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Info légale & documents de la société

SAS TERRIAL

409 767 720

Bretagne
Ille-et-Vilaine
Bruz
Fabrication de produits azotés et d'engrais

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Chiffre d’affaires

48M €
+39.01%

Taux de rentabilité

8.78%
en 2022

Endettement

8M
jours en 2022

Effectif

50 - 99

Résultat d’exploitation

5M €
+9.39%

Statut

Actif

Adresse

2 DE KER LANN, 35170 BRUZ

Activité

Fabrication de produits azotés et d'engrais

Effectif

50 à 99 salariés
(donnée 2022)

Création

06/11/1996

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

construction et fonctionnement d'une unité de fabrication d'amendements et d'engrais organo-mineraux, commercialisation de cette production en France et à l'étranger

Code NAF ou APE:

20.15Z - Fabrication de produits azotés et d'engrais

Domaine d’activité:

Industrie chimique

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Paul-Joël DERIAN

Administrateur, président

Occupe ce poste depuis le 16/04/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Nicolas BEQUAERT

Administrateur

Occupe ce poste depuis le 16/04/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

ERNST & YOUNG AUDIT

Commissaire aux comptes titulaire

344366315
Occupe ce poste depuis le 01/02/2022

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Laurent GALTIER

Administrateur

Occupe ce poste depuis le 08/02/2022

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Christophe Jean-Pierre LE BARS

Administrateur, président

Occupe ce poste depuis le 27/07/2022

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

François Pierre Jacques Clément DOUSSIN

Administrateur

Occupe ce poste depuis le 22/06/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (6)

SIRET 40976772000066
Crée le 31/05/2024
Adresse 8 du pre chevalier, 22940 plaintel
Activité Industrie chimique
Statut en activité
SIRET 40976772000058
Crée le 01/10/2019
Adresse vaubrault, 37210 chancay
Activité Industrie chimique
Statut en activité
SIRET 40976772000041
Crée le 01/01/2019
Adresse le grand angibou, 49110 beaupreau-en-mauges
Activité Industrie chimique
Statut en activité
SIRET 40976772000033
Crée le 19/10/2018
Adresse 2 de ker lann, 35170 bruz
Activité Industrie chimique
Statut en activité
SIRET 40976772000025
Crée le 07/12/2005
Adresse de cice blossac, 35170 bruz
Activité Industrie chimique
Statut fermé
SIRET 40976772000017
Crée le 06/11/1996
Adresse la croix martin, 56460 lizio
Activité Industrie chimique
Statut fermé

Annonces BODACC (33)

dépôt des comptes

RCS de Rennes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240151, annonce n°3796

achat

RCS de Rennes
Dénomination: TERRIAL Adresse: 2 Avenue de Ker Lann 35170 Bruz Activité: Données non disponibles
Bodacc A n°20240079, annonce n°525

modification

RCS de Rennes
Dénomination: TERRIAL Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président, Administrateur : LE BARS Christophe ; Administrateur : DERIAN Paul-Joël ; Administrateur : DORCHIES Xavier ; Administrateur : BEQUAERT Nicolas ; Administrateur : GALTIER Laurent ; Administrateur : TEBOUL Gérard ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT
Bodacc B n°20240022, annonce n°2002

modification

RCS de Rennes
Dénomination: TERRIAL Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président, Administrateur : LE BARS Christophe ; Administrateur : DERIAN Paul-Joël ; Administrateur : DORCHIES Xavier ; Administrateur : GALTIER Laurent ; Administrateur : TEBOUL Gérard ; Administrateur : LAMY David, Jean, Marc ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT
Bodacc B n°20240022, annonce n°2003

dépôt des comptes

RCS de Rennes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230150, annonce n°3293

dépôt des comptes

RCS de Rennes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220150, annonce n°5514

