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Info légale & documents de la société

399641075

399 641 075

Hauts-de-France
Oise
Orry-la-Ville
Intermédiaires du commerce en textiles, habillement, fourrures, chaussures et articles en cuir

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Chiffre d’affaires

158K €
-26.79%

Taux de rentabilité

-12.76%
en 2021

Endettement

83
jours en 2021

Effectif

1 - 2

Résultat d’exploitation

-45K €
-28.60%

Statut

Actif

Adresse

RTE DE MONTGRESIN, 60560 ORRY LA VILLE

Activité

Intermédiaires du commerce en textiles, habillement, fourrures, chaussures et articles en cuir

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2021)

Création

01/12/1994

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Opérations d'études, de présentation et d'intermédiaire dans le domaine des sociétés de prêt à porter.

Code NAF ou APE:

46.16Z - Intermédiaires du commerce en textiles, habillement, fourrures, chaussures et articles en cuir

Domaine d’activité:

Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Alain Maurice David Michel BENAIM

Gérant

Occupe ce poste depuis le 09/11/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 39964107500029
Crée le 01/06/1996
Adresse rte de montgresin, 60560 orry la ville
Activité Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut en activité
SIRET 39964107500011
Crée le 01/12/1994
Adresse 5 rue neuve saint-germain, 92100 boulogne-billancourt
Activité Services fournis principalement aux entreprises
Statut fermé

Annonces BODACC (15)

dépôt des comptes

RCS de Compiègne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230245, annonce n°3206

dépôt des comptes

RCS de Compiègne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220128, annonce n°2671

dépôt des comptes

RCS de Compiègne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210113, annonce n°5955

dépôt des comptes

RCS de Compiègne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200118, annonce n°1965

dépôt des comptes

RCS de Compiègne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190101, annonce n°1729

dépôt des comptes

RCS de Compiegne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20180138, annonce n°7522

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 158.41K 216.37K 515.72K 419.27K
Marge brute (€) 167.37K 186.08K 418.04K 314.22K
EBITDA - EBE (€) -26.77K -30.09K 213.21K 125.48K
Résultat d'exploitation (€) -45.30K -49.04K 194.34K 106.04K
Résultat net (€) -46.75K -48.27K 191.15K 86.93K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -26.79 -58.04 23 300.80
Taux de marge brute (%) 105.66 86 81.06 74.95
Taux de marge d'EBITDA (%) -16.90 -13.90 41.34 29.93
Taux de marge opérationnelle (%) -28.60 -22.67 37.68 25.29
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -1.77K 123 215.84K -44.75K
BFR exploitation (€) 2.85K 2.24K 233.54K -44.85K
BFR hors exploitation (€) -4.62K -2.12K -17.70K 100
BFR (j de CA) -4.08 0.21 152.76 -38.96
BFR exploitation (j de CA) 6.57 3.78 165.29 -39.04
BFR hors exploitation (j de CA) -10.65 -3.58 -12.53 0.09
Délai de paiement clients (j) 9.95 31.55 188.71 31.25
Délai de paiement fournisseurs (j) 4.26 35.07 49.02 61.91
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) -28.21K -29.31K 210.02K 106.37K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -17.81 -13.55 40.72 25.37
Fonds de roulement net global (€) 240.29K 270.59K 335.16K 128.73K
Couverture du BFR -135.60 2.20K 1.55 -2.88
Trésorerie (€) 242.06K 270.47K 119.33K 173.48K
Dettes financières (€) 83 128 34.87K 36.82K
Capacité de remboursement 8.58 9.22 -0.40 -1.28
Ratio d'endettement (Gearing) -0.68 -0.67 -0.19 -0.53
Autonomie financière (%) 96.82 92.08 83.03 66.57
Taux de levier (DFN/EBITDA) 9.04 8.99 -0.40 -1.09
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - -
Liquidité générale - - - -
Couverture des dettes -0.47 -0.48 -1.77 -1.22
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) -29.51 -22.31 37.06 20.73
Rentabilité sur fonds propres (%) -13.18 -12.02 42.50 33.62
Rentabilité économique (%) -12.76 -11.07 35.29 22.38
Valeur ajoutée (€) 32.47K 45.10K 269.27K 165.01K
Valeur ajoutée / CA (%) 20.50 20.84 52.21 39.36
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 62.01K 61.94K 47.19K 27.54K
Salaires / CA (%) 39.14 28.63 9.15 6.57
Impôts et taxes (€) 6.12K 7.48K 8.57K 12.81K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de 399641075

399641075 est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 48 000.0 € son numéro SIREN est 399 641 075. L’entreprise a été créée en 1994 et officie donc depuis 29 ans; L’entreprise 399641075 compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de COMPIEGNE

399641075 opère dans le secteur Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 46.16Z - Intermédiaires du commerce en textiles, habillement, fourrures, chaussures et articles en cuir

En France il y a 3 444 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 21 entreprises dans le même secteur dans le département Oise , 60

Direction & bénéficiaires de 399641075

399641075 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de 399641075

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 158.41K euros, soit une diminution de 57.97K € soit une diminution de 26.79% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -46.75K € qui est de 3.16% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de 399641075 il est de -26.77K € en 2021 soit une augmentation de 3.32K € qui est supérieur de 11.04% à l'année précédente .

La masse salariale de 399641075 s’élevait à 62.01K € soit 39.14% en 2021.

Enfin le montant des dettes de 399641075 s’élève à 83.00 € en 2021 soit une diminution de 45.00 € qui est inférieure de 35.16% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de 399641075 consultables sur Docubiz:

  • ★ 15 Bodacc disponible(s)
  • ★ 25 comptes annuels disponible(s)