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Hauts-de-France
Oise
Beauvais
Administration d'immeubles et autres biens immobiliers

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Chiffre d’affaires

1M €
+3.26%

Taux de rentabilité

1.24%
en 2021

Endettement

73K
jours en 2021

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

103K €
+7.30%

Statut

Actif

Adresse

26 SALVADOR ALLENDE, 60000 BEAUVAIS

Activité

Administration d'immeubles et autres biens immobiliers

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2022)

Création

01/10/1994

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Administration de biens, syndic de copropriété, gérance, transactions, mandataire d'intermédiaire d'assurance à titre accessoire.

Code NAF ou APE:

68.32A - Administration d'immeubles et autres biens immobiliers

Domaine d’activité:

Activités immobilières

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Vincent CAILLEUX

Commissaire aux comptes titulaire

Occupe ce poste depuis le 27/01/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

IN EXTENSO PICARDIE ILE DE FRANCE

Commissaire aux comptes suppléant

307321125
Occupe ce poste depuis le 27/01/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Jean-François RENARD

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 10/05/2022

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Christophe Marie Robe DE BOUET DU PORTAL

Président

Occupe ce poste depuis le 27/01/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 39915926800024
Crée le 01/07/2008
Adresse 26 salvador allende, 60000 beauvais
Activité Activités immobilières
Statut en activité
Enseignes CITYA DUBOIS - DU PORTAL
Dénomination usuelle (CFE 2008) CITYA DUBOIS - DU PORTAL
SIRET 39915926800016
Crée le 01/10/1994
Adresse 19 rue villiers de l'isle adam, 60000 beauvais
Activité Activités immobilières
Statut en activité

Annonces BODACC (22)

dépôt des comptes

RCS de Beauvais
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240111, annonce n°497

dépôt des comptes

RCS de Beauvais
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20240041, annonce n°1819

modification

RCS de Beauvais
Dénomination: CABINET DUBOIS - DU PORTAL S.A.S Description: modification survenue sur l'activité de l'établissement principal et l'administration Administration: Directeur général partant : Dubois, nom d'usage : De Bouet du Portal, Isabelle Thérèse Jeanne ; nomination du Directeur général : Renard, Jean-François
Bodacc B n°20220098, annonce n°1895

modification

RCS de Beauvais
Dénomination: CABINET DUBOIS - DU PORTAL S.A.S Description: modification survenue sur l'activité de l'établissement principal Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20220067, annonce n°2215

dépôt des comptes

RCS de Beauvais
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2021
Bodacc C n°20220039, annonce n°1701

dépôt des comptes

RCS de Beauvais
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2019
Bodacc C n°20210018, annonce n°2226

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 1.41M 1.36M 1.35M 1.31M
Marge brute (€) 1.42M 1.40M 1.37M 1.32M
EBITDA - EBE (€) 131.49K 108.58K 127.89K 73.57K
Résultat d'exploitation (€) 102.67K 90.51K 108.29K 48.82K
Résultat net (€) 85.67K 73.72K 93.36K 50.69K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 3.26 0.88 3.37 -1.14
Taux de marge brute (%) 100.95 102.50 101.36 101.02
Taux de marge d'EBITDA (%) 9.35 7.98 9.48 5.63
Taux de marge opérationnelle (%) 7.30 6.65 8.02 3.74
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -5.40M -4.43M -3.94M -4.05M
BFR exploitation (€) -4.93M -4.01M -3.60M -3.62M
BFR hors exploitation (€) -475.19K -413.56K -341.64K -426.27K
BFR (j de CA) -1.40K -1.19K -1.07K -1.13K
BFR exploitation (j de CA) -1.28K -1.08K -974 -1.01K
BFR hors exploitation (j de CA) -123.36 -110.87 -92.39 -119.16
Délai de paiement clients (j) 68.31 58.38 63.20 66.69
Délai de paiement fournisseurs (j) 33.80 30.21 40.83 36.82
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 114.49K 91.79K 112.96K 75.44K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 8.14 6.74 8.37 5.78
Fonds de roulement net global (€) 230.34K 415.80K 215.44K 138.34K
Couverture du BFR -0.04 -0.09 -0.05 -0.03
Trésorerie (€) 5.64M 4.84M 4.16M 4.19M
Dettes financières (€) 72.77K 284.30K 29.64K 10.32K
Capacité de remboursement -48.59 -49.65 -36.55 -55.39
Ratio d'endettement (Gearing) -5.08 -4.21 -3.74 -3.94
Autonomie financière (%) 15.89 17.89 20.59 19.49
Taux de levier (DFN/EBITDA) -42.30 -41.97 -32.29 -56.80
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 612.80K 772.79K 457.77K -
Liquidité générale 9.71 6.60 9.69 -
Couverture des dettes -0.17 -0.21 -0.22 -0.22
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 6.09 5.41 6.92 3.88
Rentabilité sur fonds propres (%) 7.82 6.81 8.47 4.78
Rentabilité économique (%) 1.24 1.22 1.74 0.93
Valeur ajoutée (€) 1.05M 975.77K 975.84K 914.61K
Valeur ajoutée / CA (%) 74.99 71.67 72.30 70.05
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 908.04K 883.10K 850.45K 833.41K
Salaires / CA (%) 64.58 64.86 63.01 63.83
Impôts et taxes (€) 28.14K 18.17K 15.86K 20.98K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 2

Etat: Ajout
Observations concernant l'établissement situé 19 r ue Villiers de l'Isle Adam 60000 Beauvais : Apport de Mme DUBOIS Josiane - Publication de l'apport : Picardie la gazette du 6 decembre 1994

Numero: 1

Etat: Ajout
Historique : - Achat de clientèle à la date du 30/ 03/1999 du fonds de commerce de la SNC AGENCE ARDI ET (B 527 320 931) Publication : LE REVEIL du 08/0 4/1999 - Mise en harmonie avec la loi du 15 mai 20 01 - Transformation de la SA en SAS à dater du 30/ 12/ 2004 - Anciennne dénomination sociale CABINET DUBOIS - DU PORTAL SA jusqu'au 30/12/2004.

Numero: 16

Etat: Ajout
MODIFICATION DE LA DATE DE CLOTURE DE L'EXERCICE SOCIAL, NOUVELLE DATE : 31/12 (ancienne date : 30/06), à compter du 03/05/2022.

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de 399159268

399159268 est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 750 000.0 € son numéro SIREN est 399 159 268. L’entreprise a été créée en 1994 et officie donc depuis 30 ans; L’entreprise 399159268 compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de BEAUVAIS

399159268 opère dans le secteur Activités immobilières sous le code NAF/APE 68.32A - Administration d'immeubles et autres biens immobiliers

En France il y a 65 209 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 518 entreprises dans le même secteur dans le département Oise , 60

Direction & bénéficiaires de 399159268

399159268 SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Directeur général , 1 Président

Performances financières de 399159268

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 1.41M euros, soit une progression de 44.43K € soit une progression de 3.26% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 85.67K € qui est de 16.21% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de 399159268 il est de 131.49K € en 2021 soit une augmentation de 22.91K € qui est supérieur de 21.10% à l'année précédente .

La masse salariale de 399159268 s’élevait à 908.04K € soit 64.58% en 2021.

Enfin le montant des dettes de 399159268 s’élève à 72.77K € en 2021 soit une diminution de 211.53K € qui est inférieure de 74.40% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de 399159268 consultables sur Docubiz:

  • ★ 22 Bodacc disponible(s)
  • ★ 27 comptes annuels disponible(s)