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Info légale & documents de la société

388201428

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Île-de-France
Yvelines
Élancourt
Construction d'ouvrages maritimes et fluviaux

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Chiffre d’affaires

13M €
-3.59%

Taux de rentabilité

5.57%
en 2021

Endettement

5M
jours en 2021

Effectif

50 - 99

Résultat d’exploitation

299K €
+2.38%

Statut

Actif

Adresse

DE L'EPINE DES CHAMPS, 78990 ELANCOURT

Activité

Construction d'ouvrages maritimes et fluviaux

Effectif

50 à 99 salariés
(donnée 2021)

Création

01/06/1992

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Réalisation d opérations affairés entreprises activités et services commerciaux industriels se rapportant à l environnement hydraulique terrassement génie civil bâtiment travaux publics

Code NAF ou APE:

42.91Z - Construction d'ouvrages maritimes et fluviaux

Domaine d’activité:

Génie civil

Dirigeants de l’entreprise (-1)

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT

Commissaire aux comptes titulaire

672006483
Occupe ce poste depuis le 26/06/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Eric Claude MAISONHAUTE

Président

Occupe ce poste depuis le 17/04/2023

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (8)

SIRET 38820142800082
Crée le 25/03/2024
Adresse 10 rue des charpentiers, 57070 metz
Activité Génie civil
Statut en activité
Dénomination usuelle (CFE 2008) SETHY
SIRET 38820142800074
Crée le 01/01/2015
Adresse 3 rue du bosquet, 35310 chavagne
Activité Génie civil
Statut en activité
Enseignes SETHY
Dénomination usuelle (CFE 2008) SETHY
SIRET 38820142800066
Crée le 01/03/2005
Adresse 6 rue des tisserands, 57070 metz
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut en activité
SIRET 38820142800058
Crée le 01/08/2003
Adresse de l'epine des champs, 78990 elancourt
Activité Génie civil
Statut en activité
SIRET 38820142800041
Crée le 01/02/1999
Adresse 43 rue des garennes, 57155 marly
Activité Construction
Statut fermé
SIRET 38820142800033
Crée le 01/04/1997
Adresse rue de cumieres, 51480 damery
Activité Construction
Statut fermé

Annonces BODACC (30)

dépôt des comptes

RCS de Versailles
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230166, annonce n°4672

modification

RCS de Versailles
Dénomination: SETHY Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : MAISONHAUTE Eric ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT
Bodacc B n°20230077, annonce n°1781

dépôt des comptes

RCS de Versailles
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220133, annonce n°3830

modification

RCS de Versailles
Dénomination: SETHY Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : DHOMME Laurence, Elsa ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT
Bodacc B n°20220129, annonce n°3011

modification

RCS de Versailles
Dénomination: SETHY Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : CAZES Philippe, Jean, Georges ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT
Bodacc B n°20220013, annonce n°2951

dépôt des comptes

RCS de Versailles
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210180, annonce n°4346

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 12.56M 13.02M 12.36M 10.44M
Marge brute (€) 10.60M 11.23M 10.49M 8.94M
EBITDA - EBE (€) 432.02K 444.65K 561.13K 334.46K
Résultat d'exploitation (€) 298.71K 237.81K 223.56K 3.31K
Résultat net (€) 274.62K 235.52K 201.59K 70.11K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -3.59 5.35 18.39 -5.44
Taux de marge brute (%) 84.38 86.23 84.82 85.62
Taux de marge d'EBITDA (%) 3.44 3.41 4.54 3.20
Taux de marge opérationnelle (%) 2.38 1.83 1.81 0.03
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 147.10K -1.68M -2.31M -2.12M
BFR exploitation (€) 1.87M 1.11M -85.26K -815.43K
BFR hors exploitation (€) -1.73M -2.79M -2.23M -1.31M
BFR (j de CA) 4.28 -46.99 -68.31 -74.15
BFR exploitation (j de CA) 54.43 31.10 -2.52 -28.50
BFR hors exploitation (j de CA) -50.15 -78.10 -65.79 -45.65
Délai de paiement clients (j) 107.54 95.88 88.23 70.03
Délai de paiement fournisseurs (j) 75.28 77.30 100.05 113.88
Ratio des stocks / CA (j) 2.75 13.35 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 395.42K 406.80K 523.52K 377.14K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 3.15 3.12 4.23 3.61
Fonds de roulement net global (€) 876.99K -621.66K -1.38M -1.11M
Couverture du BFR 5.96 0.37 0.60 0.52
Trésorerie (€) 729.89K 1.06M 932.57K 1.01M
Dettes financières (€) 5.38M 4.14M 3.36M 3.98M
Capacité de remboursement 11.76 7.58 4.63 7.87
Ratio d'endettement (Gearing) -1.03 -0.65 -0.49 -0.57
Autonomie financière (%) -91.37 -85.51 -109.45 -136.77
Taux de levier (DFN/EBITDA) 10.76 6.93 4.32 8.88
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 9.32M 9.49M 8.37M 8.02M
Liquidité générale 0.52 0.57 0.52 0.45
Couverture des dettes 0.04 0.21 0.08 0.08
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 2.19 1.81 1.63 0.67
Rentabilité sur fonds propres (%) -6.10 -4.94 -4.05 -1.35
Rentabilité économique (%) 5.57 4.22 4.43 1.85
Valeur ajoutée (€) 3.89M 3.43M 3.78M 3.40M
Valeur ajoutée / CA (%) 31.01 26.32 30.59 32.52
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 3.23M 3.01M 3.10M 3.14M
Salaires / CA (%) 25.72 23.15 25.05 30.09
Impôts et taxes (€) 83.52K 99.71K 101.11K 97.25K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 35436

Etat: Ajout
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitie du capital social. Décision du 20/06/2014

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de 388201428

388201428 est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 240 000.0 € son numéro SIREN est 388 201 428. L’entreprise a été créée en 1992 et officie donc depuis 32 ans; L’entreprise 388201428 compte 50 à 99 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de VERSAILLES

388201428 opère dans le secteur Génie civil sous le code NAF/APE 42.91Z - Construction d'ouvrages maritimes et fluviaux

En France il y a 863 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 22 entreprises dans le même secteur dans le département Yvelines , 78

Accords d’entreprise chez 388201428

388201428 a mise en place 4 accords d’entreprise dont le dernier date du 20/04/2021

Direction & bénéficiaires de 388201428

388201428 SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Président

Performances financières de 388201428

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 12.56M euros, soit une diminution de 468.03K € soit une diminution de 3.59% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 274.62K € qui est de 16.60% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de 388201428 il est de 432.02K € en 2021 soit une diminution de 12.63K € qui est inférieur de 2.84% à l'année précédente .

La masse salariale de 388201428 s’élevait à 3.23M € soit 25.72% en 2021.

Enfin le montant des dettes de 388201428 s’élève à 5.38M € en 2021 soit une augmentation de 1.24M € qui est supérieure de 29.95% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de 388201428 consultables sur Docubiz:

  • ★ 30 Bodacc disponible(s)
  • ★ 29 comptes annuels disponible(s)
  • ★ 4 accords d’entreprise disponible(s)