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 48.10M 34.60M 32.33M 33.59M
Marge brute (€) 26.90M 20.58M 18.72M 19.03M
EBITDA - EBE (€) 5.54M 3.51M 2.80M 3.41M
Résultat d'exploitation (€) 4.52M 2.66M 2.04M 2.55M
Résultat net (€) 3.28M 1.90M 1.40M 1.76M
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 39.01 7.01 -3.75 31.25
Taux de marge brute (%) 55.92 59.47 57.88 56.64
Taux de marge d'EBITDA (%) 11.52 10.16 8.66 10.15
Taux de marge opérationnelle (%) 9.39 7.68 6.29 7.58
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 4.49M 5.60M 5.03M 5.69M
BFR exploitation (€) 5.29M 2.36M 1.72M 1.52M
BFR hors exploitation (€) -799.21K 3.24M 3.31M 4.17M
BFR (j de CA) 34.05 59.06 56.80 61.78
BFR exploitation (j de CA) 40.11 24.84 19.47 16.51
BFR hors exploitation (j de CA) -6.06 34.21 37.33 45.27
Délai de paiement clients (j) 50.60 56.25 56.34 41.30
Délai de paiement fournisseurs (j) 70.43 82.08 77.66 67.21
Ratio des stocks / CA (j) 44.76 35.04 24.92 26.45
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 4.23M 2.75M 2.11M 2.61M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 8.80 7.95 6.54 7.76
Fonds de roulement net global (€) 5.88M 6.01M 5.85M 5.76M
Couverture du BFR 1.31 1.07 1.16 1.01
Trésorerie (€) 1.39M 408.17K 817.60K 77.32K
Dettes financières (€) 8.34M 1.28M 2.17M 2.99M
Capacité de remboursement 1.64 0.32 0.64 1.12
Ratio d'endettement (Gearing) 0.38 0.05 0.09 0.22
Autonomie financière (%) 49.45 62.88 60.93 56.79
Taux de levier (DFN/EBITDA) 1.25 0.25 0.48 0.85
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 11.70M 9.01M 8.17M 7.99M
Liquidité générale 1.39 1.57 1.61 1.61
Couverture des dettes 3.87 16.84 9.96 4.55
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 6.81 5.48 4.33 5.25
Rentabilité sur fonds propres (%) 17.77 11.80 9.42 13.10
Rentabilité économique (%) 8.78 7.42 5.74 7.44
Valeur ajoutée (€) 10.45M 7.70M 6.33M 7.30M
Valeur ajoutée / CA (%) 21.74 22.26 19.58 21.74
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 4.74M 4.12M 3.58M 3.81M
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 315.36K 282.54K 221.52K 260.55K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 66321

Etat: Ajout
Transfert de siège dans le ressort, de Bruz, Centre d'affaires Odyssée, Zac Cicé-Blossac à Bruz, 2 avenue de Ker Lann, à compter du 19.10.2018

Numero: 2

Etat: Ajout
Historique des observations depuis le 27/12/2005 : - ANCIEN SIEGE SOCIAL : * DU 01.03.1997 AU 07.12.2005, LIZIO, LA CROIX MAR TIN.

Numero: 15727

Etat: Ajout
Cette société est devenue unipersonnelle à compter du 20/08/2002

Numero: 6845

Etat: Ajout
Apport partiel d'actif soumis au régime des fusions scissions entraînant une augmentation du capital à compter du 30/09/2019. Société(s) ayant participée(s) à l'opération : SUEZ ORGANIQUE, SAS, 38 Avenue Jean-Jaurès 78440 GARGENVILLE (RCS Versailles 345306880)

Numero: 78925

Etat: Ajout
Société ayant participé à l'opération de fusion : dénomination FERTI-MAUGES Forme juridique SAS Siège social Le Grand Angibou-Beaupréau, 49600 BEAUPREAU-EN-MAUGES Rcs 403 208 598 RCS Angers

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de SAS TERRIAL

SAS TERRIAL est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 200 010.0 € son numéro SIREN est 409 767 720. L’entreprise a été créée en 1996 et officie donc depuis 28 ans; L’entreprise SAS TERRIAL compte 50 à 99 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de RENNES

SAS TERRIAL opère dans le secteur Industrie chimique sous le code NAF/APE 20.15Z - Fabrication de produits azotés et d'engrais

En France il y a 269 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 13 entreprises dans le même secteur dans le département Ille-et-Vilaine , 35

Accords d’entreprise chez SAS TERRIAL

SAS TERRIAL a mise en place 26 accords d’entreprise dont le dernier date du 20/06/2024

Marques déposées par SAS TERRIAL

SAS TERRIAL possède actuellement 33 marques déposées dont 8 marques révoquées.

Direction & bénéficiaires de SAS TERRIAL

SAS TERRIAL SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 2 Administrateur,s Président , 3 Administrateurs , 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de SAS TERRIAL

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 48.10M euros, soit une progression de 13.50M € soit une progression de 39.01% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 3.28M € qui est de 72.65% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de SAS TERRIAL il est de 5.54M € en 2022 soit une augmentation de 2.02M € qui est supérieur de 57.62% à l'année précédente .

La masse salariale de SAS TERRIAL s’élevait à 4.74M € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de SAS TERRIAL s’élève à 8.34M € en 2022 soit une augmentation de 7.05M € qui est supérieure de 549.48% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de SAS TERRIAL consultables sur Docubiz:

  • ★ 33 Bodacc disponible(s)
  • ★ 16 comptes annuels disponible(s)
  • ★ 26 accords d’entreprise disponible(s)