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TMH-CEMEP

407 691 179

Nouvelle-Aquitaine
Vienne
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Mécanique industrielle

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Chiffre d’affaires

2M €
-14.72%

Taux de rentabilité

0.39%
en 2021

Endettement

905K
jours en 2021

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

18K €
+0.77%

Statut

Actif

Adresse

RUE EVARISTE GALLOIS, 86130 JAUNAY-MARIGNY

Activité

Mécanique industrielle

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2022)

Création

26/04/1996

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Conception et fabrication de pièces et outillage en mécanique de précision.

Code NAF ou APE:

25.62B - Mécanique industrielle

Domaine d’activité:

Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Jean-Yves René TABONI

Président

Occupe ce poste depuis le 05/04/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (3)

SIRET 40769117900037
Crée le 01/07/1997
Adresse rue evariste gallois, 86130 jaunay-marigny
Activité Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements
Statut en activité
SIRET 40769117900011
Crée le 07/06/1996
Adresse le grand mazais, 86580 vouneuil sous biard
Activité Autres groupes
Statut fermé
SIRET 40769117900029
Crée le 26/04/1996
Adresse av de bordeaux, 86130 jaunay-marigny
Activité Fabrication de machines et équipements
Statut fermé

Annonces BODACC (21)

dépôt des comptes

RCS de Poitiers
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240184, annonce n°7685

modification

RCS de Poitiers
Dénomination: TMH-cemep Description: modification survenue sur l'administration Administration: nomination du Commissaire aux comptes titulaire : CABINET REGNIE & ASSOCIES AUDIT CONSEIL
Bodacc B n°20240184, annonce n°2031

dépôt des comptes

RCS de Poitiers
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230179, annonce n°8413

dépôt des comptes

RCS de Poitiers
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220123, annonce n°5228

modification

RCS de Poitiers
Dénomination: TMH-cemep Description: modification survenue sur l'administration Administration: Commissaire aux comptes titulaire partant : CABINET REGNIE & ASSOCIES AUDIT CONSEIL ; Commissaire aux comptes suppléant partant : Gorry, Nathalie
Bodacc B n°20210209, annonce n°2535

dépôt des comptes

RCS de Poitiers
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210190, annonce n°9196

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 2.39M 2.80M 4.74M 3.63M
Marge brute (€) 2.13M 2.34M 3.98M 3.18M
EBITDA - EBE (€) 41.41K 116.44K 433.05K 328.86K
Résultat d'exploitation (€) 18.40K 89.40K 422.58K 321.23K
Résultat net (€) 7.27K 65.21K 304.56K 270.72K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -14.72 -40.91 30.63 -3.81
Taux de marge brute (%) 88.90 83.49 83.91 87.60
Taux de marge d'EBITDA (%) 1.73 4.15 9.13 9.05
Taux de marge opérationnelle (%) 0.77 3.19 8.91 8.84
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 151.42K 270.23K 486.42K 525.75K
BFR exploitation (€) 280.07K 290.62K 715.88K 677.42K
BFR hors exploitation (€) -128.65K -20.39K -229.46K -151.67K
BFR (j de CA) 23.12 35.19 37.42 52.84
BFR exploitation (j de CA) 42.76 37.84 55.08 68.08
BFR hors exploitation (j de CA) -19.64 -2.65 -17.65 -15.24
Délai de paiement clients (j) 47.87 47.12 60.44 76.94
Délai de paiement fournisseurs (j) 53.13 51.49 45.70 61.10
Ratio des stocks / CA (j) 29.31 19.35 24.79 30
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 30.28K 92.25K 315.02K 278.35K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 1.27 3.29 6.64 7.66
Fonds de roulement net global (€) 1.37M 1.51M 740.39K 755.61K
Couverture du BFR 9.05 5.59 1.52 1.44
Trésorerie (€) 1.22M 1.24M 253.97K 229.86K
Dettes financières (€) 904.71K 1M 0 0
Capacité de remboursement -10.36 -2.55 -0.81 -0.83
Ratio d'endettement (Gearing) -0.59 -0.40 -0.31 -0.28
Autonomie financière (%) 28.72 29.46 55.41 56.79
Taux de levier (DFN/EBITDA) -7.57 -2.02 -0.59 -0.70
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 607.04K 1.39M 657.09K 617.82K
Liquidité générale 2.93 1.36 2.13 2.22
Couverture des dettes -0.82 -0.96 -1.57 -1.54
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 0.30 2.33 6.42 7.45
Rentabilité sur fonds propres (%) 1.38 11.21 37.30 33.35
Rentabilité économique (%) 0.39 3.30 20.67 18.94
Valeur ajoutée (€) 884.98K 1.07M 1.64M 1.41M
Valeur ajoutée / CA (%) 37.02 38.18 34.54 38.85
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 801.48K 876.52K 1.10M 1.01M
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 53.66K 80.39K 108.44K 76.04K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de TMH-CEMEP

TMH-CEMEP est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 50 000.0 € son numéro SIREN est 407 691 179. L’entreprise a été créée en 1996 et officie donc depuis 28 ans; L’entreprise TMH-CEMEP compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de POITIERS

TMH-CEMEP opère dans le secteur Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements sous le code NAF/APE 25.62B - Mécanique industrielle

En France il y a 13 366 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 90 entreprises dans le même secteur dans le département Vienne , 86

Direction & bénéficiaires de TMH-CEMEP

TMH-CEMEP SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président

Performances financières de TMH-CEMEP

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 2.39M euros, soit une diminution de 412.73K € soit une diminution de 14.72% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 7.27K € qui est de 88.85% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TMH-CEMEP il est de 41.41K € en 2021 soit une diminution de 75.03K € qui est inférieur de 64.43% à l'année précédente .

La masse salariale de TMH-CEMEP s’élevait à 801.48K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de TMH-CEMEP s’élève à 904.71K € en 2021 soit une diminution de 99.67K € qui est inférieure de 9.92% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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  • ★ 21 Bodacc disponible(s)
  • ★ 25 comptes annuels disponible(s)