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Info légale & documents de la société

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Île-de-France
Essonne
Verrières-le-Buisson
Fabrication d'autres machines d'usage général

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Chiffre d’affaires

13M €
+14.92%

Taux de rentabilité

12.92%
en 2019

Endettement

2M
jours en 2019

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

2M €
+13.61%

Statut

Actif

Adresse

3 RUE DES GARDES, 91370 VERRIERES-LE-BUISSON

Activité

Fabrication d'autres machines d'usage général

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2021)

Création

01/07/1993

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Achat, vente, prestation de service dans le traitement des eaux.

Code NAF ou APE:

28.29B - Fabrication d'autres machines d'usage général

Domaine d’activité:

Fabrication de machines et équipements n.c.a.

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Loïc CHANAY

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 28/09/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

SOFIDEEC

Commissaire aux comptes titulaire

652059213
Occupe ce poste depuis le 28/09/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Brice ROGIR

Commissaire aux comptes suppléant

Occupe ce poste depuis le 28/09/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Serge Jean Marcel TOURNIE

Président

Occupe ce poste depuis le 28/09/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (5)

SIRET 39189007600055
Crée le 01/07/2018
Adresse 3 rue des gardes, 91370 verrieres-le-buisson
Activité Fabrication de machines et équipements n.c.a.
Statut en activité
SIRET 39189007600048
Crée le 02/02/2009
Adresse 6 rue des marronniers, 94240 l'hay-les-roses
Activité Fabrication de machines et équipements n.c.a.
Statut fermé
SIRET 39189007600030
Crée le 15/12/1999
Adresse 43 pasteur, 94250 gentilly
Activité Captage, traitement et distribution d'eau
Statut fermé
SIRET 39189007600022
Crée le 07/06/1996
Adresse 102 rue gabriel peri, 94250 gentilly
Activité Captage, traitement et distribution d'eau
Statut fermé
SIRET 39189007600014
Crée le 01/07/1993
Adresse 320 rue saint-honore, 75001 paris
Activité Captage, traitement et distribution d'eau
Statut fermé

Annonces BODACC (20)

modification

RCS de Evry
Dénomination: CTA Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : POLLET WATER GROUP ; Commissaire aux comptes titulaire : BAKER TILLY SOFIDEEC ; Commissaire aux comptes titulaire : AUDITEURS ET CONSULTANTS ; Commissaire aux comptes suppléant : ROGIR Brice
Bodacc B n°20240088, annonce n°2178

dépôt des comptes

RCS de Evry
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200166, annonce n°6178

dépôt des comptes

RCS de Evry
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190154, annonce n°5730

dépôt des comptes

RCS de Evry
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20180167, annonce n°10889

immatriculation

RCS de Evry
Dénomination: CTA Adresse: 3-5 rue des Gardes 91370 Verrières-le-Buisson Activité: Données non disponibles
Bodacc A n°20180143, annonce n°2003

dépôt des comptes

RCS de Créteil
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2016
Bodacc C n°20170094, annonce n°10591

