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Chiffre d’affaires

12M €
+19.92%

Taux de rentabilité

3.75%
en 2022

Endettement

16M
jours en 2022

Effectif

50 - 99

Résultat d’exploitation

603K €
+4.91%

Statut

Actif

Adresse

MURTOLI, 20100 SARTENE

Activité

Hôtels et hébergement similaire

Effectif

50 à 99 salariés
(donnée 2021)

Création

01/09/1996

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Hôtel de tourisme, restaurant, l'organisation de randonnée, chasse, pêche et toutes prestations de services s'y rapportant.

Code NAF ou APE:

55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

Domaine d’activité:

Hébergement

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Paul-Marie CANARELLI

Président

Occupe ce poste depuis le 25/02/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

BAB AUDIT CONSEIL

Commissaire aux comptes titulaire

517818779
Occupe ce poste depuis le 25/02/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Christian DEVEZE

Commissaire aux comptes suppléant

Occupe ce poste depuis le 25/02/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 40909266500028
Crée le 01/01/2004
Adresse murtoli, 20100 sartene
Activité Hébergement
Statut en activité
SIRET 40909266500010
Crée le 01/09/1996
Adresse cala rossa, 20137 lecci
Activité Hôtels et restaurants
Statut fermé

Annonces BODACC (22)

dépôt des comptes

RCS de Ajaccio
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/10/2023
Bodacc C n°20240076, annonce n°636

dépôt des comptes

RCS de Ajaccio
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/10/2021
Bodacc C n°20230118, annonce n°1137

dépôt des comptes

RCS de Ajaccio
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/10/2018
Bodacc C n°20230118, annonce n°1134

dépôt des comptes

RCS de Ajaccio
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/10/2019
Bodacc C n°20230118, annonce n°1135

dépôt des comptes

RCS de Ajaccio
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/10/2020
Bodacc C n°20230118, annonce n°1136

dépôt des comptes

RCS de Ajaccio
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/10/2022
Bodacc C n°20230118, annonce n°1138

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 12.29M 10.25M 8.89M 10.84M
Marge brute (€) 10.63M 9.66M 8.56M 9.94M
EBITDA - EBE (€) 1.98M 2.68M 1.42M 950.30K
Résultat d'exploitation (€) 603.13K 1.66M 144.62K -312.72K
Résultat net (€) 1.02M 2.44M -49.33K -992.07K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 19.92 15.23 -17.93 8.41
Taux de marge brute (%) 86.49 94.27 96.24 91.76
Taux de marge d'EBITDA (%) 16.12 26.18 15.99 8.77
Taux de marge opérationnelle (%) 4.91 16.19 1.63 -2.89
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) -1.67M -2.35M -1.01M -4.32M
BFR exploitation (€) -876.18K -1.45M -920.95K -2.54M
BFR hors exploitation (€) -793.94K -897.23K -87.35K -1.77M
BFR (j de CA) -49.61 -83.67 -41.39 -145.46
BFR exploitation (j de CA) -26.02 -51.71 -37.80 -85.68
BFR hors exploitation (j de CA) -23.58 -31.96 -3.59 -59.79
Délai de paiement clients (j) 21.93 26.34 25.92 28.28
Délai de paiement fournisseurs (j) 75.74 102.18 35.07 155.36
Ratio des stocks / CA (j) 18.38 21.13 22.38 15.04
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 2.34M 3.42M 810.26K -172.75K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 19.07 33.33 9.11 -1.59
Fonds de roulement net global (€) -843.28K -1.32M -213.98K -4.18M
Couverture du BFR 0.50 0.56 0.21 0.97
Trésorerie (€) 826.83K 1.03M 794.32K 135.06K
Dettes financières (€) 15.97M 15.06M 16.23M 14.20M
Capacité de remboursement 6.46 4.11 19.05 -81.40
Ratio d'endettement (Gearing) 4.02 4.93 38.05 30.91
Autonomie financière (%) 13.81 11.01 1.76 2.05
Taux de levier (DFN/EBITDA) 7.64 5.23 10.86 14.80
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 10.23M 9.13M 7.79M 11.75M
Liquidité générale 0.62 0.69 0.76 0.24
Couverture des dettes 1.42 1.43 1.14 1.41
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 8.33 23.81 -0.55 -9.16
Rentabilité sur fonds propres (%) 27.15 85.75 -12.16 -218.06
Rentabilité économique (%) 3.75 9.44 -0.21 -4.48
Valeur ajoutée (€) 6.37M 5.40M 3.96M 4.86M
Valeur ajoutée / CA (%) 51.82 52.66 44.49 44.88
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 4.38M 3.31M 3.09M 4.32M
Salaires / CA (%) 35.60 32.31 34.80 39.90
Impôts et taxes (€) 331.62K 395.08K 349.27K 382.68K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 5230

Etat: Ajout
Décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social à compter du 17/10/2020

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de 409092665

409092665 est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 1 000 000.0 € son numéro SIREN est 409 092 665. L’entreprise a été créée en 1996 et officie donc depuis 28 ans; L’entreprise 409092665 compte 50 à 99 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de AJACCIO

409092665 opère dans le secteur Hébergement sous le code NAF/APE 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

En France il y a 53 151 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 885 entreprises dans le même secteur dans le département Corse-du-Sud , 20

Direction & bénéficiaires de 409092665

409092665 SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Commissaire aux comptes suppléant

Performances financières de 409092665

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 12.29M euros, soit une progression de 2.04M € soit une progression de 19.92% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 1.02M € qui est de 58.05% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de 409092665 il est de 1.98M € en 2022 soit une diminution de 701.51K € qui est inférieur de 26.15% à l'année précédente .

La masse salariale de 409092665 s’élevait à 4.38M € soit 35.60% en 2022.

Enfin le montant des dettes de 409092665 s’élève à 15.97M € en 2022 soit une augmentation de 905.79K € qui est supérieure de 6.01% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de 409092665 consultables sur Docubiz:

  • ★ 22 Bodacc disponible(s)
  • ★ 23 comptes annuels disponible(s)