Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président du directoire : BARREAU Olivier ; Président du conseil de surveillance : LUCAS Thierry ; Membre du directoire : MIGAULT Frédéric ; Membre du directoire : NAUDIN Romain ; Membre du conseil de surveillance : ASSOCIATION ARANTELEBOUDEAU Stéphane ; Membre du conseil de surveillance : CENTRE CULTUREL LA MARCHOISERAOUL Agnès ; Membre du conseil de surveillance : LACAM Daniele ; Membre du conseil de surveillance : UPCP METIVEMINIOT Jean-Francois ; Membre du conseil de surveillance : MEMETEAU Natacha, France ; Membre du conseil de surveillance : BOUCHON Jean-Paul
Bodacc B n°20220195, annonce n°1949

dépôt des comptes

RCS de Niort
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 28/02/2022
Bodacc C n°20220188, annonce n°4921

Finances

Performance 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires (€) 4.57M 4.47M 3.06M 3.72M
Marge brute (€) 6.54M 6.22M 4.43M 5.15M
EBITDA - EBE (€) 1.94M 2.05M 1.79M 1.90M
Résultat d'exploitation (€) -2.12K 380.13K 27.67K -17.36K
Résultat net (€) 30.58K 317.41K 32.29K 8.60K
Croissance 2023 2022 2021 2020
Taux de croissance du CA (%) 2.36 46.11 -17.79 -0.77
Taux de marge brute (%) 142.92 139.12 144.89 138.38
Taux de marge d'EBITDA (%) 42.39 45.96 58.47 51.20
Taux de marge opérationnelle (%) -0.05 8.51 0.90 -0.47
Gestion BFR 2023 2022 2021 2020
BFR (€) 755.76K -60.58K -177.62K 153.88K
BFR exploitation (€) 968.66K 739.13K 435.52K 514.42K
BFR hors exploitation (€) -212.89K -799.71K -613.14K -360.54K
BFR (j de CA) 60.32 -4.95 -21.20 15.10
BFR exploitation (j de CA) 77.31 60.38 51.98 50.48
BFR hors exploitation (j de CA) -16.99 -65.33 -73.18 -35.38
Délai de paiement clients (j) 57.44 56.38 56.79 26.21
Délai de paiement fournisseurs (j) 58.41 81.22 112.68 55.45
Ratio des stocks / CA (j) 66.29 57.79 60.73 62.10
Autonomie financière 2023 2022 2021 2020
Capacité d'autofinancement (€) 1.97M 1.99M 1.79M 1.92M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 43.10 44.55 58.62 51.73
Fonds de roulement net global (€) 1.50M 1.86M 2.65M 1.74M
Couverture du BFR 1.99 -30.68 -14.95 11.30
Trésorerie (€) 744.87K 1.92M 2.83M 1.59M
Dettes financières (€) 479.44K 50.23K 1.01M 97.99K
Capacité de remboursement -0.13 -0.94 -1.02 -0.77
Ratio d'endettement (Gearing) -0.14 -0.93 -1.11 -0.92
Autonomie financière (%) 54.80 52.92 39.18 55.48
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.14 -0.91 -1.02 -0.78
Solvabilité 2023 2022 2021 2020
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - 1.63M 2.20M 877.59K
Liquidité générale - 2.16 1.79 2.98
Couverture des dettes -6.56 -0.53 -0.43 -0.63
Rentabilité 2023 2022 2021 2020
Marge nette (%) 0.67 7.10 1.06 0.23
Rentabilité sur fonds propres (%) 1.58 15.81 1.96 0.53
Rentabilité économique (%) 0.87 8.36 0.77 0.29
Valeur ajoutée (€) 1.78M 1.75M 1.40M 1.55M
Valeur ajoutée / CA (%) 38.99 39.27 45.77 41.73
Structure d'activité 2023 2022 2021 2020
Salaires et charges sociales (€) 1.23M 1.53M 1.04M 1.03M
Salaires / CA (%) 26.87 34.25 34.11 27.64
Impôts et taxes (€) 28.49K 30.80K 28.92K 25.59K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de 388094153

388094153 est une entreprise opérant sous la forme d’une SA nationale à directoire , au capital social de 202 240.0 € son numéro SIREN est 388 094 153. L’entreprise a été créée en 1992 et officie donc depuis 32 ans; L’entreprise 388094153 compte 0 salarié en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de NIORT

388094153 opère dans le secteur Édition sous le code NAF/APE 58.11Z - Édition de livres

En France il y a 17 595 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 50 entreprises dans le même secteur dans le département Deux-Sèvres , 79

Marques déposées par 388094153

388094153 possède actuellement 8 marques déposées dont 0 marque révoquées.

Direction & bénéficiaires de 388094153

388094153 SA nationale à directoire est dirigée par 2 Membres du directoire , 3 Membres du conseil de surveillance , 1 Président du directoire

Performances financières de 388094153

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2023 un chiffre d'affaires de 4.57M euros, soit une progression de 105.29K € soit une progression de 2.36% .

En 2023 elle réalise un résultat net de 30.58K € qui est de 90.36% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de 388094153 il est de 1.94M € en 2023 soit une diminution de 114.79K € qui est inférieur de 5.59% à l'année précédente .

La masse salariale de 388094153 s’élevait à 1.23M € soit 26.87% en 2023.

Enfin le montant des dettes de 388094153 s’élève à 479.44K € en 2023 soit une augmentation de 429.22K € qui est supérieure de 854.59% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de 388094153 consultables sur Docubiz:

  • ★ 28 Bodacc disponible(s)
  • ★ 28 comptes annuels disponible(s)