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Chiffre d’affaires

Données non disponibles

Taux de rentabilité

0.04%
en 2021

Endettement

476M
jours en 2021

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

-92K €
invariablement

Statut

Actif

Adresse

1 MICHELET, 92800 PUTEAUX

Activité

Fonds de placement et entités financières similaires

Effectif

Données non disponibles

Création

25/10/1993

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

REALISATION D'OPERATIONS DE TRESORERIE ET DE FINANCEMENT INTRA-GROUPE AU SENS DE L'ARTICLE 12-3 ET 12-4 DE LA LOI DU 24 JANVIER 1984, LA REALISATION DE TOUTES OPERATIONS FINANCIERES ET NOTAMMENT L'EMISSION ET LA SOUSCRIPTION DE TITRES DE CREANCE NEGOCIABLES AINSI QUE DES OPERATIONS FINANCIERES HORS-BILAN DANS LE CADRE D'OPERATIONS DE TRESORERIE NON SPECULATIVES, LA CREATION, L'ACQUISITION, LA GESTION ET LA CESSION DE TOUS TITRES OU VALEURS MOBILIERES COTES OU NON COTES

Code NAF ou APE:

64.30Z - Fonds de placement et entités financières similaires

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Matthias SEEWALD

Président

Occupe ce poste depuis le 09/03/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT

Commissaire aux comptes titulaire

672006483
Occupe ce poste depuis le 21/07/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Sofia CHAKER

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 10/03/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 39289632000026
Crée le 01/01/2016
Adresse 1 michelet, 92800 puteaux
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité
SIRET 39289632000018
Crée le 25/10/1993
Adresse 87 rue de richelieu, 75002 paris
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut fermé

Annonces BODACC (27)

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230208, annonce n°5474

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220122, annonce n°4608

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210131, annonce n°6028

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200119, annonce n°4628

modification

RCS de Nanterre
Dénomination: ALLIANZ CASH Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : SEEWALD Matthias ; Directeur général : CHAKER Sofia ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT
Bodacc B n°20200052, annonce n°1647

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190231, annonce n°1744

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 0 0 0 0
Marge brute (€) 0 0 0 0
EBITDA - EBE (€) -92K -50K -44K -33K
Résultat d'exploitation (€) -92K -50K -44K -33K
Résultat net (€) 199K 218K 294K 165K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) - - - -
Taux de marge brute (%) 0 0 0 0
Taux de marge d'EBITDA (%) 0 0 0 0
Taux de marge opérationnelle (%) 0 0 0 0
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 444.76M 1.41Mds 1.53Mds -44K
BFR exploitation (€) 0 0 0 0
BFR hors exploitation (€) 444.76M 1.41Mds 1.53Mds -44K
BFR (j de CA) - - - -
BFR exploitation (j de CA) - - - -
BFR hors exploitation (j de CA) - - - -
Délai de paiement clients (j) - - - -
Délai de paiement fournisseurs (j) 0 0 0 0
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 -
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 199K 218K 294K 165K
Capacité d'autofinancement / CA (%) - - - -
Fonds de roulement net global (€) 482.45M 1.51Mds 1.56Mds 5.67M
Couverture du BFR 1.08 1.07 1.02 -128.89
Trésorerie (€) 37.69M 101.43M 25.86M 5.71M
Dettes financières (€) 476.07M 1.50Mds 1.55Mds 0
Capacité de remboursement 2.20K 6.42K 5.18K -34.64
Ratio d'endettement (Gearing) 68.69 226.27 255.51 -1.01
Autonomie financière (%) 1.32 0.41 0.38 0.45
Taux de levier (DFN/EBITDA) -4.76K -27.98K -34.64K 173.18
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - -
Liquidité générale - - - -
Couverture des dettes 0 0 0 0
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) - - - -
Rentabilité sur fonds propres (%) 3.12 3.53 4.93 2.91
Rentabilité économique (%) 0.04 0.01 0.02 0.01
Valeur ajoutée (€) -91K -42K -38K -33K
Valeur ajoutée / CA (%) - - - -
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 0 0 0 0
Salaires / CA (%) - - - -
Impôts et taxes (€) 1K 8K 6K 0

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 11025

Etat: Ajout
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de 392896320

392896320 est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 225 000.0 € son numéro SIREN est 392 896 320. L’entreprise a été créée en 1993 et officie donc depuis 30 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE

392896320 opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.30Z - Fonds de placement et entités financières similaires

En France il y a 35 972 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 624 entreprises dans le même secteur dans le département Hauts-de-Seine , 92

Direction & bénéficiaires de 392896320

392896320 SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Directeur général

Performances financières de 392896320

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 0 euros, soit une pas de changement .

En 2021 elle réalise un résultat net de 199.00K € qui est de 8.72% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de 392896320 il est de -92.00K € en 2021 soit une diminution de 42.00K € qui est inférieur de 84.00% à l'année précédente .

Enfin le montant des dettes de 392896320 s’élève à 476.07M € en 2021 soit une diminution de 1.02Mds € qui est inférieure de 68.27% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de 392896320 consultables sur Docubiz:

  • ★ 27 Bodacc disponible(s)
  • ★ 6 comptes annuels disponible(s)