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Info légale & documents de la société

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Occitanie
Pyrénées-Orientales
Serralongue
Restauration traditionnelle

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Chiffre d’affaires

2M €
+37.20%

Taux de rentabilité

12.36%
en 2021

Endettement

2M
jours en 2021

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

264K €
+13.04%

Statut

Actif

Adresse

DOM DOMAINE DE FALGOS, 66230 SERRALONGUE

Activité

Restauration traditionnelle

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2021)

Création

01/03/1995

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Exploitation et gestion en général d'une propriété immobilière à SERRALONGUE dite "domaine de FALGOS" exécution de toutes activités hotelières et para-hotelières liées à l'hébergement, l'animation, l'organisation de loisirs, colloques, séminaires et réunions

Code NAF ou APE:

56.10A - Restauration traditionnelle

Domaine d’activité:

Restauration

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Franck Jean-Marc Léry Albert METAYER

Gérant

Occupe ce poste depuis le 20/10/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 40025448800010
Crée le 01/03/1995
Adresse dom domaine de falgos, 66230 serralongue
Activité Restauration
Statut en activité

Annonces BODACC (26)

modification

RCS de Perpignan
Dénomination: ROFALGOS Description: Modification du capital. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20240094, annonce n°1496

modification

RCS de Perpignan
Dénomination: ROFALGOS Description: Modification du capital. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20240052, annonce n°3854

modification

RCS de Perpignan
Dénomination: ROFALGOS Description: Modification du capital. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20240012, annonce n°2489

dépôt des comptes

RCS de Perpignan
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230213, annonce n°4195

dépôt des comptes

RCS de Perpignan
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220248, annonce n°8801

modification

RCS de Perpignan
Dénomination: ROFALGOS Description: Modification de l'administration. Administration: FEVRIER Christophe Patrice Edouard nom d'usage : FEVRIER n'est plus gérant. METAYER Franck Jean-Marc Léry Albert nom d'usage : METAYER devient gérant
Bodacc B n°20220064, annonce n°2413

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 2.03M 1.48M 1.84M 1.78M
Marge brute (€) 1.91M 1.40M 1.53M 1.46M
EBITDA - EBE (€) 417.23K -49.34K -134.68K -330.39K
Résultat d'exploitation (€) 264.45K -191.37K -237.71K -443K
Résultat net (€) 230.03K 506.05K -237.44K -441.93K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 37.20 -19.46 2.90 1.73
Taux de marge brute (%) 94.37 94.73 83.45 81.69
Taux de marge d'EBITDA (%) 20.57 -3.34 -7.34 -18.52
Taux de marge opérationnelle (%) 13.04 -12.94 -12.95 -24.83
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -134.81K 23.79K -736.29K 83.30K
BFR exploitation (€) -2.82K 18.43K 77.20K 100.54K
BFR hors exploitation (€) -131.99K 5.36K -813.49K -17.24K
BFR (j de CA) -24.26 5.87 -146.40 17.04
BFR exploitation (j de CA) -0.51 4.55 15.35 20.57
BFR hors exploitation (j de CA) -23.75 1.32 -161.75 -3.53
Délai de paiement clients (j) 0 0.22 0.20 8.35
Délai de paiement fournisseurs (j) 0 0 0.03 6.22
Ratio des stocks / CA (j) 10.11 18.90 15.16 15.57
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 382.81K 648.08K -134.41K -329.32K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 18.87 43.83 -7.32 -18.46
Fonds de roulement net global (€) 467.79K 221.03K -556.66K 88.97K
Couverture du BFR -3.47 9.29 0.76 1.07
Trésorerie (€) 602.60K 197.25K 179.63K 5.67K
Dettes financières (€) 2M 2.01M 1.61M 2.03M
Capacité de remboursement 3.65 2.80 -10.68 -6.14
Ratio d'endettement (Gearing) -4 -2.80 -1.25 -2.21
Autonomie financière (%) -18.76 -43.07 -88.94 -75.78
Taux de levier (DFN/EBITDA) 3.35 -36.72 -10.66 -6.12
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 2.15M 2.09M 2.45M 2.11M
Liquidité générale 0.32 0.17 0.11 0.09
Couverture des dettes 0.89 0.67 0.76 0.54
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 11.34 34.23 -12.93 -24.77
Rentabilité sur fonds propres (%) -65.90 -78.28 20.60 48.29
Rentabilité économique (%) 12.36 33.71 -18.32 -36.60
Valeur ajoutée (€) 1.26M 626.52K 1.01M 823.52K
Valeur ajoutée / CA (%) 62.24 42.38 55.13 46.16
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 984.70K 769.16K 1.09M 1.10M
Salaires / CA (%) 48.54 52.02 59.14 61.44
Impôts et taxes (€) 41.61K 49.10K 62.90K 68.22K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de 400254488

400254488 est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 100 000.0 € son numéro SIREN est 400 254 488. L’entreprise a été créée en 1995 et officie donc depuis 29 ans; L’entreprise 400254488 compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de PERPIGNAN

400254488 opère dans le secteur Restauration sous le code NAF/APE 56.10A - Restauration traditionnelle

En France il y a 262 816 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 2 954 entreprises dans le même secteur dans le département Pyrénées-Orientales , 66

Direction & bénéficiaires de 400254488

400254488 SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de 400254488

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 2.03M euros, soit une progression de 549.96K € soit une progression de 37.20% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 230.03K € qui est de 54.54% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de 400254488 il est de 417.23K € en 2021 soit une augmentation de 466.57K € qui est supérieur de 945.64% à l'année précédente .

La masse salariale de 400254488 s’élevait à 984.70K € soit 48.54% en 2021.

Enfin le montant des dettes de 400254488 s’élève à 2.00M € en 2021 soit une diminution de 9.01K € qui est inférieure de 0.45% à l'année précédente .

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