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Chiffre d’affaires

1M €
-16.93%

Taux de rentabilité

-7.74%
en 2020

Endettement

245K
jours en 2020

Effectif

6 - 9

Résultat d’exploitation

-144K €
-10.94%

Statut

Actif

Adresse

ZA LA PIMPIE, 26120 MONTELIER

Activité

Fonds de placement et entités financières similaires

Effectif

6 à 9 salariés
(donnée 2021)

Création

08/10/1992

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Acquisition et gestion de valeurs mobilières, prises de participations dans toutes entreprises à caractère industriel et commercial fabrication et négoce de matériels de ventilation et de récupération d'énergie. Commercialisation de foyers à bois.

Code NAF ou APE:

64.30Z - Fonds de placement et entités financières similaires

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

QAELI

Président

850035239
Occupe ce poste depuis le 12/01/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

AUROFI

Commissaire aux comptes titulaire

532412855
Occupe ce poste depuis le 01/10/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT GESTION EXPERTISE COMPTABLE SOFAGEC

Commissaire aux comptes suppléant

452736184
Occupe ce poste depuis le 01/10/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (3)

SIRET 38889256400039
Crée le 22/07/2003
Adresse za la pimpie, 26120 montelier
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité
SIRET 38889256400021
Crée le 13/06/1995
Adresse 3 imp aurores, 26800 portes les valence
Activité Fabrication de machines et d'équipements
Statut fermé
SIRET 38889256400013
Crée le 08/10/1992
Adresse morlon, 26800 portes les valence
Activité Fabrication de machines et équipements
Statut fermé

Annonces BODACC (16)

dépôt des comptes

RCS de Romans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210206, annonce n°1604

dépôt des comptes

RCS de Romans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20210206, annonce n°1603

modification

RCS de Romans
Dénomination: AEROVAL Description: Modification de l'administration. Administration: BF AUDIT PARTENAIRES n'est plus commissaire aux comptes titulaire. DURAND Anne-Sophie nom d'usage : VETRANO n'est plus commissaire aux comptes suppléant. Société à responsabilité limitée AUROFI devient commissaire aux comptes titulaire. Sté par actions simplifiée SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT GESTION EXPERTISE COMPTABLE SOFAGEC devient commissaire aux comptes suppléant
Bodacc B n°20210176, annonce n°494

modification

RCS de Romans
Dénomination: AEROVAL Description: Modification de l'administration. Administration: Sté par actions simplifiée INOVALP HOLDING n'est plus président. Sté par actions simplifiée QAELI devient président
Bodacc B n°20200033, annonce n°465

dépôt des comptes

RCS de Romans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2014
Bodacc C n°20170008, annonce n°930

dépôt des comptes

RCS de Romans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2015
Bodacc C n°20170008, annonce n°931

Finances

Performance 2020 2019 2015 2014
Chiffre d'affaires (€) 1.32M 1.59M 2.14M 2.30M
Marge brute (€) 737.49K 851.25K 1.37M 1.55M
EBITDA - EBE (€) -74.62K -43.60K 28.57K 188.97K
Résultat d'exploitation (€) -144.18K -54.22K -36K 120.64K
Résultat net (€) -79.37K 74.45K -30.84K -96.08K
Croissance 2020 2019 2015 2014
Taux de croissance du CA (%) -16.93 -25.91 -7.03 -11.50
Taux de marge brute (%) 55.94 53.64 64.08 67.11
Taux de marge d'EBITDA (%) -5.66 -2.75 1.33 8.20
Taux de marge opérationnelle (%) -10.94 -3.42 -1.68 5.24
Gestion BFR 2020 2019 2015 2014
BFR (€) 365.56K 535.05K 589.41K 702.84K
BFR exploitation (€) 391.89K 528.21K 443.81K 549.07K
BFR hors exploitation (€) -26.33K 6.84K 145.61K 153.77K
BFR (j de CA) 101.21 123.06 100.44 111.36
BFR exploitation (j de CA) 108.50 121.49 75.63 86.99
BFR hors exploitation (j de CA) -7.29 1.57 24.81 24.36
Délai de paiement clients (j) 57.79 72.65 91.04 92.63
Délai de paiement fournisseurs (j) 57.14 59.17 84.40 74.44
Ratio des stocks / CA (j) 96.19 92.53 50.27 47.81
Autonomie financière 2020 2019 2015 2014
Capacité d'autofinancement (€) -17.52K 67.96K 33.58K -28.21K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -1.33 4.28 1.57 -1.22
Fonds de roulement net global (€) 746.54K 771.34K 990.90K 1.05M
Couverture du BFR 2.04 1.44 1.68 1.49
Trésorerie (€) 380.98K 236.28K 401.49K 342.63K
Dettes financières (€) 245.15K 168.89K 505.34K 549.75K
Capacité de remboursement 7.75 -0.99 3.09 -7.34
Ratio d'endettement (Gearing) -0.25 -0.10 0.16 0.31
Autonomie financière (%) 52.58 61.98 37.83 40.30
Taux de levier (DFN/EBITDA) 1.82 1.55 3.63 1.10
Solvabilité 2020 2019 2015 2014
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 358.39K 390.29K 1M 894.91K
Liquidité générale 2.74 2.62 1.53 1.66
Couverture des dettes -2.87 -7.32 4.32 2.30
Rentabilité 2020 2019 2015 2014
Marge nette (%) -6.02 4.69 -1.44 -4.17
Rentabilité sur fonds propres (%) -14.72 10.80 -4.84 -14.39
Rentabilité économique (%) -7.74 6.69 -1.83 -5.80
Valeur ajoutée (€) 270.96K 279.13K 455.53K 628.92K
Valeur ajoutée / CA (%) 20.55 17.59 21.27 27.30
Structure d'activité 2020 2019 2015 2014
Salaires et charges sociales (€) 339.50K 324.87K 455.43K 428.99K
Salaires / CA (%) 25.75 20.47 21.26 18.62
Impôts et taxes (€) 24.63K 10.46K 22.41K 17.54K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: F14/007524

Etat: Ajout
transmission universelle du patrimoine de la société DF ENERGIES RENOUVELABLES (508 399 151 RCS ROMANS) avec effet fiscal au 01/01/2014

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de 388892564

388892564 est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 37 000.0 € son numéro SIREN est 388 892 564. L’entreprise a été créée en 1992 et officie donc depuis 31 ans; L’entreprise 388892564 compte 6 à 9 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de ROMANS

388892564 opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.30Z - Fonds de placement et entités financières similaires

En France il y a 35 972 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 256 entreprises dans le même secteur dans le département Drôme , 26

Marques déposées par 388892564

388892564 possède actuellement 5 marques déposées dont 3 marques révoquées.

Direction & bénéficiaires de 388892564

388892564 SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Commissaire aux comptes suppléant

Performances financières de 388892564

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2020 un chiffre d'affaires de 1.32M euros, soit une diminution de 268.63K € soit une diminution de 16.93% .

En 2020 elle réalise un résultat net de -79.37K € qui est de 206.61% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de 388892564 il est de -74.62K € en 2020 soit une diminution de 31.03K € qui est inférieur de 71.17% à l'année précédente .

La masse salariale de 388892564 s’élevait à 339.50K € soit 25.75% en 2020.

Enfin le montant des dettes de 388892564 s’élève à 245.15K € en 2020 soit une augmentation de 76.25K € qui est supérieure de 45.15% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de 388892564 consultables sur Docubiz:

  • ★ 16 Bodacc disponible(s)
  • ★ 24 comptes annuels disponible(s)