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Chiffre d’affaires

311K €
-50.88%

Taux de rentabilité

4.08%
en 2021

Endettement

121
jours en 2021

Effectif

3 - 5

Résultat d’exploitation

21K €
+6.76%

Statut

Actif

Adresse

38 DU FOND DE VAUX, 95310 SAINT-OUEN-L'AUMONE

Activité

Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2021)

Création

08/11/1994

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

ACTIVITES MULTISERVICES ET MULTI TECHNIQUES DE PLOIEMENT DE CONTRATS DE SERVICES GESTION ENERGETIQUE GESTION TECHNIQUE CENTRALISEE GESTION ET MAINTENANCE ASSISTEE PAR ORDINATEUR AUDIT OPTIMISATION DES CAHIERS DES CHARGES PILOTAGE ET GESTION GLOBALE DES PRESTATIONS DE MULTISERVICES DE PROPRETE DE MAINTENANCE PROPERTY MANAGEMENT OPTIMISATION DE L ORGANISATION REDUCTION DES COUTS GESTION DE L INGENIERIE SOCIALE

Code NAF ou APE:

70.22Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

Domaine d’activité:

Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Roger Stéphan DEMIC

Gérant

Occupe ce poste depuis le 22/12/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (5)

SIRET 39895967600055
Crée le 18/12/2006
Adresse 38 du fond de vaux, 95310 saint-ouen-l'aumone
Activité Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Statut en activité
SIRET 39895967600048
Crée le 10/03/2003
Adresse 92 rue de la liberte, 92150 suresnes
Activité Services fournis principalement aux entreprises
Statut fermé
SIRET 39895967600030
Crée le 31/05/2001
Adresse 128 rue la boetie, 75008 paris
Activité Services fournis principalement aux entreprises
Statut fermé
SIRET 39895967600022
Crée le 11/05/1998
Adresse 95 rue montmartre, 75002 paris
Activité Services fournis principalement aux entreprises
Statut fermé
SIRET 39895967600014
Crée le 08/11/1994
Adresse 66 des champs elysees, 75008 paris
Activité Services fournis principalement aux entreprises
Statut fermé

Annonces BODACC (19)

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20240011, annonce n°4676

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220230, annonce n°5859

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210212, annonce n°5138

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200235, annonce n°15675

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190218, annonce n°8222

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20190015, annonce n°5819

Finances

Performance 2021 2020 2019 2017
Chiffre d'affaires (€) 311.15K 633.50K 871.90K 2.35M
Marge brute (€) 293.87K 639.81K 855.51K 2.36M
EBITDA - EBE (€) 22.14K 63.95K 68.86K 111.85K
Résultat d'exploitation (€) 21.04K 26.95K -8.39K 36.54K
Résultat net (€) 18.85K 26.02K -11.89K 27.80K
Croissance 2021 2020 2019 2017
Taux de croissance du CA (%) -50.88 -27.34 -62.93 -
Taux de marge brute (%) 94.45 101 98.12 100.37
Taux de marge d'EBITDA (%) 7.11 10.09 7.90 4.76
Taux de marge opérationnelle (%) 6.76 4.25 -0.96 1.55
Gestion BFR 2021 2020 2019 2017
BFR (€) 80.39K 70.71K 2.50K -72.13K
BFR exploitation (€) 306.47K 195.07K 78.79K -11.14K
BFR hors exploitation (€) -226.08K -124.36K -76.29K -60.99K
BFR (j de CA) 94.30 40.74 1.05 -11.19
BFR exploitation (j de CA) 359.51 112.39 32.99 -1.73
BFR hors exploitation (j de CA) -265.21 -71.66 -31.94 -9.46
Délai de paiement clients (j) 419.02 365.18 642.66 275.69
Délai de paiement fournisseurs (j) 195.05 1.22K 2.96K 397.18
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2017
Capacité d'autofinancement (€) 19.95K 63.02K 65.35K 103.11K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 6.41 9.95 7.50 4.38
Fonds de roulement net global (€) 86.97K 77.89K 15.56K -72.13K
Couverture du BFR 1.08 1.10 6.22 1
Trésorerie (€) 6.58K 7.18K 13.06K 0
Dettes financières (€) 121 182 127 9.30K
Capacité de remboursement -0.32 -0.11 -0.20 0.09
Ratio d'endettement (Gearing) -0.06 -0.08 -0.23 0.09
Autonomie financière (%) 22.06 10.41 2.95 4.61
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.29 -0.11 -0.19 0.08
Solvabilité 2021 2020 2019 2017
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 360.08K 715.17K 1.88M 2.25M
Liquidité générale 1.24 1.11 1.01 0.96
Couverture des dettes -2.34 -0.77 -3.22 20.44
Rentabilité 2021 2020 2019 2017
Marge nette (%) 6.06 4.11 -1.36 1.18
Rentabilité sur fonds propres (%) 18.49 31.32 -20.83 25.58
Rentabilité économique (%) 4.08 3.26 -0.61 1.18
Valeur ajoutée (€) 216.22K 502.20K 692.20K 709.24K
Valeur ajoutée / CA (%) 69.49 79.27 79.39 30.15
Structure d'activité 2021 2020 2019 2017
Salaires et charges sociales (€) 210.56K 449.15K 625.57K 596.77K
Salaires / CA (%) 67.67 70.90 71.75 25.37
Impôts et taxes (€) 3.02K 4.98K 4.09K 9.39K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 41877

Etat: Ajout
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège

Numero: 7319

Etat: Ajout
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de 398959676

398959676 est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 100 244.02 € son numéro SIREN est 398 959 676. L’entreprise a été créée en 1994 et officie donc depuis 29 ans; L’entreprise 398959676 compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de PONTOISE

398959676 opère dans le secteur Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion sous le code NAF/APE 70.22Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

En France il y a 731 257 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 18 171 entreprises dans le même secteur dans le département Val-d'Oise , 95

Direction & bénéficiaires de 398959676

398959676 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de 398959676

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 311.15K euros, soit une diminution de 322.34K € soit une diminution de 50.88% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 18.85K € qui est de 27.58% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de 398959676 il est de 22.14K € en 2021 soit une diminution de 41.81K € qui est inférieur de 65.38% à l'année précédente .

La masse salariale de 398959676 s’élevait à 210.56K € soit 67.67% en 2021.

Enfin le montant des dettes de 398959676 s’élève à 121.00 € en 2021 soit une diminution de 61.00 € qui est inférieure de 33.52% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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