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Info légale & documents de la société

402577936

402 577 936

Provence-Alpes-Côte d'Azur
Var
Flassans-sur-Issole
Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin

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Chiffre d’affaires

3M €
+11.33%

Taux de rentabilité

3.15%
en 2021

Endettement

439K
jours en 2021

Effectif

6 - 9

Résultat d’exploitation

25K €
+0.87%

Statut

Actif

Adresse

LD LES SELVES, 83340 FLASSANS-SUR-ISSOLE

Activité

Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin

Effectif

6 à 9 salariés
(donnée 2021)

Création

18/10/1995

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

La création l'acquisition l'exploitation de carrières à ciel ouvert et toutes activités de fabrication de transformation ou de négoce de tous produits extraits des carrières.

Code NAF ou APE:

08.12Z - Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin

Domaine d’activité:

Autres industries extractives

Dirigeants de l’entreprise (-1)

STEPHANE MARCEL ANTOINE BONIFAY

Gérant

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

ATEC CAC

Commissaire aux comptes titulaire

401498688
Occupe ce poste depuis le 22/03/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

AFC- AUDIT FINANCES CONSULTING

Commissaire aux comptes suppléant

430274670
Occupe ce poste depuis le 22/03/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 40257793600014
Crée le 18/10/1995
Adresse ld les selves, 83340 flassans-sur-issole
Activité Autres industries extractives
Statut en activité

Annonces BODACC (16)

dépôt des comptes

RCS de Draguignan
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20240011, annonce n°3885

dépôt des comptes

RCS de Draguignan
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220144, annonce n°7003

dépôt des comptes

RCS de Draguignan
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210171, annonce n°11522

dépôt des comptes

RCS de Draguignan
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200146, annonce n°3697

dépôt des comptes

RCS de Draguignan
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190150, annonce n°11660

dépôt des comptes

RCS de Draguignan
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20180237, annonce n°1770

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 2.82M 2.53M 2.60M 2.50M
Marge brute (€) 2.90M 2.59M 2.55M 2.69M
EBITDA - EBE (€) 384.31K 621.91K 503.41K 542.32K
Résultat d'exploitation (€) 24.55K 274.03K 212.41K 261K
Résultat net (€) 85.34K 269.13K 155.60K 133.32K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 11.33 -2.57 4.09 11.49
Taux de marge brute (%) 102.94 102.38 98.20 107.91
Taux de marge d'EBITDA (%) 13.64 24.57 19.37 21.73
Taux de marge opérationnelle (%) 0.87 10.82 8.18 10.46
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 578.99K 638.74K 346.57K 220.97K
BFR exploitation (€) 342.04K 567.07K 341.32K 342.06K
BFR hors exploitation (€) 236.95K 71.67K 5.25K -121.08K
BFR (j de CA) 74.99 92.10 48.69 32.31
BFR exploitation (j de CA) 44.30 81.76 47.95 50.02
BFR hors exploitation (j de CA) 30.69 10.33 0.74 -17.70
Délai de paiement clients (j) 66.23 82.92 72.14 72.57
Délai de paiement fournisseurs (j) 84.29 92.36 117.05 117.54
Ratio des stocks / CA (j) 34.15 56 48.45 61.74
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 365.14K 557.43K 395.01K 301.66K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 12.96 22.02 15.20 12.08
Fonds de roulement net global (€) 1.19M 1.61M 367.56K 229.74K
Couverture du BFR 2.05 2.53 1.06 1.04
Trésorerie (€) 606.72K 974.17K 20.99K 8.77K
Dettes financières (€) 438.79K 889.17K 471.50K 602.68K
Capacité de remboursement -0.46 -0.15 1.14 1.97
Ratio d'endettement (Gearing) -0.12 -0.05 0.27 0.37
Autonomie financière (%) 53.53 48 50.37 48.58
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.44 -0.14 0.89 1.10
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 712.47K 1.16M 1.02M 985.95K
Liquidité générale 2.45 2.01 1.24 1.10
Couverture des dettes -7.32 -19.26 5.24 4.51
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 3.03 10.63 5.99 5.34
Rentabilité sur fonds propres (%) 5.88 15.72 9.44 8.21
Rentabilité économique (%) 3.15 7.55 4.75 3.99
Valeur ajoutée (€) 818.28K 1.01M 908.50K 863.04K
Valeur ajoutée / CA (%) 29.03 39.83 34.97 34.57
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 352.80K 310.84K 354.14K 275.58K
Salaires / CA (%) 12.52 12.28 13.63 11.04
Impôts et taxes (€) 27.88K 43.05K 32.41K 22.33K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Présentation générale de 402577936

402577936 est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 762 245.0 € son numéro SIREN est 402 577 936. L’entreprise a été créée en 1995 et officie donc depuis 28 ans; L’entreprise 402577936 compte 6 à 9 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Brignoles

402577936 opère dans le secteur Autres industries extractives sous le code NAF/APE 08.12Z - Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin

En France il y a 1 390 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 20 entreprises dans le même secteur dans le département Var , 83

Direction & bénéficiaires de 402577936

402577936 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Commissaire aux comptes suppléant

Performances financières de 402577936

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 2.82M euros, soit une progression de 286.79K € soit une progression de 11.33% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 85.34K € qui est de 68.29% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de 402577936 il est de 384.31K € en 2021 soit une diminution de 237.60K € qui est inférieur de 38.20% à l'année précédente .

La masse salariale de 402577936 s’élevait à 352.80K € soit 12.52% en 2021.

Enfin le montant des dettes de 402577936 s’élève à 438.79K € en 2021 soit une diminution de 450.38K € qui est inférieure de 50.65% à l'année précédente .

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