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398955518

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Auvergne-Rhône-Alpes
Ardèche
Berrias-et-Casteljau
Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction

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Chiffre d’affaires

124K €
-14.22%

Taux de rentabilité

-23.50%
en 2021

Endettement

16K
jours en 2021

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

-11K €
-8.60%

Statut

Fermée

Adresse

SERRE DE GRANGES, 07460 BERRIAS-ET-CASTELJAU

Activité

Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction

Effectif

Données non disponibles

Création

01/10/1994

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

VOIR STATUTS

Code NAF ou APE:

46.73A - Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction

Domaine d’activité:

Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Michel Adrien CHABAL

Gérant

Occupe ce poste depuis le 23/09/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 39895551800012
Crée le 01/10/1994
Adresse serre de granges, 07460 berrias-et-casteljau
Activité Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut fermé

Annonces BODACC (17)

dépôt des comptes

RCS de Aubenas
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240121, annonce n°1077

dépôt des comptes

RCS de Aubenas
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230067, annonce n°195

dépôt des comptes

RCS de Aubenas
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220210, annonce n°331

dépôt des comptes

RCS de Aubenas
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210187, annonce n°193

dépôt des comptes

RCS de Aubenas
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200243, annonce n°457

dépôt des comptes

RCS de Aubenas
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190189, annonce n°937

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 124.45K 145.07K 159.02K 156.16K
Marge brute (€) 54.60K 58.13K 72.73K 68.94K
EBITDA - EBE (€) -9.63K -10.01K -17.82K -13.38K
Résultat d'exploitation (€) -10.70K -10.72K -18.53K -14.27K
Résultat net (€) -10.76K -10.88K -18.53K -14.28K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -14.22 -8.77 1.83 -13.74
Taux de marge brute (%) 43.88 40.07 45.74 44.15
Taux de marge d'EBITDA (%) -7.74 -6.90 -11.20 -8.57
Taux de marge opérationnelle (%) -8.60 -7.39 -11.65 -9.14
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 15.32K 13.95K 24.81K 26.17K
BFR exploitation (€) 8.33K 3.47K 9.12K 19.41K
BFR hors exploitation (€) 6.99K 10.48K 15.69K 6.76K
BFR (j de CA) 44.94 35.10 56.94 61.17
BFR exploitation (j de CA) 24.44 8.74 20.94 45.37
BFR hors exploitation (j de CA) 20.50 26.37 36.01 15.80
Délai de paiement clients (j) 54.20 37.63 80.39 41.60
Délai de paiement fournisseurs (j) 49.09 53.53 75.92 28.08
Ratio des stocks / CA (j) 20.11 26.60 26.39 34.26
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) -9.69K -10.16K -17.82K -13.38K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -7.79 -7 -11.20 -8.57
Fonds de roulement net global (€) 23.68K 37.21K 47.37K 45.96K
Couverture du BFR 1.55 2.67 1.91 1.76
Trésorerie (€) 8.35K 23.25K 22.56K 19.79K
Dettes financières (€) 15.76K 19.22K 19.22K 0
Capacité de remboursement -0.76 0.40 0.19 1.48
Ratio d'endettement (Gearing) 0.78 -0.20 -0.11 -0.40
Autonomie financière (%) 20.68 31.48 35.45 73.58
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.77 0.40 0.19 1.48
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - -
Liquidité générale - - - -
Couverture des dettes 1.14 -3.18 -4.33 -0.93
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) -8.65 -7.50 -11.65 -9.14
Rentabilité sur fonds propres (%) -113.67 -53.77 -59.57 -28.76
Rentabilité économique (%) -23.50 -16.93 -21.12 -21.16
Valeur ajoutée (€) -5.69K -6.24K -23.96K -11.43K
Valeur ajoutée / CA (%) -4.57 -4.30 -15.07 -7.32
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 4.64K 4.63K 4.63K 4.66K
Salaires / CA (%) 3.73 3.19 2.91 2.99
Impôts et taxes (€) 1.44K 2.14K 2.18K 2.37K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Présentation générale de 398955518

398955518 est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 7 622.45 € son numéro SIREN est 398 955 518. L’entreprise a été créée en 1994 et officie donc depuis 29 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de AUBENAS

398955518 opère dans le secteur Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 46.73A - Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction

En France il y a 21 798 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 102 entreprises dans le même secteur dans le département Ardèche , 07

Direction & bénéficiaires de 398955518

398955518 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de 398955518

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 124.45K euros, soit une diminution de 20.63K € soit une diminution de 14.22% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -10.76K € qui est de 1.06% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de 398955518 il est de -9.63K € en 2021 soit une augmentation de 381.00 € qui est supérieur de 3.81% à l'année précédente .

La masse salariale de 398955518 s’élevait à 4.64K € soit 3.73% en 2021.

Enfin le montant des dettes de 398955518 s’élève à 15.76K € en 2021 soit une diminution de 3.46K € qui est inférieure de 18.01% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de 398955518 consultables sur Docubiz:

  • ★ 17 Bodacc disponible(s)
  • ★ 28 comptes annuels disponible(s)