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397514753

397 514 753

Guyane
Guyane
Roura
Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin

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Chiffre d’affaires

4M €
+4.08%

Taux de rentabilité

10.01%
en 2022

Endettement

562K
jours en 2022

Effectif

21
+61.54%

Résultat d’exploitation

839K €
+20.34%

Statut

Actif

Adresse

RTE DE L'EST MONTSINERY TONNEGRANDE, 97311 ROURA

Activité

Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2021)

Création

25/04/1994

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin, transport de tous matériaux ou marchandises

Code NAF ou APE:

08.12Z - Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin

Domaine d’activité:

Autres industries extractives

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Etienne Jocelyn FRANCILLONNE

Gérant

Occupe ce poste depuis le 09/09/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (2)

SIRET 39751475300011
Crée le 25/04/1994
Adresse rte de l'est montsinery tonnegrande, 97311 roura
Activité Autres industries extractives
Statut en activité
SIRET 39751475300029
Crée le 29/07/2007
Adresse macrabo, 97351 matoury
Activité Transports terrestres et transport par conduites
Statut fermé

Annonces BODACC (16)

dépôt des comptes

RCS de Cayenne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230127, annonce n°1385

dépôt des comptes

RCS de Cayenne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220157, annonce n°8447

dépôt des comptes

RCS de Cayenne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210242, annonce n°6120

dépôt des comptes

RCS de Cayenne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200184, annonce n°10824

dépôt des comptes

RCS de Cayenne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200183, annonce n°6436

dépôt des comptes

RCS de CAYENNE
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20180154, annonce n°22479

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 4.12M 3.96M 2.42M 2.12M
Marge brute (€) 4.39M 3.43M 2.42M 2.52M
EBITDA - EBE (€) 1.24M 666.44K 467.04K 701.83K
Résultat d'exploitation (€) 838.87K 242.71K 54.23K 271.23K
Résultat net (€) 506.03K 219.88K 80.07K 35.89K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 4.08 63.71 14.34 -0.12
Taux de marge brute (%) 106.32 86.55 100.14 118.85
Taux de marge d'EBITDA (%) 29.95 16.82 19.29 33.15
Taux de marge opérationnelle (%) 20.34 6.12 2.24 12.81
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 1.31M 1.05M 956.22K 308.86K
BFR exploitation (€) -39.24K 207.54K 368.27K 157.57K
BFR hors exploitation (€) 1.35M 844.99K 587.95K 151.28K
BFR (j de CA) 115.76 96.95 144.19 53.25
BFR exploitation (j de CA) -3.47 19.12 55.53 27.17
BFR hors exploitation (j de CA) 119.24 77.83 88.66 26.08
Délai de paiement clients (j) 76.90 73.69 91.50 93.91
Délai de paiement fournisseurs (j) 175.33 139.88 217.95 250.54
Ratio des stocks / CA (j) 20.80 15.51 95.43 98.29
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 902.63K 643.61K 492.88K 466.49K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 21.88 16.24 20.36 22.04
Fonds de roulement net global (€) 1.38M 1.49M 1.09M 313.66K
Couverture du BFR 1.05 1.42 1.14 1.02
Trésorerie (€) 69.02K 438.97K 133.61K 4.80K
Dettes financières (€) 561.71K 529.03K 539.37K 77.84K
Capacité de remboursement 0.55 0.14 0.82 0.16
Ratio d'endettement (Gearing) 0.18 0.04 0.20 0.04
Autonomie financière (%) 53.39 53.45 49.68 50.65
Taux de levier (DFN/EBITDA) 0.40 0.14 0.87 0.10
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 2.23M 1.83M - 1.82M
Liquidité générale 1.37 1.53 - 1.13
Couverture des dettes 4.55 17.45 5.61 33.54
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 12.27 5.55 3.31 1.70
Rentabilité sur fonds propres (%) 18.76 9.81 3.86 1.80
Rentabilité économique (%) 10.01 5.24 1.92 0.91
Valeur ajoutée (€) 2.20M 1.52M 1.08M 1.23M
Valeur ajoutée / CA (%) 53.24 38.25 44.43 57.87
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 593.36K 706.95K 538.92K 413.39K
Salaires / CA (%) 14.39 17.84 22.26 19.53
Impôts et taxes (€) 201.69K 144.89K 70.82K 105.15K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 16

Etat: Ajout
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 50 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 7 622.45 EUR

Numero: 32

Etat: Ajout
Par arrêté ministériel du 29 novembre 2019 publié au journal officiel le 31 décembre 2019 madame la garde des sceaux ministre de la justice a nommé la SELARL GTC Cayenne en qualité de greffière associée à la résidence de Cayenne. Le greffier nouvellement nommé est entré en fonction lors de sa prestation de serment le 31 janvier 2020. La SELARL GTC Cayenne et ses associés déclinent toute responsabilité quant à toute mention ou inscription erronée ou omise du fait du greffe précédemment compétent.

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de 397514753

397514753 est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 507 500.0 € son numéro SIREN est 397 514 753. L’entreprise a été créée en 1994 et officie donc depuis 30 ans; L’entreprise 397514753 compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de CAYENNE

397514753 opère dans le secteur Autres industries extractives sous le code NAF/APE 08.12Z - Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin

En France il y a 1 390 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 32 entreprises dans le même secteur dans le département Guyane , 97

Direction & bénéficiaires de 397514753

397514753 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de 397514753

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 4.12M euros, soit une progression de 161.68K € soit une progression de 4.08% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 506.03K € qui est de 130.14% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de 397514753 il est de 1.24M € en 2022 soit une augmentation de 569.03K € qui est supérieur de 85.38% à l'année précédente .

La masse salariale de 397514753 s’élevait à 593.36K € soit 14.39% en 2022.

Enfin le montant des dettes de 397514753 s’élève à 561.71K € en 2022 soit une augmentation de 32.68K € qui est supérieure de 6.18% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de 397514753 consultables sur Docubiz:

  • ★ 16 Bodacc disponible(s)
  • ★ 18 comptes annuels disponible(s)