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Île-de-France
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Thiais
Restauration traditionnelle

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Chiffre d’affaires

375K €
-52.16%

Taux de rentabilité

-13.68%
en 2020

Endettement

1M
jours en 2020

Effectif

6 - 9

Résultat d’exploitation

-178K €
-47.39%

Statut

Fermée

Adresse

CTRE CIAL REG BELLE EPINE, 94320 THIAIS

Activité

Restauration traditionnelle

Effectif

6 à 9 salariés
(donnée 2021)

Création

04/02/1993

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Café, bar, restaurant, traiteur, confiseur, salon de thé, pâtissier, glacier, sandwicherie, viennoiserie.

Code NAF ou APE:

56.10A - Restauration traditionnelle

Domaine d’activité:

Restauration

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Olivier DESSAT

Président

Occupe ce poste depuis le 13/06/2012

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

EXCELIA AUDIT

Commissaire aux comptes suppléant

750045908
Occupe ce poste depuis le 22/01/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Sami daniel CHRIQUI

Commissaire aux comptes titulaire

Occupe ce poste depuis le 22/01/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 39036093100013
Crée le 04/02/1993
Adresse ctre cial reg belle epine, 94320 thiais
Activité Restauration
Statut fermé

Annonces BODACC (24)

dépôt des comptes

RCS de Créteil
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20240060, annonce n°6964

dépôt des comptes

RCS de Créteil
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20240060, annonce n°6963

vente

RCS de Créteil
Dénomination: Données non disponibles Adresse: Avenue du Luxembourg 94320 Thiais Activité: Données non disponibles
Bodacc A n°20240057, annonce n°2040

dépôt des comptes

RCS de Créteil
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210247, annonce n°14409

dépôt des comptes

RCS de Créteil
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20210119, annonce n°6220

dépôt des comptes

RCS de Créteil
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20200245, annonce n°4360

Finances

Performance 2020 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires (€) 374.71K 783.27K 867.79K 1.02M
Marge brute (€) 263.83K 506.13K 520.21K 655.64K
EBITDA - EBE (€) -173.07K -89.33K -37.87K 58.86K
Résultat d'exploitation (€) -177.58K -97.46K -89.97K 42.73K
Résultat net (€) -165.36K -84.49K -65.94K 47.46K
Croissance 2020 2019 2018 2017
Taux de croissance du CA (%) -52.16 -9.74 -14.58 9.52
Taux de marge brute (%) 70.41 64.62 59.95 64.54
Taux de marge d'EBITDA (%) -46.19 -11.40 -4.36 5.79
Taux de marge opérationnelle (%) -47.39 -12.44 -10.37 4.21
Gestion BFR 2020 2019 2018 2017
BFR (€) 851.22K 896.15K 706.86K 527.61K
BFR exploitation (€) -152K -52.46K -60.52K -56.98K
BFR hors exploitation (€) 1M 948.61K 767.38K 584.59K
BFR (j de CA) 829.15 417.60 297.31 189.56
BFR exploitation (j de CA) -148.06 -24.45 -25.45 -20.47
BFR hors exploitation (j de CA) 977.20 442.05 322.77 210.03
Délai de paiement clients (j) 0.69 0.66 0.70 0.24
Délai de paiement fournisseurs (j) 126.64 36.92 42.30 39
Ratio des stocks / CA (j) 9.44 5.90 7.85 6.65
Autonomie financière 2020 2019 2018 2017
Capacité d'autofinancement (€) -160.84K -76.36K -13.84K 63.59K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -42.92 -9.75 -1.59 6.26
Fonds de roulement net global (€) 893.99K 928.40K 754.79K 562.14K
Couverture du BFR 1.05 1.04 1.07 1.07
Trésorerie (€) 42.77K 32.25K 47.92K 34.53K
Dettes financières (€) 1.21M 1.09M 795.28K 588.14K
Capacité de remboursement -7.27 -13.79 -54 8.71
Ratio d'endettement (Gearing) -4.66 -12.25 -516.48 8.58
Autonomie financière (%) -20.78 -7.70 -0.15 8.26
Taux de levier (DFN/EBITDA) -6.76 -11.79 -19.73 9.41
Solvabilité 2020 2019 2018 2017
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 1.43M 1.20M 920.97K 716.10K
Liquidité générale 0.80 0.87 0.96 0.96
Couverture des dettes 0.07 0.08 0.13 0.20
Rentabilité 2020 2019 2018 2017
Marge nette (%) -44.13 -10.79 -7.60 4.67
Rentabilité sur fonds propres (%) 65.80 98.32 4.56K 73.58
Rentabilité économique (%) -13.68 -7.57 -6.88 6.08
Valeur ajoutée (€) -96.31K 119.53K 170.20K 303.34K
Valeur ajoutée / CA (%) -25.70 15.26 19.61 29.86
Structure d'activité 2020 2019 2018 2017
Salaires et charges sociales (€) 102.35K 220.77K 179.68K 220.37K
Salaires / CA (%) 27.31 28.19 20.71 21.69
Impôts et taxes (€) 18.13K 27.45K 28.42K 27.76K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 12190

Etat: Ajout
Mise en harmonie des statuts avec la loi 2001-420 du 15 mai 2001 .

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de 390360931

390360931 est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 163 620.0 € son numéro SIREN est 390 360 931. L’entreprise a été créée en 1993 et officie donc depuis 31 ans; L’entreprise 390360931 compte 6 à 9 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL

390360931 opère dans le secteur Restauration sous le code NAF/APE 56.10A - Restauration traditionnelle

En France il y a 262 816 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 4 457 entreprises dans le même secteur dans le département Val-de-Marne , 94

Direction & bénéficiaires de 390360931

390360931 SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de 390360931

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2020 un chiffre d'affaires de 374.71K euros, soit une diminution de 408.55K € soit une diminution de 52.16% .

En 2020 elle réalise un résultat net de -165.36K € qui est de 95.70% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de 390360931 il est de -173.07K € en 2020 soit une diminution de 83.74K € qui est inférieur de 93.75% à l'année précédente .

La masse salariale de 390360931 s’élevait à 102.35K € soit 27.31% en 2020.

Enfin le montant des dettes de 390360931 s’élève à 1.21M € en 2020 soit une augmentation de 127.50K € qui est supérieure de 11.75% à l'année précédente .

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