Les infobulles ne prennent pas en compte les filtres
0800 94 77 57
Info légale & documents de la société

390208064

390 208 064

Nouvelle-Aquitaine
Deux-Sèvres
Vasles
Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Documents gratuits

  • Statuts Sociéte
  • Announces Bodacc
  • Actes Publiés
  • Bilan Financier
  • Procédures Collectives
  • Info réglementées
  • Accords d'enterprise

Documents Docubiz Premium

  • Extrait Kbis
  • Diagnostic NotaPME
  • Situation Sirene
  • No TVA intra.

Chiffre d’affaires

1M €
+6.24%

Taux de rentabilité

2.39%
en 2021

Endettement

184K
jours en 2021

Effectif

6 - 9

Résultat d’exploitation

19K €
+1.36%

Statut

Actif

Adresse

5 RUE DU FOUILLOUX, 79340 VASLES

Activité

Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Effectif

6 à 9 salariés
(donnée 2022)

Création

01/01/1993

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

ENTREPRISE DE TRANSPORTS DE MATERIAUX, TRAVAUX ET TERRASSEMENTS, GOUDRONNAGES ET CYLINDRAGE. ENTREPRISE DE TRANSPORTS DE MATERIAUX, TRAVAUX ET TERRASSEMENTS, GOUDRONNAGES ET CYLINDRAGE.

Code NAF ou APE:

43.12A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Domaine d’activité:

Travaux de construction spécialisés

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Jean-Michel Remy GERMON

Gérant

Occupe ce poste depuis le 15/07/2003

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 39020806400019
Crée le 01/01/1993
Adresse 5 rue du fouilloux, 79340 vasles
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut en activité

Annonces BODACC (17)

dépôt des comptes

RCS de Niort
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2022
Bodacc C n°20240132, annonce n°5537

dépôt des comptes

RCS de Niort
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2021
Bodacc C n°20220141, annonce n°9438

dépôt des comptes

RCS de Niort
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2020
Bodacc C n°20210069, annonce n°3455

dépôt des comptes

RCS de Niort
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2019
Bodacc C n°20200157, annonce n°5045

dépôt des comptes

RCS de Niort
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2018
Bodacc C n°20190082, annonce n°1987

dépôt des comptes

RCS de Niort
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2017
Bodacc C n°20180070, annonce n°5257

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 1.39M 1.31M 1.27M 1.16M
Marge brute (€) 929.13K 910.91K 849.37K 785.50K
EBITDA - EBE (€) 125.05K 142.56K 97.25K 153.73K
Résultat d'exploitation (€) 18.94K 36.37K -4.88K 34.66K
Résultat net (€) 33.46K 27.18K 53.63K 97.86K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 6.24 3.11 9.51 -2.11
Taux de marge brute (%) 66.61 69.38 66.70 67.55
Taux de marge d'EBITDA (%) 8.96 10.86 7.64 13.22
Taux de marge opérationnelle (%) 1.36 2.77 -0.38 2.98
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -138.73K 54.38K 64.61K 47.55K
BFR exploitation (€) -67.83K 113.40K 95.14K 88.02K
BFR hors exploitation (€) -70.90K -59.02K -30.52K -40.47K
BFR (j de CA) -36.30 15.12 18.52 14.93
BFR exploitation (j de CA) -17.75 31.53 27.27 27.63
BFR hors exploitation (j de CA) -18.55 -16.41 -8.75 -12.70
Délai de paiement clients (j) 32.38 75.92 58.11 64.32
Délai de paiement fournisseurs (j) 77.53 69.97 48.71 68.48
Ratio des stocks / CA (j) 4.84 5.32 3.54 5.03
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 123.77K 133.20K 152.80K 204.85K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 8.87 10.15 12 17.62
Fonds de roulement net global (€) 875.73K 811.46K 824.29K 847.28K
Couverture du BFR -6.31 14.92 12.76 17.82
Trésorerie (€) 1.01M 757.08K 759.68K 799.73K
Dettes financières (€) 184K 144.19K 194.53K 208.69K
Capacité de remboursement -6.71 -4.60 -3.70 -2.89
Ratio d'endettement (Gearing) -0.91 -0.69 -0.60 -0.61
Autonomie financière (%) 65.18 67.92 71.21 69.22
Taux de levier (DFN/EBITDA) -6.64 -4.30 -5.81 -3.84
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - -
Liquidité générale - - - -
Couverture des dettes -0.29 -0.40 -0.58 -0.59
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 2.40 2.07 4.21 8.42
Rentabilité sur fonds propres (%) 3.67 3.04 5.66 10.08
Rentabilité économique (%) 2.39 2.06 4.03 6.97
Valeur ajoutée (€) 405.21K 387.01K 371.12K 460.34K
Valeur ajoutée / CA (%) 29.05 29.48 29.14 39.59
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 281.15K 264.20K 280.18K 303.77K
Salaires / CA (%) 20.16 20.12 22 26.12
Impôts et taxes (€) 5.12K 4.27K 6.51K 16.47K

Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu

Procédures collectives

Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.

Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 2

Etat: Ajout
Historique des observations depuis le 24/02/1993 : --- Acte constitutif déposé au Greffe sous le numéro A205 le 24/02/1993 --- Publicité au Journal : LA NOUVELLE REPUBLIQUE DU CENTRE OUEST --- Parution au Journal le 26/01/1993

Numero: 4

Etat: Ajout
: Le Tribunal de Grande Instance de Bressuire statuant commercialement a été rattaché au Tribunal de Commerce de Niort par le décret 2008-146 du 15 février 2008, avec effet au 1er janvier 2009.

Numero: 3

Etat: Ajout
: --- AUGMENTATION DU CAPITAL DE 7 622.00 A 50 000.00 EUROS. DATE D'EFFET : 30.05.2003.

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.

Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.

Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Présentation générale de 390208064

390208064 est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 50 000.0 € son numéro SIREN est 390 208 064. L’entreprise a été créée en 1993 et officie donc depuis 31 ans; L’entreprise 390208064 compte 6 à 9 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de NIORT

390208064 opère dans le secteur Travaux de construction spécialisés sous le code NAF/APE 43.12A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

En France il y a 55 462 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 231 entreprises dans le même secteur dans le département Deux-Sèvres , 79

Direction & bénéficiaires de 390208064

390208064 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de 390208064

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 1.39M euros, soit une progression de 81.99K € soit une progression de 6.24% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 33.46K € qui est de 23.11% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de 390208064 il est de 125.05K € en 2021 soit une diminution de 17.50K € qui est inférieur de 12.28% à l'année précédente .

La masse salariale de 390208064 s’élevait à 281.15K € soit 20.16% en 2021.

Enfin le montant des dettes de 390208064 s’élève à 184.00K € en 2021 soit une augmentation de 39.81K € qui est supérieure de 27.61% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

Ces entreprises pourraient vous intéresser :

Les services docubiz Premium

Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur 390208064 et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?

Alors notre offre Premium est faite pour vous. Docubiz vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.

Avec docubiz vous pouvez avis INSEE SIREN ou extrait kbis en ligne ou enfin n de TVA intracommunautaire . Vous pouvez également obtenir une analyse finançière en souscrivant à notre formule Docubiz Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !

Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de 390208064 consultables sur Docubiz:

  • ★ 17 Bodacc disponible(s)
  • ★ 27 comptes annuels disponible(s)