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Info légale & documents de la société

393391909

393 391 909

Centre-Val de Loire
Loiret
Saint-Pryvé-Saint-Mesmin
Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil

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Chiffre d’affaires

48M €
+21.59%

Taux de rentabilité

10.72%
en 2022

Endettement

2M
jours en 2022

Effectif

50 - 99

Résultat d’exploitation

1M €
+2.92%

Statut

Actif

Adresse

287 DE SAINT-MESMIN, 45750 SAINT-PRYVE-SAINT-MESMIN

Activité

Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil

Effectif

50 à 99 salariés
(donnée 2021)

Création

01/12/1993

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

L'achat et la vente, la location de matériel de travaux publics, de mate- riel de levage, de matériel de bâtiments.

Code NAF ou APE:

46.63Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil

Domaine d’activité:

Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles

Dirigeants de l’entreprise (-1)

BUREAU FRANCAIS D'EXPERTISE COMPTABLE - CABINET B.F.E.C

Commissaire aux comptes titulaire

403086952
Occupe ce poste depuis le 19/09/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

SARL A.V.L.O.

Président

418014510
Occupe ce poste depuis le 15/09/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Laurent Jean-Baptiste BASSAISTEGUY

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 02/04/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (6)

SIRET 39339190900065
Crée le 01/12/2021
Adresse 2 de la bert, 58640 varennes-vauzelles
Activité Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut en activité
SIRET 39339190900057
Crée le 02/08/2021
Adresse rue louis delage, 37320 esvres
Activité Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut en activité
SIRET 39339190900040
Crée le 18/12/2020
Adresse 4 le bas de la ruelle aux chat, 89100 gron
Activité Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut en activité
SIRET 39339190900032
Crée le 01/09/2016
Adresse rue helene boucher, 28630 gellainville
Activité Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut en activité
SIRET 39339190900024
Crée le 01/09/2002
Adresse les chaumes, 18500 marmagne
Activité Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut en activité
SIRET 39339190900016
Crée le 01/12/1993
Adresse 287 de saint-mesmin, 45750 saint-pryve-saint-mesmin
Activité Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut en activité

Annonces BODACC (27)

dépôt des comptes

RCS de Orléans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230151, annonce n°3538

dépôt des comptes

RCS de Orléans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220149, annonce n°5011

modification

RCS de Orléans
Dénomination: SOMTP CENTRE Description: modification survenue sur l'administration et le représentant permanent Administration: modification du Président SARL A.V.L.O. ; Directeur général partant : Bassaisteguy, Guillaume Pascal Didier
Bodacc B n°20220016, annonce n°1268

dépôt des comptes

RCS de Orléans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210151, annonce n°6607

modification

RCS de Orléans
Dénomination: SOMTP CENTRE Description: modification survenue sur le capital (augmentation) et l'administration Administration: nomination du Directeur général : Bassaisteguy, Laurent Jean-Baptiste
Bodacc B n°20210072, annonce n°1067

achat

RCS de Orléans
Dénomination: SOMTP CENTRE Adresse: 287 route de Saint-mesmin 45750 Saint-Pryve Saint-Mesmin Activité: Données non disponibles
Bodacc A n°20200224, annonce n°542

