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Île-de-France
Seine-et-Marne
Saint-Pierre-lès-Nemours
Travaux de menuiserie métallique et serrurerie

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Chiffre d’affaires

5M €
-4.65%

Taux de rentabilité

6.97%
en 2022

Endettement

367K
jours en 2022

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

249K €
+4.98%

Statut

Actif

Adresse

131 CARNOT, 77140 SAINT-PIERRE-LES-NEMOURS

Activité

Travaux de menuiserie métallique et serrurerie

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2021)

Création

14/07/1993

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

VOIR STATUTS CONSTRUCTIONS METALLIQUES METALLERIE SERRURERIE

Code NAF ou APE:

43.32B - Travaux de menuiserie métallique et serrurerie

Domaine d’activité:

Travaux de construction spécialisés

Dirigeants de l’entreprise (-1)

LHUER JEAN MICHEL

Président du conseil d'administration, directeur général

Occupe ce poste depuis le 06/08/2012

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

HERNU BLANDINE

Administrateur

Occupe ce poste depuis le 06/08/2012

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

PINAULDT JEAN NOEL

Commissaire aux comptes titulaire

Occupe ce poste depuis le 06/08/2012

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

AVELINES CONSEIL

Commissaire aux comptes suppléant

398327239
Occupe ce poste depuis le 06/08/2012

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Ruxandra Emmanuelle GREF

Administrateur

Occupe ce poste depuis le 06/08/2012

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 39213820200024
Crée le 01/05/2000
Adresse 131 carnot, 77140 saint-pierre-les-nemours
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut en activité
SIRET 39213820200016
Crée le 14/07/1993
Adresse 14 rue du clos saint-jean, 77140 saint-pierre-les-nemours
Activité Construction
Statut fermé
Enseignes AUSTRAL

Annonces BODACC (19)

dépôt des comptes

RCS de Melun
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240106, annonce n°4601

dépôt des comptes

RCS de Melun
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230153, annonce n°13365

modification

RCS de Melun
Dénomination: AUSTRAL SA Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président du conseil d'administration, Directeur général : LHUER JEAN MICHEL ; Administrateur : HERNU BLANDINE ; Administrateur : GREF Ruxandra Emmanuelle
Bodacc B n°20230150, annonce n°2265

dépôt des comptes

RCS de Melun
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20230013, annonce n°4466

dépôt des comptes

RCS de Melun
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20220011, annonce n°2002

dépôt des comptes

RCS de Melun
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200161, annonce n°8078

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 5M 5.24M 4.66M 5.53M
Marge brute (€) 4.16M 4.15M 3.64M 4.27M
EBITDA - EBE (€) 312.01K -60.76K 52.04K 190.54K
Résultat d'exploitation (€) 248.96K -117.53K -24.36K 105.89K
Résultat net (€) 252.69K -122.43K -61.79K 93.46K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) -4.65 12.42 -15.64 -18.80
Taux de marge brute (%) 83.30 79.19 78.14 77.23
Taux de marge d'EBITDA (%) 6.24 -1.16 1.12 3.45
Taux de marge opérationnelle (%) 4.98 -2.24 -0.52 1.92
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 1.71M 1.49M 1.56M 1.77M
BFR exploitation (€) 1.79M 1.60M 1.68M 1.92M
BFR hors exploitation (€) -75.65K -103.84K -116.60K -144.46K
BFR (j de CA) 125.21 104.01 122.10 116.93
BFR exploitation (j de CA) 130.73 111.24 131.22 126.46
BFR hors exploitation (j de CA) -5.52 -7.23 -9.13 -9.54
Délai de paiement clients (j) 151.48 150.19 170.13 148.13
Délai de paiement fournisseurs (j) 93.98 81.11 100.96 82.25
Ratio des stocks / CA (j) 37.60 13.38 17.97 26.79
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 315.74K -65.65K 14.61K 178.11K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 6.32 -1.25 0.31 3.22
Fonds de roulement net global (€) 2.29M 2.07M 2.25M 1.89M
Couverture du BFR 1.33 1.38 1.44 1.07
Trésorerie (€) 573.56K 573.43K 688.20K 120.57K
Dettes financières (€) 367.13K 405.93K 434.74K 58.22K
Capacité de remboursement -0.65 2.55 -17.34 -0.35
Ratio d'endettement (Gearing) -0.10 -0.09 -0.13 -0.03
Autonomie financière (%) 58.54 55.36 56.93 64.95
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.66 2.76 -4.87 -0.33
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 1.22M - 1.10M 1.08M
Liquidité générale 2.81 - 3.01 2.72
Couverture des dettes -3.47 -2.40 -1.61 -10.06
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 5.06 -2.34 -1.32 1.69
Rentabilité sur fonds propres (%) 11.90 -6.54 -3.10 4.55
Rentabilité économique (%) 6.97 -3.62 -1.76 2.95
Valeur ajoutée (€) 2.15M 1.89M 1.79M 2.02M
Valeur ajoutée / CA (%) 42.94 36.03 38.40 36.56
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 1.80M 1.90M 1.81M 1.79M
Salaires / CA (%) 35.93 36.21 38.72 32.31
Impôts et taxes (€) 64.25K 60.94K 65.24K 62.61K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 2

Etat: Ajout
Historique des observations depuis le 31/08/1993 : --- Acte constitutif déposé au Greffe sous le numéro A834 le 31/08/1993 --- Publicité au Journal : LE MONITEUR DE SEINE ET MARNE --- Parution au Journal le 07/08/1993

Numero: 3

Etat: Ajout
: L'entreprise était inscrite auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de Montereau-Fault-Yonne. Ce tribunal a été supprimé et rattaché au Tribunal de Commerce de Melun par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008,

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de 392138202

392138202 est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 38 112.0 € son numéro SIREN est 392 138 202. L’entreprise a été créée en 1993 et officie donc depuis 31 ans; L’entreprise 392138202 compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de MELUN

392138202 opère dans le secteur Travaux de construction spécialisés sous le code NAF/APE 43.32B - Travaux de menuiserie métallique et serrurerie

En France il y a 40 329 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 047 entreprises dans le même secteur dans le département Seine-et-Marne , 77

Direction & bénéficiaires de 392138202

392138202 SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président du conseil d'administration, Directeur général , 2 Administrateurs , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Commissaire aux comptes suppléant

Performances financières de 392138202

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 5.00M euros, soit une diminution de 243.92K € soit une diminution de 4.65% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 252.69K € qui est de 306.40% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de 392138202 il est de 312.01K € en 2022 soit une augmentation de 372.77K € qui est supérieur de 613.56% à l'année précédente .

La masse salariale de 392138202 s’élevait à 1.80M € soit 35.93% en 2022.

Enfin le montant des dettes de 392138202 s’élève à 367.13K € en 2022 soit une diminution de 38.80K € qui est inférieure de 9.56% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de 392138202 consultables sur Docubiz:

  • ★ 19 Bodacc disponible(s)
  • ★ 28 comptes annuels disponible(s)