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Info légale & documents de la société

390518009

390 518 009

Centre-Val de Loire
Indre-et-Loire
Reignac-sur-Indre
Location avec opérateur de matériel de construction

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Chiffre d’affaires

22M €
-1.44%

Taux de rentabilité

1.49%
en 2022

Endettement

3M
jours en 2022

Effectif

44
+7.32%

Résultat d’exploitation

327K €
+1.51%

Statut

Actif

Adresse

LD LA ROCHETTE, 37310 REIGNAC-SUR-INDRE

Activité

Location avec opérateur de matériel de construction

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2021)

Création

18/03/1993

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

LOCATION DE TOUS MATERIELS, LOCATION DE VEHICULES INDUSTRIELS AVEC CHAUFFEUR, TRANSPORT PUBLIC DE MARCHANDISES.

Code NAF ou APE:

43.99E - Location avec opérateur de matériel de construction

Domaine d’activité:

Travaux de construction spécialisés

Dirigeants de l’entreprise (-1)

JACQUES CHARLES RENE LHEUREUX

Président

Occupe ce poste depuis le 30/09/2014

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

CGI CONSULTING

Commissaire aux comptes titulaire

378005334
Occupe ce poste depuis le 30/09/2014

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

MAGELLAN

Commissaire aux comptes suppléant

378839146
Occupe ce poste depuis le 30/09/2014

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Mohera Jeanne Léa LHEUREUX

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 30/09/2014

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (3)

SIRET 39051800900035
Crée le 03/05/1999
Adresse francois mitterrand, 17700 surgeres
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut en activité
SIRET 39051800900027
Crée le 01/10/1994
Adresse ld la rochette, 37310 reignac-sur-indre
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut en activité
SIRET 39051800900019
Crée le 18/03/1993
Adresse le grand helas, 37310 chambourg-sur-indre
Activité Services fournis principalement aux entreprises
Statut fermé

Annonces BODACC (19)

dépôt des comptes

RCS de Tours
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2023
Bodacc C n°20240135, annonce n°2927

dépôt des comptes

RCS de Tours
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2022
Bodacc C n°20230097, annonce n°1531

dépôt des comptes

RCS de Tours
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2021
Bodacc C n°20220124, annonce n°2822

dépôt des comptes

RCS de Tours
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2019
Bodacc C n°20210239, annonce n°3184

dépôt des comptes

RCS de Tours
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2020
Bodacc C n°20210187, annonce n°1598

dépôt des comptes

RCS de Tours
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2018
Bodacc C n°20210038, annonce n°1451

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 21.67M 21.98M 15.18M 17.77M
Marge brute (€) 24.63M 23.55M 16.88M 18.85M
EBITDA - EBE (€) 1.22M 673.38K 727.81K 857.49K
Résultat d'exploitation (€) 327.21K 254.53K 96.67K 136.97K
Résultat net (€) 202.80K 231.41K 87.69K 131.64K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) -1.44 44.83 -14.59 12.83
Taux de marge brute (%) 113.67 107.12 111.20 106.07
Taux de marge d'EBITDA (%) 5.61 3.06 4.79 4.83
Taux de marge opérationnelle (%) 1.51 1.16 0.64 0.77
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 5.37M 5.40M 2.88M 2.06M
BFR exploitation (€) 2.79M 4.63M 946.20K 1.66M
BFR hors exploitation (€) 2.58M 773.22K 1.94M 398.92K
BFR (j de CA) 90.40 89.66 69.31 42.25
BFR exploitation (j de CA) 46.94 76.82 22.75 34.06
BFR hors exploitation (j de CA) 43.46 12.84 46.56 8.19
Délai de paiement clients (j) 104.03 153.41 87.86 81.05
Délai de paiement fournisseurs (j) 66.14 88.70 82.22 63.19
Ratio des stocks / CA (j) 5.59 5.23 7.54 6.93
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 1.09M 650.25K 718.83K 852.16K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 5.04 2.96 4.74 4.80
Fonds de roulement net global (€) 5.38M 5.40M 3.68M 2.08M
Couverture du BFR 1 1 1.28 1.01
Trésorerie (€) 8.96K 491 795.02K 21.13K
Dettes financières (€) 3.22M 3.07M 1.50M 415.84K
Capacité de remboursement 2.94 4.72 0.98 0.46
Ratio d'endettement (Gearing) 0.92 0.93 0.23 0.13
Autonomie financière (%) 25.64 24.03 32.67 37.11
Taux de levier (DFN/EBITDA) 2.64 4.55 0.96 0.46
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 8.99M 7.68M 4.91M 4.88M
Liquidité générale 1.37 1.66 1.73 1.37
Couverture des dettes 0.52 0.42 1.71 4.20
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 0.94 1.05 0.58 0.74
Rentabilité sur fonds propres (%) 5.80 7.03 2.87 4.43
Rentabilité économique (%) 1.49 1.69 0.94 1.64
Valeur ajoutée (€) 1.28M 1.86M 1.89M 2.83M
Valeur ajoutée / CA (%) 5.91 8.47 12.48 15.94
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 2.51M 2.60M 2.42M 2.47M
Salaires / CA (%) 11.59 11.81 15.92 13.88
Impôts et taxes (€) 123.64K 101.62K 167.15K 153.72K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 1

Etat: Ajout
PRECISION SUR L'ACTIVITE : - DATE DE DEBUT D'ACTIVITE : 01/04/1993.

Numero: 2

Etat: Ajout
- HISTORIQUE DES OBSERVATIONS DEPUIS LE 22/03/1993 : - ANCIEN SIEGE SOCIAL : "LE GRAND HELAS" 37310 CHAMBOURG SUR INDRE MENTION DU 04/10/2002 : - MISE EN HARMONIE DES STATUTS AVEC LA LOI NRE DU 15/05/2001.

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de 390518009

390518009 est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 100 000.0 € son numéro SIREN est 390 518 009. L’entreprise a été créée en 1993 et officie donc depuis 31 ans; L’entreprise 390518009 compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de TOURS

390518009 opère dans le secteur Travaux de construction spécialisés sous le code NAF/APE 43.99E - Location avec opérateur de matériel de construction

En France il y a 2 355 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 17 entreprises dans le même secteur dans le département Indre-et-Loire , 37

Direction & bénéficiaires de 390518009

390518009 SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Directeur général

Performances financières de 390518009

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 21.67M euros, soit une diminution de 317.32K € soit une diminution de 1.44% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 202.80K € qui est de 12.36% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de 390518009 il est de 1.22M € en 2022 soit une augmentation de 542.69K € qui est supérieur de 80.59% à l'année précédente .

La masse salariale de 390518009 s’élevait à 2.51M € soit 11.59% en 2022.

Enfin le montant des dettes de 390518009 s’élève à 3.22M € en 2022 soit une augmentation de 149.62K € qui est supérieure de 4.88% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de 390518009 consultables sur Docubiz:

  • ★ 19 Bodacc disponible(s)
  • ★ 28 comptes annuels disponible(s)