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 47.98M 39.46M 33.41M 31.52M
Marge brute (€) 14.11M 12.05M 10.65M 9.34M
EBITDA - EBE (€) 2.83M 2.04M 1.91M 1.10M
Résultat d'exploitation (€) 1.40M 866.70K 511.13K -255.40K
Résultat net (€) 2.46M 1.87M 1.19M 702.80K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 21.59 18.13 5.99 4.19
Taux de marge brute (%) 29.40 30.54 31.89 29.65
Taux de marge d'EBITDA (%) 5.89 5.17 5.71 3.50
Taux de marge opérationnelle (%) 2.92 2.20 1.53 -0.81
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 12.62M 8.43M 8.55M 8.37M
BFR exploitation (€) 10.93M 8.06M 8.44M 8.97M
BFR hors exploitation (€) 1.69M 370.86K 107.45K -601.58K
BFR (j de CA) 95.98 77.96 93.37 96.88
BFR exploitation (j de CA) 83.11 74.53 92.20 103.85
BFR hors exploitation (j de CA) 12.87 3.43 1.17 -6.97
Délai de paiement clients (j) 79.71 82.67 87.52 84.11
Délai de paiement fournisseurs (j) 42.64 65.50 53.57 37.85
Ratio des stocks / CA (j) 37.41 48.91 52.27 55.48
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 631.51K 2.85M 2.59M 2.06M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 1.32 7.22 7.75 6.54
Fonds de roulement net global (€) 13.12M 12.37M 11.74M 10.02M
Couverture du BFR 1.04 1.47 1.37 1.20
Trésorerie (€) 500.70K 3.94M 3.20M 1.65M
Dettes financières (€) 2.10M 235.57K 1.25M 911.53K
Capacité de remboursement 2.53 -1.30 -0.75 -0.36
Ratio d'endettement (Gearing) 0.14 -0.38 -0.23 -0.11
Autonomie financière (%) 48.77 44.36 44.31 42.44
Taux de levier (DFN/EBITDA) 0.57 -1.82 -1.02 -0.67
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 8.18M 8.14M 6.99M 5.58M
Liquidité générale 2.62 2.54 2.54 2.66
Couverture des dettes 4 -1.75 -2.97 -7.59
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 5.12 4.75 3.57 2.23
Rentabilité sur fonds propres (%) 21.99 19.30 14.31 10.54
Rentabilité économique (%) 10.72 8.56 6.34 4.47
Valeur ajoutée (€) 6.37M 4.89M 4.27M 2.46M
Valeur ajoutée / CA (%) 13.27 12.39 12.80 7.79
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 4.20M 3.59M 3.07M 2.18M
Salaires / CA (%) 8.76 9.11 9.18 6.91
Impôts et taxes (€) 260.25K 205.91K 212.69K 151.70K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 35

Etat: Ajout
SOCIETE AYANT PARTICIPE A L'OPERATION DE FUSION : DENOMINATION SOMTP CENTRE MGT FORME JURIDIQUE SAS SIEGE SOCIAL 287 route de Saint Mesmin 45750 Saint-Pryvé-Saint-Mesmin RCS ORLEANS 538 822 028, au 31-12-2020 avec effet rétroactif au 01-01-2020

Numero: 33

Etat: Ajout
SOCIETE AYANT PARTICIPE A L'OPERATION DE FUSION : DENOMINATION SOMTP CENTRE EST FORME JURIDIQUE SARL SIEGE SOCIAL 287 route de Saint Mesmin 45750 ST PRYVE ST MESMIN RCS 532 048 212 (société absorbée le 18/12/2020 avec effet rétroactif au 01/01/2020)

Numero: 3219

Etat: Ajout
Fusion - L236-1 à compter du 20/02/2012 : Personne(s) morale(s) ayant participé à l'opération : SOMTP CENTRE SERVICES, Société à responsabilité limitée à associé unique , 287 route de Saint-mesmin 45750 ST PRYVE ST MESMIN (RCS ORLEANS 501 530 620), société absorbée

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de 393391909

393391909 est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 1 015 200.0 € son numéro SIREN est 393 391 909. L’entreprise a été créée en 1993 et officie donc depuis 30 ans; L’entreprise 393391909 compte 50 à 99 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de ORLEANS

393391909 opère dans le secteur Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 46.63Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil

En France il y a 3 146 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 33 entreprises dans le même secteur dans le département Loiret , 45

Accords d’entreprise chez 393391909

393391909 a mise en place 6 accords d’entreprise dont le dernier date du 23/08/2024

Direction & bénéficiaires de 393391909

393391909 SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Président , 1 Directeur général

Performances financières de 393391909

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 47.98M euros, soit une progression de 8.52M € soit une progression de 21.59% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 2.46M € qui est de 31.02% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de 393391909 il est de 2.83M € en 2022 soit une augmentation de 787.82K € qui est supérieur de 38.65% à l'année précédente .

La masse salariale de 393391909 s’élevait à 4.20M € soit 8.76% en 2022.

Enfin le montant des dettes de 393391909 s’élève à 2.10M € en 2022 soit une augmentation de 1.86M € qui est supérieure de 790.71% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de 393391909 consultables sur Docubiz:

  • ★ 27 Bodacc disponible(s)
  • ★ 28 comptes annuels disponible(s)
  • ★ 6 accords d’entreprise disponible(s)