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Chiffre d’affaires

849K €
-4041547.62%

Taux de rentabilité

33.76%
en 2022

Endettement

644
jours en 2022

Effectif

3 - 5

Résultat d’exploitation

414K €
+48.72%

Statut

Actif

Adresse

11 RUE DE L' AMIRAL HAMELIN, 75016 PARIS

Activité

Activités des agences de publicité

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2021)

Création

24/02/1993

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Promotion, développement de l'industrie du chauffage, de l'aéraulique et de laréfrigération et plus généralement du génie climatique.

Code NAF ou APE:

73.11Z - Activités des agences de publicité

Domaine d’activité:

Publicité et études de marché

Dirigeants de l’entreprise (-1)

JEAN PAUL OUIN

Gérant

Occupe ce poste depuis le 11/02/2013

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Philippe Rouer

Commissaire aux comptes suppléant

Occupe ce poste depuis le 11/02/2013

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Axel Hervé Rémy HALNA DU FRETAY

Commissaire aux comptes titulaire

Occupe ce poste depuis le 11/02/2013

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 39031834300022
Crée le 01/10/2010
Adresse 11 rue de l' amiral hamelin, 75016 paris
Activité Publicité et études de marché
Statut en activité
SIRET 39031834300014
Crée le 24/02/1993
Adresse 39 rue louis blanc, 92400 courbevoie
Activité Publicité et études de marché
Statut fermé

Annonces BODACC (21)

modification

RCS de Paris
Dénomination: INTERCLIMA Description: modification survenue sur l'administration Administration: Commissaire aux comptes titulaire partant : Halna Du Fretay, Axel ; nomination du Commissaire aux comptes titulaire : TOURVILLE FINANCES ; Commissaire aux comptes suppléant partant : Rouer, Philippe ; nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Gaudichau, Bruno
Bodacc B n°20230154, annonce n°880

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230142, annonce n°4321

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220139, annonce n°5331

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210162, annonce n°2582

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200200, annonce n°1734

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190140, annonce n°9838

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 848.70K 0 -21 598.76K
Marge brute (€) 851.91K 2 1.48K 598.76K
EBITDA - EBE (€) 415.86K -271.25K -216.76K 226.65K
Résultat d'exploitation (€) 413.50K -273.85K -220.04K 223.15K
Résultat net (€) 418.06K -270.22K -217.79K 236.65K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) -4.04M -100 -100 -4.49K
Taux de marge brute (%) 100.38 0 -7.05K 100
Taux de marge d'EBITDA (%) 49 0 1.03M 37.85
Taux de marge opérationnelle (%) 48.72 0 1.05M 37.27
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 569.76K -41.55K -14.53K 595.01K
BFR exploitation (€) 647.23K -61.38K -23.10K 681.98K
BFR hors exploitation (€) -77.47K 19.84K 8.57K -86.97K
BFR (j de CA) 245.04 - 252.55K 362.72
BFR exploitation (j de CA) 278.35 - 401.55K 415.73
BFR hors exploitation (j de CA) -33.32 - -149.01K -53.02
Délai de paiement clients (j) 345.11 - 0 436.55
Délai de paiement fournisseurs (j) 157.75 111.97 53.25 40.67
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 420.41K -267.62K -214.50K 238.65K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 49.54 - 1.02M 39.86
Fonds de roulement net global (€) 902.30K 486.74K 754.35K 968.91K
Couverture du BFR 1.58 -11.71 -51.92 1.63
Trésorerie (€) 332.54K 528.29K 768.88K 373.90K
Dettes financières (€) 644 0 0 0
Capacité de remboursement -0.79 1.97 3.58 -1.57
Ratio d'endettement (Gearing) -0.36 -1.04 -0.99 -0.38
Autonomie financière (%) 74.64 85.68 94.77 84.97
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.80 1.95 3.55 -1.65
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - 78.18K 36.98K 170.42K
Liquidité générale - 7.23 21.40 6.69
Couverture des dettes -0.08 -0.05 -0.04 -0.08
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 49.26 - 1.04M 39.52
Rentabilité sur fonds propres (%) 45.23 -53.39 -28.05 23.80
Rentabilité économique (%) 33.76 -45.74 -26.59 20.23
Valeur ajoutée (€) 489.56K -200.10K -158.39K 292.18K
Valeur ajoutée / CA (%) 57.68 - 754.25K 48.80
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 75.48K 69.72K 58.47K 64.36K
Salaires / CA (%) 8.89 - -278.44K 10.75
Impôts et taxes (€) 1.02K 1.42K 1.38K 1.17K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 1

Etat: Ajout
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de 390318343

390318343 est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 10 000.0 € son numéro SIREN est 390 318 343. L’entreprise a été créée en 1993 et officie donc depuis 31 ans; L’entreprise 390318343 compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de PARIS

390318343 opère dans le secteur Publicité et études de marché sous le code NAF/APE 73.11Z - Activités des agences de publicité

En France il y a 68 182 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 10 870 entreprises dans le même secteur dans le département Paris , 75

Marques déposées par 390318343

390318343 possède actuellement 4 marques déposées dont 0 marque révoquées.

Direction & bénéficiaires de 390318343

390318343 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant , 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de 390318343

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 848.70K euros, soit une progression de 848.73K € soit une progression de 4041547.62% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 418.06K € qui est de 254.71% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de 390318343 il est de 415.86K € en 2022 soit une augmentation de 687.11K € qui est supérieur de 253.31% à l'année précédente .

La masse salariale de 390318343 s’élevait à 75.48K € soit 8.89% en 2022.

Enfin le montant des dettes de 390318343 s’élève à 644.00 € en 2022 soit une augmentation de 644.00 € .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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  • ★ 21 Bodacc disponible(s)
  • ★ 6 comptes annuels disponible(s)