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Hauts-de-France
Nord
Marly
Nettoyage courant des bâtiments

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Chiffre d’affaires

3M €
+5.11%

Taux de rentabilité

7.17%
en 2021

Endettement

661K
jours en 2021

Effectif

66

Résultat d’exploitation

163K €
+5.26%

Statut

Fermée

Adresse

345 HENRI BARBUSSE, 59770 MARLY

Activité

Nettoyage courant des bâtiments

Effectif

100 à 199 salariés
(donnée 2021)

Création

20/03/1995

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Tous travaux d'entretien et de nettoyage, ainsi que la location de tous matériels et machines d'entretien et de nettoyage

Code NAF ou APE:

81.21Z - Nettoyage courant des bâtiments

Domaine d’activité:

Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager

Dirigeants de l’entreprise (-1)

COGEPRARC

Commissaire aux comptes

Occupe ce poste depuis le 18/09/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Philippe René GALERA

Gérant

Occupe ce poste depuis le 19/12/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Laurent Daniel GALERA

Gérant

Occupe ce poste depuis le 18/09/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (7)

SIRET 40079845000070
Crée le 21/05/2024
Adresse 345 henri barbusse, 59770 marly
Activité Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Statut fermé
SIRET 40079845000062
Crée le 01/12/2023
Adresse 552 rue des bouleaux, 59860 bruay sur l'escaut
Activité Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Statut fermé
SIRET 40079845000054
Crée le 01/10/2023
Adresse 9 irene joliot curie, 69800 saint-priest
Activité Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager
Statut fermé
SIRET 40079845000047
Crée le 01/02/2022
Adresse auguste colonna, 42160 andrezieux-boutheon
Activité Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager
Statut fermé
SIRET 40079845000039
Crée le 01/03/2018
Adresse 287 rue barthelemy thimonnier, 69530 brignais
Activité Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager
Statut fermé
SIRET 40079845000021
Crée le 11/10/1999
Adresse 6 andre lassagne, 69530 brignais
Activité Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager
Statut fermé

Annonces BODACC (27)

vente

RCS de Valenciennes
Dénomination: Données non disponibles Adresse: 345 avenue Henri Barbusse 59770 Marly Activité: Données non disponibles
Bodacc A n°20240129, annonce n°797

vente

RCS de Valenciennes
Dénomination: Données non disponibles Adresse: 345 avenue Henri Barbusse 59770 Marly Activité: Données non disponibles
Bodacc A n°20240129, annonce n°796

achat

RCS de Valenciennes
Dénomination: RHONIS Adresse: 345 avenue Henri Barbusse 59770 Marly Activité: Données non disponibles
Bodacc A n°20240129, annonce n°797

modification

RCS de Valenciennes
Dénomination: RHONIS Description: modification survenue sur l'adresse du siège Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20240118, annonce n°2189

immatriculation

RCS de Valenciennes
Dénomination: RHONIS Adresse: 552 rue des Bouleaux 59860 Bruay-sur-l'Escaut Activité: Données non disponibles
Bodacc A n°20240036, annonce n°1333

modification

RCS de Lyon
Dénomination: RHONIS Description: Modification de l'administration. Administration: Société à responsabilité limitée NSI GROUPE devient président. GALERA Philippe René nom d'usage : GALERA n'est plus président. GALERA Laurent Daniel nom d'usage : GALERA n'est plus directeur général
Bodacc B n°20230167, annonce n°1985

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 3.10M 2.95M 3.98M 4.89M
Marge brute (€) 3.05M 3.10M 4.01M 5.01M
EBITDA - EBE (€) 316.78K 516.52K 214.06K 270.98K
Résultat d'exploitation (€) 163.13K 373.55K 31.84K -44.80K
Résultat net (€) 194.01K 298.18K 22.12K 11.41K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 5.11 -25.85 -18.62 -5.19
Taux de marge brute (%) 98.44 105.16 100.88 102.43
Taux de marge d'EBITDA (%) 10.22 17.51 5.38 5.54
Taux de marge opérationnelle (%) 5.26 12.67 0.80 -0.92
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 343.96K 260.13K 395.92K 742.56K
BFR exploitation (€) 757.91K 836.55K 783.80K 1.18M
BFR hors exploitation (€) -413.95K -576.41K -387.88K -434.84K
BFR (j de CA) 40.50 32.19 36.33 55.45
BFR exploitation (j de CA) 89.24 103.53 71.92 87.92
BFR hors exploitation (j de CA) -48.74 -71.34 -35.59 -32.47
Délai de paiement clients (j) 114.37 121.24 93.77 112.62
Délai de paiement fournisseurs (j) 81.24 67.61 74.03 81.15
Ratio des stocks / CA (j) 0.31 0.43 0.54 0.32
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 347.66K 441.15K 204.34K 327.19K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 11.21 14.96 5.14 6.69
Fonds de roulement net global (€) 1.77M 2.08M 1.05M 1.01M
Couverture du BFR 5.14 7.98 2.65 1.37
Trésorerie (€) 1.42M 1.82M 652.17K 271.64K
Dettes financières (€) 660.88K 1.07M 255.33K 270.26K
Capacité de remboursement -2.19 -1.68 -1.94 -0
Ratio d'endettement (Gearing) -0.59 -0.65 -0.47 -0
Autonomie financière (%) 47.61 36.96 42.12 35.43
Taux de levier (DFN/EBITDA) -2.40 -1.44 -1.85 -0.01
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 1.04M 1.87M 963.25K 1.24M
Liquidité générale 2.37 1.54 1.83 1.61
Couverture des dettes -0.31 -0.31 -0.67 -253.47
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 6.26 10.11 0.56 0.23
Rentabilité sur fonds propres (%) 15.06 25.90 2.59 1.37
Rentabilité économique (%) 7.17 9.58 1.09 0.49
Valeur ajoutée (€) 2.13M 2.16M 2.78M 3.38M
Valeur ajoutée / CA (%) 68.66 73.09 69.80 69.10
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 1.89M 1.85M 2.70M 3.13M
Salaires / CA (%) 60.86 62.73 67.81 64.08
Impôts et taxes (€) 53.59K 68.43K 78.25K 106.23K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de 400798450

400798450 est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 137 662.0 € son numéro SIREN est 400 798 450. L’entreprise a été créée en 1995 et officie donc depuis 29 ans; L’entreprise 400798450 compte 100 à 199 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de LYON

400798450 opère dans le secteur Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager sous le code NAF/APE 81.21Z - Nettoyage courant des bâtiments

En France il y a 253 878 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 6 495 entreprises dans le même secteur dans le département Nord , 59

Direction & bénéficiaires de 400798450

400798450 SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes , 2 Gérants

Performances financières de 400798450

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 3.10M euros, soit une progression de 150.70K € soit une progression de 5.11% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 194.01K € qui est de 34.93% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de 400798450 il est de 316.78K € en 2021 soit une diminution de 199.74K € qui est inférieur de 38.67% à l'année précédente .

La masse salariale de 400798450 s’élevait à 1.89M € soit 60.86% en 2021.

Enfin le montant des dettes de 400798450 s’élève à 660.88K € en 2021 soit une diminution de 412.80K € qui est inférieure de 38.45% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de 400798450 consultables sur Docubiz:

  • ★ 27 Bodacc disponible(s)
  • ★ 27 comptes annuels disponible(s)