Finances

Performance 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires (€) 13.19M 11.48M 10.84M 10.29M
Marge brute (€) 5.30M 4.91M 4.48M 3.82M
EBITDA - EBE (€) 2.06M 1.86M 1.69M 1.23M
Résultat d'exploitation (€) 1.79M 1.71M 1.64M 1.15M
Résultat net (€) 1.24M 1.17M 1.07M 793.48K
Croissance 2019 2018 2017 2016
Taux de croissance du CA (%) 14.92 5.87 5.31 -
Taux de marge brute (%) 40.16 42.81 41.33 37.08
Taux de marge d'EBITDA (%) 15.64 16.19 15.56 11.93
Taux de marge opérationnelle (%) 13.61 14.88 15.09 11.16
Gestion BFR 2019 2018 2017 2016
BFR (€) 4.36M 3.65M 2.87M 3.02M
BFR exploitation (€) 4.83M 4.11M 3.42M 3.34M
BFR hors exploitation (€) -464.26K -452.94K -547.92K -321.10K
BFR (j de CA) 120.76 116.20 96.78 107.04
BFR exploitation (j de CA) 133.61 130.61 115.23 118.43
BFR hors exploitation (j de CA) -12.85 -14.41 -18.45 -11.39
Délai de paiement clients (j) 69.98 69.43 69.02 73.22
Délai de paiement fournisseurs (j) 34.40 38.25 42.86 38.49
Ratio des stocks / CA (j) 87.71 88.95 75.12 72.60
Autonomie financière 2019 2018 2017 2016
Capacité d'autofinancement (€) 1.50M 1.32M 1.12M 872.23K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 11.40 11.52 10.37 8.47
Fonds de roulement net global (€) 6.07M 5.44M 4.91M 4.22M
Couverture du BFR 1.39 1.49 1.71 1.40
Trésorerie (€) 1.70M 1.78M 2.03M 1.20M
Dettes financières (€) 1.55M 1.72M 742 6.71K
Capacité de remboursement -0.10 -0.05 -1.81 -1.37
Ratio d'endettement (Gearing) -0.02 -0.01 -0.41 -0.28
Autonomie financière (%) 67.76 63.64 75.02 75.29
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.08 -0.04 -1.21 -0.97
Solvabilité 2019 2018 2017 2016
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 1.67M 1.73M 1.62M 1.38M
Liquidité générale 4.55 4.05 4.05 4.07
Couverture des dettes -32.60 -73.09 -1.13 -1.81
Rentabilité 2019 2018 2017 2016
Marge nette (%) 9.37 10.22 9.90 7.71
Rentabilité sur fonds propres (%) 19.06 20.41 21.59 18.46
Rentabilité économique (%) 12.92 12.99 16.20 13.90
Valeur ajoutée (€) 4.02M 3.79M 3.41M 2.87M
Valeur ajoutée / CA (%) 30.51 33 31.43 27.93
Structure d'activité 2019 2018 2017 2016
Salaires et charges sociales (€) 1.74M 1.75M 1.62M 1.55M
Salaires / CA (%) 13.19 15.27 14.96 15.06
Impôts et taxes (€) 221.85K 177.50K 127.42K 100.03K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 10

Etat: Ajout
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège

Numero: 92556

Etat: Ajout
Radiation : entreprise désormais immatriculée au Rcs de EVRY Sous le numéro 2018B3124

Numero: 63377

Etat: Ajout
La société ne conserve pas d'établissement secondaire dans le ressort de l'ancien siège

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de 391890076

391890076 est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 40 000.0 € son numéro SIREN est 391 890 076. L’entreprise a été créée en 1993 et officie donc depuis 31 ans; L’entreprise 391890076 compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de CORBEIL

391890076 opère dans le secteur Fabrication de machines et équipements n.c.a. sous le code NAF/APE 28.29B - Fabrication d'autres machines d'usage général

En France il y a 1 172 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 15 entreprises dans le même secteur dans le département Essonne , 91

Marques déposées par 391890076

391890076 possède actuellement 1 marque déposées dont 2 marques révoquées.

Direction & bénéficiaires de 391890076

391890076 SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Directeur général , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Président

Performances financières de 391890076

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2019 un chiffre d'affaires de 13.19M euros, soit une progression de 1.71M € soit une progression de 14.92% .

En 2019 elle réalise un résultat net de 1.24M € qui est de 5.33% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de 391890076 il est de 2.06M € en 2019 soit une augmentation de 205.27K € qui est supérieur de 11.05% à l'année précédente .

La masse salariale de 391890076 s’élevait à 1.74M € soit 13.19% en 2019.

Enfin le montant des dettes de 391890076 s’élève à 1.55M € en 2019 soit une diminution de 169.95K € qui est inférieure de 9.90% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de 391890076 consultables sur Docubiz:

  • ★ 20 Bodacc disponible(s)
  • ★ 24 comptes annuels disponible(s)