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Travaux de revêtement des sols et des murs

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Chiffre d’affaires

10M €
+49.15%

Taux de rentabilité

17.67%
en 2021

Endettement

144K
jours en 2021

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

1M €
+12.98%

Statut

Actif

Adresse

33 PHILIPPE-AUGUSTE, 75011 PARIS

Activité

Travaux de revêtement des sols et des murs

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2022)

Création

01/03/1995

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

MACONNERIE LE CARRELAGE LE RAVALEMENT ET PLUS GENERALEMENT TOUTES OPERATIONS COMMERCIALES FINANCIERES MOBILIERES OU IMMOBILIERESPOUVANT SE RATTACHER A L'OBJET OU A TOUS OBJETS CONNEXES

Code NAF ou APE:

43.33Z - Travaux de revêtement des sols et des murs

Domaine d’activité:

Travaux de construction spécialisés

Dirigeants de l’entreprise (-1)

CRISTINA PEREIRA

Président de sas

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

FAREC

Commissaire aux comptes suppléant

414889865

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

XAVIER MARIE Thomas De Montpreville

Commissaire aux comptes titulaire

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (4)

SIRET 40047002700048
Crée le 01/01/2012
Adresse 7 rue joseph jacquard, 95190 goussainville
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut en activité
SIRET 40047002700022
Crée le 13/10/1997
Adresse 33 philippe-auguste, 75011 paris
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut en activité
SIRET 40047002700030
Crée le 15/11/2001
Adresse 7 becquerel, 93140 bondy
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut fermé
SIRET 40047002700014
Crée le 01/03/1995
Adresse 9 rue eugene sue, 93360 neuilly-plaisance
Activité Construction
Statut fermé

Annonces BODACC (23)

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230200, annonce n°4613

modification

RCS de Paris
Dénomination: FTS Description: modification survenue sur l'administration Administration: Commissaire aux comptes titulaire partant : Pelissier-Tanon, Jean-Luc ; modification du Commissaire aux comptes titulaire Thomas De Montpreville, Xavier ; nomination du Commissaire aux comptes suppléant : FAREC
Bodacc B n°20230169, annonce n°2137

modification

RCS de Paris
Dénomination: FTS Description: modification survenue sur l'administration Administration: Commissaire aux comptes titulaire partant : CHRISTIAN PRADON AUDIT ; modification du Commissaire aux comptes titulaire Pelissier-Tanon, Jean-Luc ; nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Thomas De Montpreville, Xavier
Bodacc B n°20230147, annonce n°1445

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220218, annonce n°4834

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210173, annonce n°4031

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200144, annonce n°5544

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 10.21M 6.84M 7.67M 6.10M
Marge brute (€) 7.77M 5.32M 5.84M 4.29M
EBITDA - EBE (€) 1.37M 784.07K 994.59K 429.83K
Résultat d'exploitation (€) 1.32M 740.46K 860.24K 367.45K
Résultat net (€) 953.87K 524.11K 601.06K 318.57K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 49.15 -10.82 25.81 -10.12
Taux de marge brute (%) 76.11 77.79 76.11 70.33
Taux de marge d'EBITDA (%) 13.43 11.46 12.96 7.05
Taux de marge opérationnelle (%) 12.98 10.82 11.21 6.02
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -159.03K 528.59K 693.55K 1.29M
BFR exploitation (€) 473.81K 763.88K 1.04M 1.41M
BFR hors exploitation (€) -632.84K -235.29K -346.89K -119.34K
BFR (j de CA) -5.69 28.19 32.99 77.08
BFR exploitation (j de CA) 16.94 40.74 49.49 84.22
BFR hors exploitation (j de CA) -22.63 -12.55 -16.50 -7.14
Délai de paiement clients (j) 75.98 114.43 107.85 139.74
Délai de paiement fournisseurs (j) 80.44 105.37 83.59 75.23
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 1M 567.71K 735.41K 380.95K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 9.80 8.30 9.58 6.25
Fonds de roulement net global (€) 2.58M 2.90M 2.47M 2.13M
Couverture du BFR -16.24 5.48 3.56 1.65
Trésorerie (€) 2.74M 2.37M 1.77M 840.76K
Dettes financières (€) 144.07K 887.39K 3.89K 14.68K
Capacité de remboursement -2.60 -2.61 -2.41 -2.17
Ratio d'endettement (Gearing) -1 -0.69 -0.68 -0.37
Autonomie financière (%) 47.94 41.86 56.64 58.40
Taux de levier (DFN/EBITDA) -1.89 -1.89 -1.78 -1.92
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 2.80M 2.96M - -
Liquidité générale 1.87 1.68 - -
Couverture des dettes -0.06 -0.08 -0.08 -0.11
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 9.34 7.66 7.83 5.22
Rentabilité sur fonds propres (%) 36.86 24.56 23.03 14.42
Rentabilité économique (%) 17.67 10.28 13.04 8.42
Valeur ajoutée (€) 2.71M 2.05M 2.31M 1.64M
Valeur ajoutée / CA (%) 26.57 30.03 30.13 26.86
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 1.40M 1.27M 1.29M 1.17M
Salaires / CA (%) 13.72 18.59 16.87 19.20
Impôts et taxes (€) 67.39K 65.05K 71.30K 59.16K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 370

Etat: Ajout
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE

Numero: 52576

Etat: Ajout
CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de 400470027

400470027 est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 300 000.0 € son numéro SIREN est 400 470 027. L’entreprise a été créée en 1995 et officie donc depuis 29 ans; L’entreprise 400470027 compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de PARIS

400470027 opère dans le secteur Travaux de construction spécialisés sous le code NAF/APE 43.33Z - Travaux de revêtement des sols et des murs

En France il y a 74 087 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 2 111 entreprises dans le même secteur dans le département Paris , 75

Direction & bénéficiaires de 400470027

400470027 SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS , 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de 400470027

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 10.21M euros, soit une progression de 3.36M € soit une progression de 49.15% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 953.87K € qui est de 82.00% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de 400470027 il est de 1.37M € en 2021 soit une augmentation de 587.12K € qui est supérieur de 74.88% à l'année précédente .

La masse salariale de 400470027 s’élevait à 1.40M € soit 13.72% en 2021.

Enfin le montant des dettes de 400470027 s’élève à 144.07K € en 2021 soit une diminution de 743.32K € qui est inférieure de 83.76% à l'année précédente .

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